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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -2.31%-75.5万 | -2.55%-272.19万 | -1,194.58%-142.96万 | 27.88%-71.53万 | 10.47%-73.8万 | -15.95%-265.43万 | -20.29%-11.04万 | -15.56%-99.18万 | 19.68%-73.3万 | -93.24%-82.43万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -8.21%-134.68万 | -37.82%-527.01万 | -92.32%-161.19万 | -39.12%-144.56万 | -8.03%-124.47万 | 21.15%-382.4万 | 33.33%-83.82万 | 34.36%-103.91万 | 20.45%-79.46万 | -13.97%-115.22万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | --77 | 3,186.79%15.3万 | 90.60%9,667 | 8,725.90%3.6万 | ---- | -92.97%4,655 | --5,072 | -100.63%-417 | ---- | ---5,205 |
| 減価償却費及び償却費 | -10.77%5.41万 | -7.41%23.86万 | -19.67%4.83万 | -0.98%6.4万 | 3.00%6.06万 | 37.09%25.77万 | -1.78%6.01万 | 11.50%6.46万 | 57.51%7.4万 | 170.38%5.89万 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --17.82万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 株式ベースの報酬 | 728.30%22.2万 | 58.06%44.19万 | 638.13%21.33万 | 382.07%23万 | -130.27%-3.53万 | -74.40%27.96万 | -79.79%2.89万 | -94.24%4.77万 | 61.26%8.63万 | 73.34%11.67万 |
| その他の非現金項目 | -42.17%16.97万 | 118.26%112.47万 | 15.49%36.78万 | 34.44%28.4万 | 444.35%29.34万 | 759.61%51.53万 | 893.38%31.85万 | 597.86%21.12万 | 651.59%7.08万 | -593.06%-8.52万 |
| 運転資金の増減額 | -22.35%14.6万 | 997.88%59万 | -433.62%-45.68万 | 142.18%11.64万 | -22.52%18.8万 | -105.08%-6.57万 | -86.33%13.69万 | -48.84%-27.58万 | -11,779.05%-16.95万 | -49.22%24.27万 |
| -売掛金増減額 | -140.29%-1.01万 | -97.92%5,816 | -140.68%-21.87万 | 94.32%-2.08万 | -87.65%2.5万 | 529.66%27.96万 | 35.30%53.77万 | 38.32%-36.58万 | -880.61%-9.5万 | -18.82%20.27万 |
| -在庫増減額 | 120.18%7,604 | -60.30%-11.35万 | -285.86%-12.14万 | 238.77%10.97万 | -247.92%-3.77万 | -49.67%-7.08万 | 206.86%6.53万 | -191.71%-7.91万 | 7.83%-8.25万 | 48.50%2.55万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 30.62%28.42万 | 189.83%19.9万 | 233.60%31.69万 | -41.95%11.92万 | 153.65%21.76万 | -128.32%-22.16万 | -203.97%-23.72万 | -53.19%20.53万 | -86.81%-27.54万 | -67.39%8.58万 |
| -その他流動資産の変動 | -1,429.01%-8.61万 | -234.74%-5.47万 | 51.55%6.2万 | -475.04%-5.89万 | 118.30%6,481 | 548.03%4.06万 | 79.50%4.09万 | 535.97%1.57万 | -13.25%1.94万 | -0.43%-3.54万 |
| -その他運転資金の変動 | -112.12%-4.96万 | 691.81%55.33万 | -83.66%-49.56万 | 36.68%-3.29万 | 34.85%-2.34万 | -118.44%-9.35万 | -165.16%-26.98万 | 54.21%-5.19万 | 18.49%26.41万 | -113.93%-3.59万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -3.51%-22.92万 | 264.37%63.97万 | -22.14万 | -38.92万 | ||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2.59%-98.42万 | 31.59%-208.21万 | -58.10%-78.99万 | 27.88%-71.53万 | -16.39%-95.94万 | -32.95%-304.35万 | -444.23%-49.96万 | -15.56%-99.18万 | 19.68%-73.3万 | -93.24%-82.43万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 28.37%-7,175 | 50.87%-4.97万 | 1,129.89%5.42万 | 53.60%-3.28万 | 37.05%-1万 | 72.90%-10.12万 | 95.87%-5,263 | -40.05%-7.07万 | 94.49%-9,375 | 37.48%-1.59万 |
