米国市場銘柄情報

KNF ナイフリバーコーポレーション

銘柄追加

79.800
+1.940+2.49%

終値 07/23 16:00 ET

45.17億時価総額25.59直近PER

ナイフリバーコーポレーションの主要データ

決算

売上構成

財務指標

損益計算書

貸借対照表

キャッシュフロー

四半期ごと＋年間

前年同期比

空白行の非表示

(Q1)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q4)2023/12/31

(Q3)2023/09/30

(Q2)2023/06/30

(Q1)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q4)2022/12/31

(Q3)2022/09/30

(Q2)2022/06/30

営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法）

継続営業活動によるキャッシュ・フロー

45.50%-4,321万

61.84%3.36億

8.78%1.83億

19.28%2.23億

112.42%890.1万

-4.09%-7,927.9万

14.46%2.07億

1.68億

1.87億

-7,164.6万

持続的な事業活動による当期純利益

-15.27%-4,762.9万

57.35%1.83億

14.94%2,070.1万

47.16%1.47億

47.39%5,683.6万

-3.27%-4,132万

-10.43%1.16億

--1,801万

--9,965.8万

--3,856.2万

持続的な事業活動による当期損益

62.44%-95万

107.04%86.9万

138.81%378.6万

79.20%-15.6万

69.71%-23.2万

-134.60%-252.9万

-108.62%-1,234.8万

---975.4万

---75万

---76.6万

減価償却費及び償却費

8.72%3,221.2万

5.10%1.24億

7.00%3,129.4万

4.27%3,175.1万

4.64%3,113.1万

4.51%2,962.9万

16.66%1.18億

--2,924.7万

--3,045万

--2,975.1万

繰延税金

58.92%-31.1万

-177.29%-160.6万

109.38%27.8万

-42.32%347.1万

-290.47%-459.8万

77.66%-75.7万

-93.68%207.8万

---296.5万

--601.8万

--241.4万

その他の非現金項目

3,111.45%1,262.1万

-16.32%700.9万

-516.74%-2,889.7万

441.08%339.8万

535,150.00%3,211.5万

-51.36%39.3万

169.45%837.6万

--693.4万

--62.8万

--6,000

運転資金の増減額

38.55%-3,974.6万

169.24%2,009万

23.72%1.56億

-29.31%3,575.6万

25.66%-1.07億

-4.48%-6,468.4万

55.11%-2,901.5万

--1.26億

--5,058.4万

---1.44億

-売掛金増減額

129.59%7,681.6万

4.30%-3,876.7万

25.24%2.48億

-173.74%-6,614.1万

-10.57%-2.54億

117.26%3,345.8万

-322.02%-4,051万

--1.98億

---2,416.2万

---2.3億

-在庫増減額

-12.46%-5,616万

111.77%365.4万

60.42%-491.2万

25.27%5,966.6万

93.07%-116.2万

-0.93%-4,993.8万

26.88%-3,103.3万

---1,240.9万

--4,762.9万

---1,677.4万

-買掛金及び未払費用の増減額

-164.67%-418.3万

22.38%2,578.2万

-0.44%-5,857.1万

-208.26%-1,090.3万

31.74%8,878.8万

-58.33%646.8万

241.81%2,106.7万

---5,831.4万

---353.7万

--6,739.6万

-その他流動資産の変動

10.13%-1,652.8万

-44,545.45%-1,955.6万

172.19%57.1万

-95.88%72.6万

-141.72%-246.2万

18.92%-1,839.1万

100.96%4.4万

---79.1万

--1,761.7万

--590.1万

-その他流動負債の変動

-9.40%-3,969.1万

128.68%4,897.7万

-7,766.94%-2,902.9万

301.99%5,240.8万

110.32%6,187.9万

-75.51%-3,628.1万

201.93%2,141.7万

---36.9万

--1,303.7万

--2,942.1万

非継続営業活動によるキャッシュ・フロー

営業活動によるキャッシュ・フロー

45.50%-4,321万

61.84%3.36億

