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| (FY)2023/12/30 | (FY)2022/12/30 | |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | ||
| 営業活動による現金収入の種類 | -624.77%-36.24万 | -5万 |
| 営業活動からのその他の現金収入 | -624.77%-36.24万 | ---5万 |
| 現金支払カテゴリ | -56.96%-279.18万 | -177.87万 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | -31.79%-234.41万 | ---177.87万 |
| 営業活動からのその他の現金支払い | ---44.77万 | ---- |
| 直接支払利息 | 48.39%-16 | ---31 |
| 直接受取利息 | 567.59%15.4万 | --2.31万 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | -66.15%-300.02万 | ---180.57万 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | ||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 2.89%-462.19万 | -475.93万 |
| 資本支出 | 2.68%-459.66万 | ---472.33万 |
| 固定資産取引の純額 | 29.47%-2.53万 | ---3.59万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 2.89%-462.19万 | ---475.93万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 3.30%778.05万 | 753.21万 |
| 借入金純額 | ---- | ---59.42万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -4.26%778.05万 | --812.63万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3.30%778.05万 | --753.21万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 15.22%664.6万 | --576.82万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -83.62%15.84万 | --96.72万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 30.45%-6.21万 | ---8.94万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1.45%674.23万 | --664.6万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -16.10%-762.21万 | ---656.49万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
データなし