| 固定資産取引の純額 | ---5,065 | -0.02%-9,215 | --5.5万 | -351.51%-8,836 | --0 | 95.06%-9,213 | --0 | 62.15%-1,957 | 97.17%-4,221 | 86.37%-3,034 |
| 無形資産取引の純額 | 78.94%-2,110 | 43.74%-4.05万 | 84.53%-814 | 50.83%-2.4万 | 22.22%-1万 | 56.84%-7.2万 | 94.60%-5,263 | -7.56%-4.87万 | 75.40%-5,154 | -303.19%-1.29万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.00%-2万 | --0 | ---2万 | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -26.78%-3,143 | -951.21%-6.64万 | -2,479 | -6,317 | ||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 17.43%-1.03万 | -7.99%-11.61万 | -5.37%-1.22万 | 53.60%-3.28万 | 21.47%-1.25万 | 71.21%-10.75万 | 90.91%-1.16万 | -40.05%-7.07万 | 94.49%-9,375 | 37.48%-1.59万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -2.05%83.96万 | -3.58%251.23万 | 535.53%59.78万 | 670.63%122.51万 | 42.14%85.72万 | -7.21%260.55万 | -272.20%-13.73万 | -112.30%-21.47万 | 160.49%235.96万 | 684.47%60.3万 |
| 借入金純額 | -119.61%-19.31万 | -32.09%152.78万 | -926.96%-25.78万 | 3,237.17%95.29万 | 248.43%98.45万 | 78.50%224.97万 | -118.68%-2.51万 | -102.44%-3.04万 | 6,030.11%178.8万 | 416.23%28.26万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | -57.29%41.58万 | --574 | --41.53万 | ---- | --97.37万 | --0 | --0 | --97.37万 | ---- |
| 配当金支払総額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 支払利息CFF | -39.77%-17.8万 | 58.25%-25.8万 | 125.28%2.84万 | 22.39%-14.31万 | -552.51%-12.73万 | -1,030.41%-61.79万 | -105.19%-11.22万 | ---18.43万 | ---6.21万 | ---1.95万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --121.07万 | --82.67万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---34万 | 2,568.24%34万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -21,328.57%-3万 | -5.53%46.98万 | -140 | 49.73万 | ||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5.53%80.96万 | -3.89%298.21万 | 196.52%106.76万 | 670.63%122.51万 | 42.12%85.7万 | 10.50%310.28万 | 351.70%36.01万 | -112.30%-21.47万 | 160.49%235.96万 | 684.47%60.3万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -32.19%74.92万 | -4.18%110.49万 | 29.23%162.32万 | -54.75%114.61万 | -4.18%110.49万 | 14.40%115.31万 | -2.83%125.6万 | 455.74%253.32万 | 44.75%91.59万 | 14.40%115.31万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -61.02%-18.49万 | 1,726.57%78.38万 | 275.69%26.56万 | 137.35%47.7万 | 51.58%-11.48万 | -133.20%-4.82万 | -8.32%-15.11万 | -252.62%-127.71万 | 1,013.93%161.72万 | 36.78%-23.72万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | 145.23%26.23万 | ---113.95万 | ---- | ---- | ---58万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 101.62%82.67万 | -32.19%74.92万 | -32.19%74.92万 | 29.23%162.32万 | -55.23%41万 | -4.18%110.49万 | -4.18%110.49万 | -2.83%125.6万 | 455.73%253.32万 | 44.75%91.59万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -2.27%-99.14万 | 31.77%-213.19万 | -45.71%-73.57万 | 28.24%-74.81万 | -15.38%-96.94万 | -18.24%-312.47万 | -153.40%-50.49万 | -14.72%-104.24万 | 31.44%-74.24万 | -85.88%-84.02万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