8.78%1.83億

19.28%2.23億

112.42%890.1万

-4.09%-7,927.9万

14.46%2.07億

--1.68億

--1.87億

---7,164.6万

投資活動によるキャッシュ・フロー

継続投資活動によるキャッシュ・フロー

-10.59%-4,506.9万

24.37%-1.18億

8.10%-3,490.2万

52.59%-1,887.1万

38.25%-2,336.2万

-1.23%-4,075.4万

60.86%-1.56億

-3,797.8万

-3,980.8万

-3,783.4万

資本支出

-3.02%-4,368.9万

30.24%-1.24億

32.83%-3,783.3万

52.21%-1,987.2万

38.76%-2,416.9万

-3.97%-4,240.9万

-2.26%-1.78億

---5,632.2万

---4,158.6万

---3,946.3万

固定資産取引の純額

-49.43%162.9万

-63.79%828.4万

-82.19%305.7万

-21.94%111万

-48.39%89.6万

25.92%322.1万

90.38%2,287.8万

--1,716.2万

--142.2万

--173.6万

事業取引の純額

----

--0

--0

--0

----

----

100.74%174.5万

--129.5万

--97.4万

--0

投資商品取引の純額

-92.15%-300.9万

19.20%-189万

-11.50%-12.6万

82.36%-10.9万

16.82%-8.9万

-4.33%-156.6万

-179.45%-233.9万

---11.3万

---61.8万

---10.7万

非継続投資活動によるキャッシュ・フロー

投資活動によるキャッシュ・フロー

-10.59%-4,506.9万

24.37%-1.18億

8.10%-3,490.2万

52.59%-1,887.1万

38.25%-2,336.2万

-1.23%-4,075.4万

60.86%-1.56億

---3,797.8万

---3,980.8万

---3,783.4万

財務活動によるキャッシュ・フロー

継続財務活動によるキャッシュ・フロー

-102.89%-338.3万

162.17%3,439.3万

98.75%-173.6万

-11.11%-1.57億

-31.28%7,573.2万

2.27%1.17億

-124.72%-5,532.4万

-1.39億

-1.41億

1.1億

借入金純額

-101.32%-173.8万

129,629.78%9.02億

98.60%-176.2万

-22.37%-1.57億

653.67%9.29億

-0.02%1.32億

-99.75%69.5万

---1.26億

---1.28億

--1.23億

株式発行/消却（ネット）

----

----

----

--0

----

----

----

----

--0

----

資金管理によるキャッシュ・フロー

88.56%-164.5万

-1,448.10%-8.67億

--0

--0

-6,455.83%-8.53億

15.41%-1,438.1万

3.35%-5,601.9万

---1,303.4万

---1,297.5万

---1,300.9万

非継続財務活動によるキャッシュ・フロー

財務活動によるキャッシュ・フロー

-102.89%-338.3万

162.17%3,439.3万

98.75%-173.6万

-11.11%-1.57億

-31.28%7,573.2万

2.27%1.17億

-124.72%-5,532.4万

---1.39億

---1.41億

--1.1億

ネット・キャッシュ・フロー

現金及び現金同等物の期首残高

2,499.80%2.62億

-27.14%1,009万

510.46%1.16億

438.73%6,848.9万

-39.80%721.8万

-27.14%1,009万

95.81%1,384.8万

--1,902.8万

--1,271.3万

--1,199.1万

現金及び現金同等物の純増減額

-3,091.57%-9,166.2万

6,811.81%2.52億

1,735.28%1.46億

654.87%4,767万

8,386.29%6,127.1万

-54.66%-287.2万

-155.46%-375.8万

---893.8万

--631.5万

--72.2万

現金及び現金同等物の期末残高

2,264.34%1.71億

2,499.80%2.62億

2,499.80%2.62億

510.46%1.16億

438.73%6,848.9万

-39.80%721.8万

-27.14%1,009万

--1,009万

--1,902.8万

--1,271.3万

フリーキャッシュ・フロー

28.59%-8,689.9万

622.09%2.11億

29.75%1.45億

39.70%2.03億

86.26%-1,526.8万

-4.05%-1.22億

317.66%2,928.2万

--1.12億

--1.46億

---1.11億

