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| (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -10.31%5,661.9万 | -4.03%5,024.3万 | 34.35%6,392.1万 | 34.35%6,392.1万 | 7.32%5,318.9万 | -28.65%6,312.4万 | 26.80%5,235.1万 | -23.62%4,757.9万 | -23.62%4,757.9万 | -25.59%4,956.1万 |
| -現金及び現金同等物 | -10.31%5,661.9万 | -4.03%5,024.3万 | 34.35%6,392.1万 | 34.35%6,392.1万 | 7.32%5,318.9万 | -28.65%6,312.4万 | 26.80%5,235.1万 | -23.62%4,757.9万 | -23.62%4,757.9万 | -25.59%4,956.1万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | -90.41%78.4万 | -52.52%119.8万 | -47.17%745.1万 | -47.17%745.1万 | -32.27%123万 | -27.82%817.7万 | -11.69%252.3万 | 101.13%1,410.3万 | 101.13%1,410.3万 | -14.02%181.6万 |
| -売掛金 | ---- | ---- | -46.16%488.2万 | -46.16%488.2万 | ---- | --315万 | ---- | --906.7万 | --906.7万 | ---- |
| -未収法人所得税 | ---- | ---- | 6.91%125.4万 | 6.91%125.4万 | ---- | -41.06%111.4万 | ---- | -35.01%117.3万 | -35.01%117.3万 | ---- |
| -関連先売掛金 | -67.71%78.4万 | -52.52%119.8万 | -82.58%34.8万 | -82.58%34.8万 | -32.27%123万 | 55.54%242.8万 | -11.69%252.3万 | -25.11%199.8万 | -25.11%199.8万 | -14.02%181.6万 |
| -その他の売掛金 | ---- | ---- | -48.15%96.7万 | -48.15%96.7万 | ---- | -81.15%148.5万 | ---- | -26.55%186.5万 | -26.55%186.5万 | ---- |
| 棚卸資産 | 20.06%371.7万 | 22.42%428.6万 | -35.82%369.6万 | -35.82%369.6万 | -37.17%308.8万 | -15.11%309.6万 | -9.35%350.1万 | 74.20%575.9万 | 74.20%575.9万 | 108.44%491.5万 |
| 前払費用 | ---- | ---- | 19.60%156.8万 | 19.60%156.8万 | ---- | -19.63%116.7万 | ---- | 13.21%131.1万 | 13.21%131.1万 | ---- |
| その他の流動資産 | 527.08%1,069.8万 | -16.44%1,156.5万 | -94.13%12.4万 | -94.13%12.4万 | -30.79%742.1万 | 314.08%170.6万 | 18.17%1,384.1万 | 1,603.23%211.2万 | 1,603.23%211.2万 | -8.22%1,072.2万 |
| 流動資産合計 | -10.23%8,441.1万 | -6.50%8,082万 | 4.47%8,977.9万 | 4.47%8,977.9万 | 1.44%8,037.1万 | -14.35%9,403.4万 | 43.09%8,643.7万 | 16.30%8,593.4万 | 16.30%8,593.4万 | -4.26%7,923.1万 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | -7.64%14.24億 | -8.88%14.67億 | -8.48%14.95億 | -8.48%14.95億 | -8.65%15.17億 | -1.23%15.42億 | 1.75%16.1億 | 2.05%16.34億 | 2.05%16.34億 | 2.54%16.6億 |
| -有形固定資産総額 | 0.07%24億 | -8.88%14.67億 | 0.41%24.01億 | 0.41%24.01億 | -8.65%15.17億 | 5.85%23.99億 | 1.75%16.1億 | 5.40%23.91億 | 5.40%23.91億 | 2.54%16.6億 |
| -減価償却累計额 | -13.96%-9.76億 | ---- | -19.57%-9.05億 | -19.57%-9.05億 | ---- | -21.53%-8.57億 | ---- | -13.43%-7.57億 | -13.43%-7.57億 | ---- |
| のれん及びその他の無形資産 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 長期未収金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -91.14%16万 |
| 金融資産 | -46.97%640.6万 | -23.05%766万 | -49.72%722.9万 | -49.72%722.9万 | -21.93%1,375.3万 | 9.63%1,208万 | 5.89%995.5万 | 1,316.55%1,437.8万 | 1,316.55%1,437.8万 | 6,918.73%1,761.7万 |
| 非流動繰延資産 | --381.2万 | --399万 | --435.8万 | --435.8万 | --544.2万 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- |
| 非流動資産合計 | -7.71%14.34億 | -8.72%14.79億 | -8.57%15.07億 | -8.57%15.07億 | -8.47%15.36億 | -1.20%15.54億 | 1.71%16.2億 | 2.78%16.48億 | 2.78%16.48億 | 3.49%16.78億 |
| 資産合計 | -7.91%15.18億 | -8.60%15.6億 | -7.93%15.96億 | -7.93%15.96億 | -8.02%16.16億 | -2.06%16.48億 | 3.22%17.07億 | 3.38%17.34億 | 3.38%17.34億 | 3.11%17.57億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | 4.60%935.9万 | 25.82%860.5万 | 85.41%1,239.3万 | 85.41%1,239.3万 | -18.04%752.4万 | 17.41%894.7万 | 34.60%683.9万 | 14.37%668.4万 | 14.37%668.4万 | 19.33%918万 |
