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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 130.24%2.67億 | -77.42%1,546.8万 | 2,264.34%1.71億 | 2,499.80%2.62億 | 2,499.80%2.62億 | --1.16億 | --6,848.9万 | --721.8万 | -27.14%1,009万 | --1,009万 |
| -現金及び現金同等物 | 130.24%2.67億 | -77.42%1,546.8万 | 2,264.34%1.71億 | 2,499.80%2.62億 | 2,499.80%2.62億 | --1.16億 | --6,848.9万 | --721.8万 | -27.14%1,009万 | --1,009万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | -8.68%4.49億 | 1.03%4.23億 | -4.04%1.84億 | 17.94%2.67億 | 17.94%2.67億 | --4.92億 | --4.19億 | --1.91億 | 15.00%2.26億 | --2.26億 |
| -売掛金 | -8.68%4.49億 | -42.83%2.39億 | -20.18%1.39億 | 20.80%1.61億 | 20.80%1.61億 | --4.92億 | --4.19億 | --1.75億 | -29.39%1.33億 | --1.33億 |
| -関連先売掛金 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --1,686万 | 99.48%1,605万 | --1,605万 |
| -その他の売掛金 | ---- | --1.88億 | --5,042.7万 | 35.92%1.12億 | 35.92%1.12億 | ---- | ---- | ---- | --8,242.8万 | --8,242.8万 |
| -未収金調整引当金 | ---- | ---450.1万 | ---607.7万 | -12.62%-616.8万 | -12.62%-616.8万 | ---- | ---- | ---- | ---547.7万 | ---547.7万 |
| 棚卸資産 | 10.36%3.47億 | 2.94%3.85億 | 0.69%3.76億 | -1.13%3.2億 | -1.13%3.2億 | --3.15億 | --3.74億 | --3.73億 | 10.92%3.23億 | --3.23億 |
| 制限付き現金 | ---- | --4,170.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 繰延資産 | 37.12%6,930.9万 | -15.29%4,915万 | 8.35%3,355.9万 | -12.37%2,729.3万 | -12.37%2,729.3万 | --5,054.5万 | --5,802万 | --3,097.4万 | 41.54%3,114.5万 | --3,114.5万 |
| その他の流動資産 | -30.71%2,639.6万 | -9.71%3,504.9万 | 48.90%5,405.1万 | 110.23%3,752.2万 | 110.23%3,752.2万 | --3,809.4万 | --3,882万 | --3,630.1万 | -4.23%1,784.8万 | --1,784.8万 |
| 流動資産合計 | 14.66%11.6億 | -0.90%9.5億 | 27.94%8.18億 | 50.11%9.14億 | 50.11%9.14億 | --10.11億 | --9.58億 | --6.39億 | 12.15%6.09億 | --6.09億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 3.70%13.94億 | 3.37%14.03億 | 0.37%13.66億 | -0.10%13.6億 | -0.10%13.6億 | --13.44億 | --13.57億 | --13.61億 | 4.66%13.61億 | --13.61億 |
| -有形固定資産総額 | 3.70%13.94億 | 100.39%27.2億 | 0.37%13.66億 | 3.52%26.24億 | 3.52%26.24億 | --13.44億 | --13.57億 | --13.61億 | 5.73%25.35億 | --25.35億 |
| -減価償却累計额 | ---- | ---13.17億 | ---- | -7.71%-12.65億 | -7.71%-12.65億 | ---- | ---- | ---- | -7.00%-11.74億 | ---11.74億 |
| のれん及びその他の無形資産 | -0.29%2.85億 | -0.43%2.85億 | -0.89%2.85億 | -0.93%2.85億 | -0.93%2.85億 | --2.86億 | --2.87億 | --2.87億 | -1.60%2.88億 | --2.88億 |
| -のれん | 0.28%2.75億 | 0.27%2.75億 | -0.02%2.74億 | -0.02%2.74億 | -0.02%2.74億 | --2.74億 | --2.74億 | --2.75億 | -0.68%2.75億 | --2.75億 |
| -その他の無形資産 | -14.04%985.4万 | -16.23%1,014.4万 | -19.48%1,027.7万 | -19.43%1,082.1万 | -19.43%1,082.1万 | --1,146.3万 | --1,211万 | --1,276.3万 | -17.24%1,343万 | --1,343万 |
| 投資その他の資産 | 15.26%4,578.2万 | 9.95%4,461.9万 | 14.74%4,468.5万 | 12.32%4,121.8万 | 12.32%4,121.8万 | --3,972.2万 | --4,058.1万 | --3,894.5万 | -4.63%3,669.6万 | --3,669.6万 |
| 非流動資産合計 | 3.29%17.24億 | 2.89%17.33億 | 0.49%16.96億 | 0.03%16.86億 | 0.03%16.86億 | --16.7億 | --16.85億 | --16.88億 | 2.84%16.86億 | --16.86億 |
| 資産合計 | 7.58%28.84億 | 1.51%26.83億 | 8.03%25.14億 | 13.32%26億 | 13.32%26億 | --26.81億 | --26.43億 | --23.27億 | 5.16%22.94億 | --22.94億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | -2.82%1.97億 | -12.07%1.8億 | -6.28%9,737.9万 | 0.00%1.08億 | 0.00%1.08億 | --2.02億 | --2.04億 | --1.04億 | 6.52%1.08億 | --1.08億 |
| -買掛金 | 21.21%1.81億 | -5.96%1.64億 | 21.15%9,737.9万 | 23.22%1.08億 | 23.22%1.08億 | --1.49億 | --1.75億 | --8,038万 | 5.78%8,737万 | --8,737万 |