通貨単位

ドル

ドル

ドル

ドル

ドル

ドル

ドル

ドル

ドル

ドル

会計基準

US-GAAP

US-GAAP

US-GAAP

US-GAAP

US-GAAP

US-GAAP

US-GAAP

US-GAAP

US-GAAP

US-GAAP

監査意見

--

保留意見無し

--

--

--

--

--

--

--

--

	(Q1)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q4)2023/12/31	(Q3)2023/09/30	(Q2)2023/06/30	(Q1)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q4)2022/12/31	(Q3)2022/09/30	(Q2)2022/06/30
営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法）
継続営業活動によるキャッシュ・フロー	45.50%-4,321万	61.84%3.36億	8.78%1.83億	19.28%2.23億	112.42%890.1万	-4.09%-7,927.9万	14.46%2.07億	1.68億	1.87億	-7,164.6万
持続的な事業活動による当期純利益	-15.27%-4,762.9万	57.35%1.83億	14.94%2,070.1万	47.16%1.47億	47.39%5,683.6万	-3.27%-4,132万	-10.43%1.16億	--1,801万	--9,965.8万	--3,856.2万
持続的な事業活動による当期損益	62.44%-95万	107.04%86.9万	138.81%378.6万	79.20%-15.6万	69.71%-23.2万	-134.60%-252.9万	-108.62%-1,234.8万	---975.4万	---75万	---76.6万
減価償却費及び償却費	8.72%3,221.2万	5.10%1.24億	7.00%3,129.4万	4.27%3,175.1万	4.64%3,113.1万	4.51%2,962.9万	16.66%1.18億	--2,924.7万	--3,045万	--2,975.1万
繰延税金	58.92%-31.1万	-177.29%-160.6万	109.38%27.8万	-42.32%347.1万	-290.47%-459.8万	77.66%-75.7万	-93.68%207.8万	---296.5万	--601.8万	--241.4万
その他の非現金項目	3,111.45%1,262.1万	-16.32%700.9万	-516.74%-2,889.7万	441.08%339.8万	535,150.00%3,211.5万	-51.36%39.3万	169.45%837.6万	--693.4万	--62.8万	--6,000
運転資金の増減額	38.55%-3,974.6万	169.24%2,009万	23.72%1.56億	-29.31%3,575.6万	25.66%-1.07億	-4.48%-6,468.4万	55.11%-2,901.5万	--1.26億	--5,058.4万	---1.44億
-売掛金増減額	129.59%7,681.6万	4.30%-3,876.7万	25.24%2.48億	-173.74%-6,614.1万	-10.57%-2.54億	117.26%3,345.8万	-322.02%-4,051万	--1.98億	---2,416.2万	---2.3億
-在庫増減額	-12.46%-5,616万	111.77%365.4万	60.42%-491.2万	25.27%5,966.6万	93.07%-116.2万	-0.93%-4,993.8万	26.88%-3,103.3万	---1,240.9万	--4,762.9万	---1,677.4万
-買掛金及び未払費用の増減額	-164.67%-418.3万	22.38%2,578.2万	-0.44%-5,857.1万	-208.26%-1,090.3万	31.74%8,878.8万	-58.33%646.8万	241.81%2,106.7万	---5,831.4万	---353.7万	--6,739.6万
-その他流動資産の変動	10.13%-1,652.8万	-44,545.45%-1,955.6万	172.19%57.1万	-95.88%72.6万	-141.72%-246.2万	18.92%-1,839.1万	100.96%4.4万	---79.1万	--1,761.7万	--590.1万
-その他流動負債の変動	-9.40%-3,969.1万	128.68%4,897.7万	-7,766.94%-2,902.9万	301.99%5,240.8万	110.32%6,187.9万	-75.51%-3,628.1万	201.93%2,141.7万	---36.9万	--1,303.7万	--2,942.1万
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー
営業活動によるキャッシュ・フロー	45.50%-4,321万	61.84%3.36億	8.78%1.83億	19.28%2.23億	112.42%890.1万	-4.09%-7,927.9万	14.46%2.07億	--1.68億	--1.87億	---7,164.6万
