(FY)2024/06/30 | (FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | (FY)2020/06/30 | (FY)2019/06/30 | (FY)2018/06/30 | (FY)2017/06/30 | (FY)2016/06/30 | (FY)2015/06/30 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(直接法) | ||||||||||
営業活動による現金収入の種類 | 502.83%218.16万 | -9.74%36.19万 | -43.56%40.09万 | 185.45%71.03万 | 762.84%24.89万 | -77.11%2.88万 | -71.11%12.6万 | -10.95%43.61万 | -7.88%48.97万 | 132.50%53.16万 |
お客様からの領収書 | 502.83%218.16万 | -9.74%36.19万 | -39.28%40.09万 | 232.07%66.03万 | 589.48%19.89万 | -77.11%2.88万 | -12.23%12.6万 | 121.17%14.35万 | 10,007.63%6.49万 | -89.48%642 |
政府機関からの領収書 | ---- | ---- | ---- | 0.00%5万 | --5万 | ---- | ---- | -31.14%29.26万 | -19.99%42.49万 | 138.59%53.1万 |
営業活動からのその他の現金収入 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
現金支払カテゴリ | 17.16%-189.78万 | 20.04%-229.1万 | -35.41%-286.5万 | 28.30%-211.58万 | 5.65%-295.09万 | -42.31%-312.76万 | -107.13%-219.78万 | 42.03%-106.11万 | -19.49%-183.03万 | 14.10%-153.17万 |
商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | 17.16%-189.78万 | 20.04%-229.1万 | -35.41%-286.5万 | 28.30%-211.58万 | 5.65%-295.09万 | -42.31%-312.76万 | -107.13%-219.78万 | 42.03%-106.11万 | -19.49%-183.03万 | 14.10%-153.17万 |
投資活動によるキャッシュフロー | 114.71%28.38万 | 21.71%-192.91万 | -75.32%-246.41万 | 47.99%-140.55万 | 12.80%-270.21万 | -49.57%-309.88万 | -231.51%-207.19万 | 53.38%-62.5万 | -34.05%-134.06万 | 37.13%-100.01万 |
投資活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -50.96%-145.54万 | -3.16%-96.41万 | -33.23%-93.46万 | 4.03%-70.15万 | -4.94%-73.09万 | -40.23%-69.65万 | -149.83%-49.67万 | 29.86%-19.88万 | -18,475.29%-28.35万 | 68.43%-1,526 |
固定資産取引の純額 | ---3,134 | ---- | 73.06%-2,777 | -1,378.91%-1.03万 | 90.15%-697 | 63.98%-7,078 | -240.11%-1.96万 | 33.91%-5,777 | -472.80%-8,741 | 68.43%-1,526 |
無形資産取引の純額 | -50.63%-145.23万 | -3.47%-96.41万 | -34.82%-93.18万 | 1.99%-69.12万 | -26.84%-70.52万 | -21.97%-55.6万 | -136.14%-45.58万 | 29.73%-19.3万 | ---27.47万 | ---- |
事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---3,381 | ---- | ---- | ---- |
投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---5万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | 70.05%-2.5万 | -367.88%-8.35万 | ---1.78万 | ---- | ---- | ---- |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | -50.96%-145.54万 | -3.16%-96.41万 | -33.23%-93.46万 | 4.03%-70.15万 | -4.94%-73.09万 | -40.23%-69.65万 | -149.83%-49.67万 | 29.86%-19.88万 | -18,475.29%-28.35万 | 68.43%-1,526 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -54.60%110.53万 | -38.69%243.46万 | 300.11%397.12万 | -70.95%99.25万 | 53.18%341.71万 | -54.02%223.07万 | 329.29%485.17万 | 40.18%113.02万 | -52.07%80.62万 | -7.28%168.19万 |
借入金純額 | -81.11%18.04万 | --95.5万 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | -163.64%-35万 | -8.33%55万 |
株式発行/消却(ネット) | -35.23%99.49万 | -43.65%153.59万 | 172.56%272.56万 | -71.50%100万 | 56.86%350.92万 | -53.76%223.71万 | 299.25%483.79万 | -3.62%121.17万 | 6.77%125.72万 | -3.01%117.75万 |
支払利息CFF | -437.99%-7.05万 | -189.40%-1.31万 | 40.88%-4,530 | 91.72%-7,662 | -331.30%-9.26万 | -149.29%-2.15万 | 89.49%-8,608 | 21.41%-8.19万 | -111.58%-10.42万 | ---4.92万 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | 101.39%601 | -103.46%-4.33万 | 686,780.22%125.01万 | -59.01%182 | -97.06%444 | -32.62%1.51万 | 6,962.46%2.24万 | -90.12%317 | -13.09%3,208 | --3,691 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | -54.60%110.53万 | -38.69%243.46万 | 300.11%397.12万 | -70.95%99.25万 | 53.18%341.71万 | -54.02%223.07万 | 329.29%485.17万 | 40.18%113.02万 | -52.07%80.62万 | -7.28%168.19万 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | -90.15%5.45万 | 8,305.49%55.3万 | -99.41%6,579 | -4.61%111.41万 | -56.96%116.79万 | 572.96%271.36万 | 301.79%40.32万 | -89.75%10.04万 | 213.28%97.92万 | 167.05%31.26万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | 85.55%-6.63万 | -180.11%-45.86万 | 151.37%57.25万 | -6,913.81%-111.44万 | 98.98%-1.59万 | -168.53%-156.46万 | 645.25%228.31万 | 137.46%30.64万 | -220.21%-81.78万 | 211.29%68.03万 |
為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 212.81%4.5万 | -52.81%-3.99万 | -479.71%-2.61万 | 118.14%6,874 | -301.02%-3.79万 | -30.95%1.89万 | 885.61%2.73万 | 94.30%-3,475 | -345.48%-6.1万 | 40.57%-1.37万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | -39.08%3.32万 | -90.15%5.45万 | 8,305.49%55.3万 | -99.41%6,579 | -4.61%111.41万 | -56.96%116.79万 | 572.96%271.36万 | 301.79%40.32万 | -89.75%10.04万 | 213.28%97.92万 |
フリーキャッシュ・フロー | 59.51%-117.16万 | 14.87%-289.32万 | -61.31%-339.87万 | 38.18%-210.69万 | 6.93%-340.8万 | -43.75%-366.18万 | -209.22%-254.73万 | 49.27%-82.38万 | -62.14%-162.4万 | 37.22%-100.16万 |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
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