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| (FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | (FY)2020/06/30 | (FY)2019/06/30 | (FY)2018/06/30 | (FY)2017/06/30 | (FY)2016/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | ||||||||
| 営業活動による現金収入の種類 | 13.77%1,114.42万 | 75.76%979.54万 | 31.45%557.33万 | 9.18%423.98万 | 113.81%388.35万 | 129.69%181.63万 | -49.85%79.08万 | 157.67万 |
| お客様からの領収書 | 11.61%1,038.61万 | 89.59%930.57万 | 37.09%490.82万 | 7.44%358.04万 | 132.52%333.26万 | 81.25%143.33万 | -49.85%79.08万 | --157.67万 |
| 政府機関からの領収書 | 54.84%75.81万 | --48.96万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 営業活動からのその他の現金収入 | ---- | ---- | 0.86%66.51万 | 19.70%65.94万 | 43.82%55.09万 | --38.3万 | ---- | ---- |
| 現金支払カテゴリ | -19.22%-1,192.01万 | -100.05%-999.81万 | -5.58%-499.77万 | -8.51%-473.36万 | -32.85%-436.22万 | -7.87%-328.37万 | -27.06%-304.42万 | -239.58万 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | -19.22%-1,192.01万 | -100.05%-999.81万 | -5.58%-499.77万 | -8.51%-473.36万 | -32.85%-436.22万 | -7.87%-328.37万 | -27.06%-304.42万 | ---239.58万 |
| 直接支払利息 | 56.93%-4,135 | 37.65%-9,600 | 19.46%-1.54万 | ---1.91万 | ---- | ---16.74万 | ---- | ---- |
| 直接受取利息 | 416.27%3.93万 | -61.78%7,608 | -43.69%1.99万 | -6.43%3.53万 | 2.20%3.78万 | -17.55%3.7万 | -12.36%4.48万 | --5.12万 |
| 直接支払った税金の払い戻し | -178.23%-4.34万 | ---1.56万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --58.35万 | ---- |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -255.94%-78.41万 | -137.98%-22.03万 | 221.46%58.01万 | -8.30%-47.76万 | 72.40%-44.1万 | 1.68%-159.79万 | -111.61%-162.51万 | ---76.8万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 95.37%-15.54万 | -476.81%-335.55万 | 3,163.45%89.05万 | 82.38%-2.91万 | -237.79%-16.5万 | -55.24%-4.88万 | -83.83%-3.15万 | -1.71万 |
| 固定資産取引の純額 | -109.52%-12.47万 | -85.06%-5.95万 | -10.59%-3.21万 | 82.38%-2.91万 | -237.79%-16.5万 | -55.24%-4.88万 | -83.83%-3.15万 | ---1.71万 |
| 事業取引の純額 | 99.07%-3.07万 | -457.23%-329.6万 | --92.27万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 95.37%-15.54万 | -476.81%-335.55万 | 3,163.45%89.05万 | 82.38%-2.91万 | -237.79%-16.5万 | -55.24%-4.88万 | -83.83%-3.15万 | ---1.71万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -199.99%-13.91万 | -94.90%13.91万 | 4,065.89%272.59万 | -102.80%-6.87万 | 1,994.40%245.2万 | -108.35%-12.94万 | -56.31%155.1万 | 355.03万 |
| 借入金純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---141万 | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | -90.68%26.53万 | --284.48万 | ---- | 91.47%245.2万 | -17.44%128.06万 | -56.31%155.1万 | --355.03万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -10.29%-13.91万 | -6.03%-12.61万 | -73.07%-11.9万 | ---6.87万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -199.99%-13.91万 | -94.90%13.91万 | 4,065.89%272.59万 | -102.80%-6.87万 | 1,994.40%245.2万 | -108.35%-12.94万 | -56.31%155.1万 | --355.03万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -52.61%309.57万 | 179.65%653.24万 | -19.76%233.59万 | 173.29%291.13万 | -62.51%106.53万 | -3.58%284.14万 | 1,521.24%294.7万 | --18.18万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 68.62%-107.86万 | -181.89%-343.67万 | 829.31%419.65万 | -131.17%-57.54万 | 203.94%184.61万 | -1,582.61%-177.62万 | -103.82%-10.56万 | --276.52万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -34.84%201.71万 | -52.61%309.57万 | 179.65%653.24万 | -19.76%233.59万 | 173.29%291.13万 | -62.51%106.53万 | -3.58%284.14万 | --294.7万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -224.81%-90.88万 | -151.06%-27.98万 | 208.15%54.8万 | 16.39%-50.67万 | 63.20%-60.6万 | 0.60%-164.67万 | -111.00%-165.66万 | ---78.51万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