投資活動によるキャッシュ・フロー
継続投資活動によるキャッシュ・フロー	-10.59%-4,506.9万	24.37%-1.18億	8.10%-3,490.2万	52.59%-1,887.1万	38.25%-2,336.2万	-1.23%-4,075.4万	60.86%-1.56億	-3,797.8万	-3,980.8万	-3,783.4万
資本支出	-3.02%-4,368.9万	30.24%-1.24億	32.83%-3,783.3万	52.21%-1,987.2万	38.76%-2,416.9万	-3.97%-4,240.9万	-2.26%-1.78億	---5,632.2万	---4,158.6万	---3,946.3万
固定資産取引の純額	-49.43%162.9万	-63.79%828.4万	-82.19%305.7万	-21.94%111万	-48.39%89.6万	25.92%322.1万	90.38%2,287.8万	--1,716.2万	--142.2万	--173.6万
事業取引の純額	----	--0	--0	--0	----	----	100.74%174.5万	--129.5万	--97.4万	--0
投資商品取引の純額	-92.15%-300.9万	19.20%-189万	-11.50%-12.6万	82.36%-10.9万	16.82%-8.9万	-4.33%-156.6万	-179.45%-233.9万	---11.3万	---61.8万	---10.7万
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー
投資活動によるキャッシュ・フロー	-10.59%-4,506.9万	24.37%-1.18億	8.10%-3,490.2万	52.59%-1,887.1万	38.25%-2,336.2万	-1.23%-4,075.4万	60.86%-1.56億	---3,797.8万	---3,980.8万	---3,783.4万
財務活動によるキャッシュ・フロー
継続財務活動によるキャッシュ・フロー	-102.89%-338.3万	162.17%3,439.3万	98.75%-173.6万	-11.11%-1.57億	-31.28%7,573.2万	2.27%1.17億	-124.72%-5,532.4万	-1.39億	-1.41億	1.1億
借入金純額	-101.32%-173.8万	129,629.78%9.02億	98.60%-176.2万	-22.37%-1.57億	653.67%9.29億	-0.02%1.32億	-99.75%69.5万	---1.26億	---1.28億	--1.23億
株式発行/消却（ネット）	----	----	----	--0	----	----	----	----	--0	----
資金管理によるキャッシュ・フロー	88.56%-164.5万	-1,448.10%-8.67億	--0	--0	-6,455.83%-8.53億	15.41%-1,438.1万	3.35%-5,601.9万	---1,303.4万	---1,297.5万	---1,300.9万
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー
財務活動によるキャッシュ・フロー	-102.89%-338.3万	162.17%3,439.3万	98.75%-173.6万	-11.11%-1.57億	-31.28%7,573.2万	2.27%1.17億	-124.72%-5,532.4万	---1.39億	---1.41億	--1.1億
ネット・キャッシュ・フロー
現金及び現金同等物の期首残高	2,499.80%2.62億	-27.14%1,009万	510.46%1.16億	438.73%6,848.9万	-39.80%721.8万	-27.14%1,009万	95.81%1,384.8万	--1,902.8万	--1,271.3万	--1,199.1万
現金及び現金同等物の純増減額	-3,091.57%-9,166.2万	6,811.81%2.52億	1,735.28%1.46億	654.87%4,767万	8,386.29%6,127.1万	-54.66%-287.2万	-155.46%-375.8万	---893.8万	--631.5万	--72.2万
現金及び現金同等物の期末残高	2,264.34%1.71億	2,499.80%2.62億	2,499.80%2.62億	510.46%1.16億	438.73%6,848.9万	-39.80%721.8万	-27.14%1,009万	--1,009万	--1,902.8万	--1,271.3万
フリーキャッシュ・フロー	28.59%-8,689.9万	622.09%2.11億	29.75%1.45億	39.70%2.03億	86.26%-1,526.8万	-4.05%-1.22億	317.66%2,928.2万	--1.12億	--1.46億	---1.11億
通貨単位	ドル	ドル	ドル	ドル	ドル	ドル	ドル	ドル	ドル	ドル
会計基準	US-GAAP	US-GAAP	US-GAAP	US-GAAP	US-GAAP	US-GAAP	US-GAAP	US-GAAP	US-GAAP	US-GAAP
監査意見	--	保留意見無し	--	--	--	--	--	--	--	--

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