| -買掛金 | -20.63%547.5万 | 27.01%668.7万 | 140.00%1,024.3万 | 140.00%1,024.3万 | -9.82%602.5万 | 21.55%689.8万 | -13.30%526.5万 | 10.23%426.8万 | 10.23%426.8万 | 54.72%668.1万 |
| -未払法人税 | -91.35%2.5万 | -91.47%2.2万 | -93.71%4.4万 | -93.71%4.4万 | -91.86%1.8万 | -64.41%28.9万 | -63.87%25.8万 | 27.55%69.9万 | 27.55%69.9万 | -41.22%22.1万 |
| -関連当事者による流動負債 | 119.26%385.9万 | 44.07%189.6万 | 22.66%210.6万 | 22.66%210.6万 | -34.99%148.1万 | 55.34%176万 | 177.14%131.6万 | 20.58%171.7万 | 20.58%171.7万 | -24.04%227.8万 |
| 当期の未払費用 | -29.97%971.7万 | 52.59%1,434.2万 | 38.72%1,477.5万 | 38.72%1,477.5万 | 5.50%1,086.9万 | 52.79%1,387.6万 | -12.21%939.9万 | 65.67%1,065.1万 | 65.67%1,065.1万 | 88.20%1,030.2万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | -52.30%9,025.3万 | -75.87%9,020.3万 | -73.03%9,994.2万 | -73.03%9,994.2万 | -52.32%1.58億 | 107.51%1.89億 | 318.44%3.74億 | 315.24%3.71億 | 315.24%3.71億 | 271.05%3.31億 |
| -短期借入金 | -52.66%8,915.7万 | -76.11%8,912.6万 | -73.24%9,896万 | -73.24%9,896万 | -52.49%1.57億 | 108.03%1.88億 | 320.70%3.73億 | 317.47%3.7億 | 317.47%3.7億 | 272.96%3.3億 |
| -資本リース債務 | 23.70%109.6万 | 49.79%107.7万 | 37.34%98.2万 | 37.34%98.2万 | 26.86%90.2万 | 35.06%88.6万 | 10.28%71.9万 | 10.34%71.5万 | 10.34%71.5万 | 10.23%71.1万 |
| 流動性繰延負債 | -56.07%235.4万 | 71.69%46.7万 | -78.33%46.7万 | -78.33%46.7万 | -92.60%46.7万 | -35.25%535.8万 | -82.08%27.2万 | -72.03%215.5万 | -72.03%215.5万 | -24.96%631万 |
| その他の流動負債 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -79.97%12.5万 | -97.63%4.4万 | ---- | ---- | -86.40%132.2万 |
| 流動負債合計 | -48.65%1.12億 | -70.89%1.14億 | -67.29%1.28億 | -67.29%1.28億 | -50.66%1.77億 | 86.26%2.18億 | 259.79%3.9億 | 236.32%3.9億 | 236.32%3.9億 | 197.15%3.58億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | -1.89%8.07億 | 25.12%8.31億 | 24.82%8.59億 | 24.82%8.59億 | 12.55%8.22億 | -7.89%8.22億 | -22.88%6.65億 | -21.86%6.88億 | -21.86%6.88億 | -19.45%7.3億 |
| -長期借入金 | -1.79%8.06億 | 25.24%8.31億 | 24.94%8.58億 | 24.94%8.58億 | 12.64%8.2億 | -7.88%8.21億 | -22.87%6.63億 | -21.85%6.87億 | -21.85%6.87億 | -19.44%7.28億 |
| -リース債務 | -58.72%63.4万 | -32.92%91.5万 | -26.00%114.4万 | -26.00%114.4万 | -24.39%130.5万 | -12.88%153.6万 | -29.29%136.4万 | -26.13%154.6万 | -26.13%154.6万 | -23.53%172.6万 |
| 繰延負債 | -18.24%222.3万 | -30.92%233.9万 | -31.62%246.3万 | -31.62%246.3万 | -20.26%260.5万 | -8.42%271.9万 | 5.68%338.6万 | 5.69%360.2万 | 5.69%360.2万 | 148.06%326.7万 |
| デリバティブ（金融派生商品）に関する負債 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 非流動負債合計 | -1.95%8.09億 | 24.83%8.34億 | 24.53%8.61億 | 24.53%8.61億 | 12.41%8.24億 | -7.89%8.25億 | -22.78%6.68億 | -22.13%6.92億 | -22.13%6.92億 | -19.81%7.33億 |
| 負債合計 | -11.69%9.21億 | -10.47%9.47億 | -8.57%9.89億 | -8.57%9.89億 | -8.28%10.01億 | 2.97%10.43億 | 8.71%10.58億 | 7.71%10.82億 | 7.71%10.82億 | 5.43%10.91億 |
| 資本 | ||||||||||
| 株主資本 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 資本合計 | -1.40%5.97億 | -5.55%6.12億 | -6.86%6.07億 | -6.86%6.07億 | -7.61%6.15億 | -9.65%6.05億 | -4.65%6.48億 | -3.09%6.52億 | -3.09%6.52億 | -0.47%6.66億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- |
データなし
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