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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -1.63%1.94億 | -2.00%1.61億 | 62.98%2.11億 | 292.51%6.61億 | 161.08%1.7億 | 250.08%1.97億 | 40.92%1.65億 | 9.85%1.29億 | -78.82%1.68億 | -61.97%6,500万 |
| その他の非現金項目 | 34.45%-1,370万 | ---- | -7.55%-8,260万 | 40.84%-3.46億 | 45.49%-2.83億 | -25.15%-2,090万 | ---- | 52.45%-7,680万 | -29.59%-5.84億 | -584.06%-5.19億 |
| 運転資金の増減額 | 73.33%-5,500万 | ---- | -36.33%-1.11億 | 103.41%2,740万 | 10.97%5.01億 | 40.87%-2.06億 | ---- | 81.28%-8,120万 | -298.42%-8.04億 | 105.18%4.51億 |
| -棚卸資産増減額 | 102.76%100万 | -165.45%-2,920万 | 10.33%-1.33億 | 80.58%-3,170万 | -29.45%1.64億 | 19.73%-3,620万 | 90.20%-1,100万 | 37.72%-1.48億 | 66.70%-1.63億 | 290.71%2.32億 |
| -その他流動資産の変動 | 68.50%-5,950万 | 67.95%3,930万 | -66.97%2,210万 | 109.22%5,910万 | 59.35%3.79億 | 47.77%-1.89億 | 128.16%2,340万 | 134.13%6,690万 | -322.48%-6.41億 | -35.32%2.38億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 52.43%3.29億 | 8.21%2.28億 | -19.72%1.39億 | 430.73%11.44億 | 42.54%5.45億 | 173.07%2.16億 | 369.65%2.11億 | 148.72%1.73億 | -139.23%-3.46億 | -29.38%3.82億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 事業取引の純額 | 21.43%-220万 | ---- | --1,050万 | 42.86%-280万 | --0 | ---280万 | ---- | --0 | 71.18%-490万 | 0.00%-490万 |
| その他の投資活動純額 | 12.07%-1.01億 | ---- | -23.09%-8,370万 | -16.15%-4.36億 | -30.06%-1.61億 | -33.18%-1.15億 | ---- | 15.21%-6,800万 | -14.07%-3.75億 | 4.49%-1.23億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 13.38%-9,970万 | -5.42%-9,140万 | -7.50%-7,310万 | -15.99%-4.29億 | -26.19%-1.59億 | -35.09%-1.15億 | -7.30%-8,670万 | 12.60%-6,800万 | -9.44%-3.7億 | 4.55%-1.26億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -322.17%-4,710万 | ---- | -100.90%-4,460万 | -150.32%-4.74億 | -45.64%-3.19億 | -94.81%2,120万 | ---- | -106.04%-2,220万 | 733.33%9.42億 | -11.27%-2.19億 |
| 配当金支払総額 | ---- | ---- | ---- | 87.34%-2,490万 | --0 | ---- | ---- | ---- | -266.29%-1.97億 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 1,850.00%350万 | ---- | -2,250.00%-3,440万 | 97.18%1,400万 | 1,142.86%870万 | -110.00%-20万 | ---- | -23.81%160万 | 208.70%710万 | -68.18%70万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -150.60%-1.05億 | 51.37%-1.15億 | -76.69%-1.26億 | -228.23%-7.22億 | -38.51%-3.72億 | -111.65%-4,170万 | -261.71%-2.37億 | -121.78%-7,120万 | 245.77%5.63億 | -9.82%-2.69億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | ---- | ---- | -1.98%3.12億 | -34.14%3.18億 | -18.12%2.92億 | ---- | ---- | -34.14%3.18億 | 53.63%4.83億 | 13.21%3.57億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 111.54%1.25億 | ---- | -278.34%-6,010万 | 95.75%-650万 | 213.01%1,390万 | 361.78%5,890万 | ---- | 131.85%3,370万 | -196.83%-1.53億 | -107.47%-1,230万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -100.00%-60万 | 66.67%-110万 | 80.00%-40万 | -338.10%-500万 | 105.00%60万 | 25.00%-30万 | -140.24%-330万 | -131.75%-200万 | -80.56%210万 | -452.94%-1,200万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ---- | ---- | -28.13%2.51億 | -7.71%3.07億 | -7.71%3.07億 | ---- | ---- | -8.81%3.5億 | -31.22%3.32億 | -31.22%3.32億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 52.43%3.29億 | 8.21%2.28億 | -19.72%1.39億 | 430.73%11.44億 | 42.54%5.45億 | 173.07%2.16億 | 369.65%2.11億 | 148.72%1.73億 | -139.23%-3.46億 | -29.38%3.82億 |
| 通貨単位 | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ |
データなし
