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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 21.11%-53.81万 | 4,418.18%846.64万 | -2.31%-75.5万 | -2.55%-272.19万 | -1,160.35%-139.18万 | 31.22%-68.21万 | 73.25%-19.61万 | 10.47%-73.8万 | -15.95%-265.43万 | -20.29%-11.04万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 58.09%-60.58万 | 1,050.70%920.18万 | -8.21%-134.68万 | -37.82%-527.01万 | -92.32%-161.19万 | -39.12%-144.56万 | -21.81%-96.79万 | -8.03%-124.47万 | 21.15%-382.4万 | 33.33%-83.82万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | --77 | 3,186.79%15.3万 | 102.54%1.03万 | 8,580.58%3.54万 | --10.74万 | ---- | -92.97%4,655 | --5,072 |
| 減価償却費及び償却費 | -22.47%4.64万 | -8.85%5.44万 | -10.77%5.41万 | -7.41%23.86万 | -2.84%5.84万 | -7.39%5.98万 | -19.41%5.97万 | 3.00%6.06万 | 37.09%25.77万 | -1.78%6.01万 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --17.82万 | ---- |
| 株式ベースの報酬 | -39.06%14.02万 | 508.80%20.67万 | 728.30%22.2万 | 58.06%44.19万 | 638.13%21.33万 | 382.07%23万 | -60.65%3.4万 | -130.27%-3.53万 | -74.40%27.96万 | -79.79%2.89万 |
| その他の非現金項目 | -101.84%-9,222 | -68.83%9.96万 | -42.17%16.97万 | 118.26%112.47万 | -186.10%-27.42万 | 136.66%49.99万 | 351.64%31.96万 | 444.35%29.34万 | 759.61%51.53万 | 893.38%31.85万 |
| 運転資金の増減額 | -77.90%-10.97万 | -536.31%-109.62万 | -22.35%14.6万 | 997.88%59万 | 55.09%21.23万 | 77.65%-6.16万 | 248.22%25.12万 | -22.52%18.8万 | -105.08%-6.57万 | -86.33%13.69万 |
| -売上債権増減額 | -150.53%-2.56万 | -666.28%-32.52万 | -140.29%-1.01万 | -97.92%5,816 | -105.10%-2.74万 | 113.85%5.07万 | 55.34%-4.24万 | -87.65%2.5万 | 529.66%27.96万 | 35.30%53.77万 |
| -棚卸資産増減額 | 2,833.53%3.93万 | -25,617.84%-48.48万 | 120.18%7,604 | -60.30%-11.35万 | -220.98%-7.9万 | 101.69%1,339 | 102.30%1,900 | -247.92%-3.77万 | -49.67%-7.08万 | 206.86%6.53万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 4,472.33%49.72万 | 80.56%-5.54万 | 30.62%28.42万 | 189.83%19.9万 | 207.79%25.57万 | -94.70%1.09万 | -3.50%-28.51万 | 153.65%21.76万 | -128.32%-22.16万 | -203.97%-23.72万 |
| -その他流動資産の変動 | 74.42%-2.59万 | 186.87%6.78万 | -1,429.01%-8.61万 | -234.74%-5.47万 | 188.56%11.81万 | -744.53%-10.12万 | -503.29%-7.81万 | 118.30%6,481 | 548.03%4.06万 | 79.50%4.09万 |
| -その他運転資金の変動 | -2,444.48%-59.47万 | -145.58%-29.85万 | -112.12%-4.96万 | 691.81%55.33万 | 79.64%-5.49万 | 54.98%-2.34万 | 147.97%65.49万 | 34.85%-2.34万 | -118.44%-9.35万 | -165.16%-26.98万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 0 | -1,938.66%-1,063.55万 | -3.51%-22.92万 | 264.37%63.97万 | 60.19万 | -3.32万 | 57.84万 | -22.14万 | -38.92万 | |
| 営業活動によるキャッシュフロー | 24.77%-53.81万 | -667.28%-216.92万 | -2.59%-98.42万 | 31.59%-208.21万 | -58.10%-78.99万 | 27.88%-71.53万 | 152.17%38.24万 | -16.39%-95.94万 | -32.95%-304.35万 | -444.23%-49.96万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 67.63%-8,459 | 157,373.00%904.48万 | 28.37%-7,175 | 50.87%-4.97万 | -48.81%-7,832 | 63.02%-2.61万 | 38.66%-5,751 | 37.05%-1万 | 72.90%-10.12万 | 95.87%-5,263 |
| 固定資産取引の純額 | -77.43%-4,993 | ---1.02万 | ---5,065 | -0.02%-9,215 | ---6,401 | -43.79%-2,814 | --0 | --0 | 95.06%-9,213 | --0 |