| -未払法人税 | -69.99%1,599.1万 | -47.78%1,560.2万 | ---- | ---- | ---- | --5,328.1万 | --2,987.8万 | ---- | ---- | ---- |
| -関連当事者による流動負債 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --2,352.1万 | 9.86%2,028.6万 | --2,028.6万 |
| 当期の未払費用 | 14.38%1.2億 | 17.49%1.04億 | 66.41%1.11億 | 35.29%1.2億 | 35.29%1.2億 | --1.05億 | --8,809.5万 | --6,667.7万 | 18.64%8,877.8万 | --8,877.8万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | 7.46%2,233.5万 | -2.18%2,068.7万 | -91.90%2,035.4万 | -92.03%2,003万 | -92.03%2,003万 | --2,078.4万 | --2,114.9万 | --2.51億 | 104.02%2.51億 | --2.51億 |
| -短期借入金 | 24.13%879.1万 | -0.14%707.2万 | -97.03%707.2万 | -97.03%708.2万 | -97.03%708.2万 | --708.2万 | --708.2万 | --2.38億 | 120.09%2.38億 | --2.38億 |
| -資本リース債務 | -1.15%1,354.4万 | -3.21%1,361.5万 | 2.32%1,328.2万 | -1.98%1,294.8万 | -1.98%1,294.8万 | --1,370.2万 | --1,406.7万 | --1,298.1万 | -11.93%1,321万 | --1,321万 |
| 流動性繰延負債 | -23.81%4,478.6万 | 1.20%4,512.3万 | 36.04%5,084.4万 | 28.95%5,137.6万 | 28.95%5,137.6万 | --5,878.5万 | --4,459万 | --3,737.5万 | 23.17%3,984.3万 | --3,984.3万 |
| 流動負債合計 | 0.27%4.26億 | -1.57%3.78億 | -37.18%2.97億 | -32.82%3.47億 | -32.82%3.47億 | --4.25億 | --3.84億 | --4.73億 | 44.71%5.17億 | --5.17億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | -0.38%7.04億 | -18.20%7.07億 | 15.86%7.06億 | 47.29%7.06億 | 47.29%7.06億 | --7.06億 | --8.64億 | --6.09億 | -21.55%4.8億 | --4.8億 |
| -長期借入金 | -0.88%6.7億 | -19.18%6.72億 | 16.44%6.74億 | 50.95%6.75億 | 50.95%6.75億 | --6.76億 | --8.32億 | --5.78億 | -22.44%4.47億 | --4.47億 |
| -リース債務 | 10.71%3,388.6万 | 7.33%3,420.3万 | 4.96%3,255.1万 | -2.77%3,175.8万 | -2.77%3,175.8万 | --3,060.7万 | --3,186.6万 | --3,101.3万 | -7.02%3,266.3万 | --3,266.3万 |
| 繰延負債 | 8.00%1.88億 | 5.10%1.79億 | -0.55%1.74億 | -0.72%1.75億 | -0.72%1.75億 | --1.74億 | --1.71億 | --1.75億 | 4.32%1.76億 | --1.76億 |
| その他の非流動性負債 | -11.34%1.18億 | -7.19%1.2億 | 24.63%1.18億 | 13.00%1.06億 | 13.00%1.06億 | --1.33億 | --1.29億 | --9,433.6万 | 1.67%9,349.7万 | --9,349.7万 |
| 非流動負債合計 | -0.38%10.09億 | -13.56%10.06億 | 13.53%9.98億 | 31.74%9.87億 | 31.74%9.87億 | --10.13億 | --11.64億 | --8.79億 | -14.10%7.49億 | --7.49億 |
| 負債合計 | -0.19%14.35億 | -10.59%13.84億 | -4.21%12.95億 | 5.38%13.34億 | 5.38%13.34億 | --14.38億 | --15.48億 | --13.52億 | 2.99%12.66億 | --12.66億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 0.00%57万 | 0.00%57万 | -28.75%57万 | -28.75%57万 | -28.75%57万 | --57万 | --57万 | --80万 | 0.00%80万 | --80万 |
| -普通株式 | 0.00%57万 | 0.00%57万 | -28.75%57万 | -28.75%57万 | -28.75%57万 | --57万 | --57万 | --80万 | 0.00%80万 | --80万 |
| 利益剰余金 | 30.86%8.44億 | 39.64%6.96億 | 39.98%6.18億 | 34.61%6.66億 | 34.61%6.66億 | --6.45億 | --4.99億 | --4.42億 | 14.92%4.95億 | --4.95億 |
| 資本剰余金 | 0.94%6.19億 | 0.85%6.17億 | 12.13%6.15億 | 11.91%6.15億 | 11.91%6.15億 | --6.13億 | --6.12億 | --5.48億 | -0.11%5.49億 | --5.49億 |
| 自己株式 | 0.00%362.6万 | 0.00%362.6万 | 0.00%362.6万 | 0.00%362.6万 | 0.00%362.6万 | --362.6万 | --362.6万 | --362.6万 | 0.00%362.6万 | --362.6万 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | 8.64%-1,108.6万 | 8.37%-1,116.4万 | 8.30%-1,124.1万 | 8.36%-1,131.9万 | 8.36%-1,131.9万 | ---1,213.5万 | ---1,218.4万 | ---1,225.9万 | 49.56%-1,235.2万 | ---1,235.2万 |
| 株主資本 | 16.57%14.49億 | 18.62%12.99億 | 25.02%12.19億 | 23.08%12.66億 | 23.08%12.66億 | --12.43億 | --10.95億 | --9.75億 | 7.95%10.29億 | --10.29億 |
| 資本合計 | 16.57%14.49億 | 18.62%12.99億 | 25.02%12.19億 | 23.08%12.66億 | 23.08%12.66億 | --12.43億 | --10.95億 | --9.75億 | 7.95%10.29億 | --10.29億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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