| 無形資産取引の純額 | 85.14%-3,466 | -301.36%-2.31万 | 78.94%-2,110 | 43.74%-4.05万 | 72.81%-1,431 | 52.14%-2.33万 | -11.58%-5,751 | 22.22%-1万 | 56.84%-7.2万 | 94.60%-5,263 |
| 事業取引の純額 | --0 | --956.87万 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---49.06万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.00%-2万 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 99.24%-403 | -26.78%-3,143 | -951.21%-6.64万 | -4,370 | -6,658 | -5.29万 | -2,479 | -6,317 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 74.20%-8,459 | 15,521.18%904.44万 | 17.43%-1.03万 | -7.99%-11.61万 | -5.37%-1.22万 | 53.60%-3.28万 | -525.59%-5.86万 | 21.47%-1.25万 | 71.21%-10.75万 | 90.91%-1.16万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -93.50%8.1万 | -4,021.28%-691.01万 | -2.05%83.96万 | -3.58%251.23万 | 519.04%57.52万 | 681.11%124.76万 | -107.11%-16.77万 | 42.14%85.72万 | -7.21%260.55万 | -272.20%-13.73万 |
| 借入金純額 | -118.15%-15.39万 | -3,951.95%-615.35万 | -119.61%-19.31万 | -32.09%152.78万 | -508.11%-15.26万 | 2,891.03%84.77万 | -108.49%-15.19万 | 248.43%98.45万 | 78.50%224.97万 | -118.68%-2.51万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | ---- | ---- | -57.29%41.58万 | --574 | --41.53万 | ---- | ---- | --97.37万 | --0 |
| 配当金支払総額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --24.87万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支払利息CFF | 10.50%-1.38万 | -4,687.49%-75.66万 | -39.77%-17.8万 | 58.25%-25.8万 | 11.35%-9.94万 | 91.64%-1.54万 | 74.54%-1.58万 | -552.51%-12.73万 | -1,030.41%-61.79万 | -105.19%-11.22万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | --121.07万 | --82.67万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | -65.91万 | -21,328.57%-3万 | -5.53%46.98万 | 49.24万 | -2.25万 | 0 | -140 | 49.73万 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -93.39%8.1万 | -4,414.35%-756.91万 | -5.53%80.96万 | -3.89%298.21万 | 196.52%106.76万 | 670.63%122.51万 | -107.11%-16.77万 | 42.12%85.7万 | 10.50%310.28万 | 351.70%36.01万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -11.88%100.99万 | 101.62%82.67万 | -32.19%74.92万 | -4.18%110.49万 | -31.06%86.6万 | -54.75%114.61万 | -55.23%41万 | -4.18%110.49万 | 14.40%115.31万 | -2.83%125.6万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -197.59%-46.56万 | -544.65%-69.39万 | -61.02%-18.49万 | 1,726.57%78.38万 | 275.69%26.56万 | 137.35%47.7万 | -90.35%15.61万 | 51.58%-11.48万 | -133.20%-4.82万 | -8.32%-15.11万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | --0 | 466.25%87.71万 | 145.23%26.23万 | ---113.95万 | ---38.23万 | ---75.72万 | ---23.95万 | ---58万 | --0 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -37.14%54.44万 | 209.23%100.99万 | 101.62%82.67万 | -32.19%74.92万 | -32.19%74.92万 | -31.06%86.6万 | -87.11%32.66万 | -55.23%41万 | -4.18%110.49万 | -4.18%110.49万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 26.28%-54.66万 | -684.78%-220.24万 | -2.27%-99.14万 | 31.77%-213.19万 | -58.00%-79.77万 | 28.88%-74.14万 | 150.73%37.66万 | -15.38%-96.94万 | -18.24%-312.47万 | -153.40%-50.49万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。