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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 39.81%3,534.9万 | -20.36%3,377.6万 | -9.63%2,679.6万 | 30.41%1.32億 | 63.38%3,429.6万 | -2.15%2,528.4万 | 18.38%4,240.9万 | 62.15%2,965.2万 | -39.34%1.01億 | -54.13%2,099.2万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -129.84%-377.2万 | 68.18%-1,285.1万 | 673.48%743.8万 | -158.51%-3,432.8万 | -187.64%-528.2万 | -20.86%1,264.1万 | -508.47%-4,039万 | -104.84%-129.7万 | 8.89%5,866.7万 | -73.95%602.7万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 1,725.43%747.7万 | 146.58%215.1万 | -114.18%-75.2万 | 124.11%926.7万 | 1,164.90%904.1万 | 96.39%-46万 | 29.81%-461.8万 | 129.06%530.4万 | -91.81%-3,844.1万 | 86.63%-84.9万 |
| 減価償却費及び償却費 | 0.94%2,766.1万 | -0.56%2,774.8万 | 1.43%2,774.2万 | 4.03%1.1億 | 0.69%2,759.4万 | 0.54%2,740.4万 | 8.66%2,790.3万 | 6.70%2,735万 | 7.43%1.06億 | 6.45%2,740.6万 |
| 繰延税金 | 105.01%27.4万 | 332.65%21.2万 | 157.96%14.2万 | -625.14%-459.5万 | 236.59%106.7万 | -3,136.67%-546.6万 | -70.48%4.9万 | -215.57%-24.5万 | 79.30%87.5万 | 175.65%31.7万 |
| その他の非現金項目 | 101.91%3.9万 | 103.73%27.1万 | 122.79%52.6万 | -16.20%-1,733.9万 | -1,908.86%-571.6万 | 61.82%-204.3万 | -135.42%-727.2万 | 66.05%-230.8万 | -1,984.08%-1,492.2万 | 670.73%31.6万 |
| 運転資金の増減額 | 156.67%370.7万 | -100.81%-13.9万 | -756.38%-827.7万 | 279.77%1,940.1万 | 162.10%759.2万 | -830.84%-654.1万 | 74.98%1,708.9万 | 113.66%126.1万 | -323.95%-1,079.2万 | -497.56%-1,222.5万 |
| -売上債権増減額 | -1,193.24%-1,309.7万 | 336.84%41.5万 | -62.10%-85.1万 | -24.07%165万 | 4,300.00%88.2万 | 292.79%119.8万 | -94.25%9.5万 | -320.59%-52.5万 | -51.45%217.3万 | 89.39%-2.1万 |
| -棚卸資産増減額 | 812.50%7.3万 | 41.09%57万 | -126.12%-59万 | 198.89%213.9万 | 36.97%-53.2万 | 100.82%8,000 | 87.91%40.4万 | 506.29%225.9万 | -231.24%-216.3万 | 10.97%-84.4万 |
| -前払費用増減額 | ---- | ---- | ---- | 67.88%-150.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -713.63%-468.2万 | ---- |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 412.09%1,288万 | -159.20%-387.9万 | -518.11%-406.1万 | 190.87%1,038.1万 | 409.71%861.3万 | -296.62%-412.7万 | 618.42%655.2万 | -119.68%-65.7万 | 919.71%356.9万 | -146.32%-278.1万 |
| -その他流動資産の変動 | 52.75%183.6万 | -83.36%86.8万 | -264.40%-277.5万 | 169.51%673.5万 | 71.46%-137.1万 | 7.23%120.2万 | 9,214.29%521.6万 | 127.84%168.8万 | -8,181.20%-968.9万 | -179.31%-480.3万 |
| -その他運転資金の変動 | 141.79%201.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---482.2万 | --482.2万 | 75.69%-150.4万 | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 39.81%3,534.9万 | -20.36%3,377.6万 | -9.63%2,679.6万 | 30.41%1.32億 | 63.38%3,429.6万 | -2.15%2,528.4万 | 18.38%4,241万 | 62.14%2,965.1万 | -39.34%1.01億 | -54.13%2,099.2万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 876.12%52万 | 99.62%-5,000 | 95.10%-7万 | 92.17%-277.9万 | 106.15%3.2万 | 99.80%-6.7万 | -53.33%-131.4万 | -726.59%-143万 | -207.85%-3,551.4万 | 88.81%-52万 |
| 固定資産取引の純額 | -1,155.22%-84.1万 | 99.62%-5,000 | 95.10%-7万 | 16.02%-277.9万 | 106.15%3.2万 | 96.19%-6.7万 | -53.33%-131.4万 | -726.59%-143万 | 71.32%-330.9万 | 88.81%-52万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---3,220.5万 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 876.12%52万 | 99.62%-5,000 | 95.10%-7万 | 92.17%-277.9万 | 106.15%3.2万 | 99.80%-6.7万 | -53.33%-131.4万 | -726.59%-143万 | -207.85%-3,551.4万 | 88.81%-52万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 27.70%-2,538.5万 | 9.66%-2,740.8万 | -72.16%-4,030.2万 | -40.69%-1.13億 | -4.97%-2,365.4万 | -14.23%-3,510.9万 | -343.29%-3,033.8万 | 40.24%-2,340.9万 | 44.91%-7,996.8万 | 50.46%-2,253.3万 |
| 借入金純額 | 29.93%-2,278.2万 | 3.96%-2,427.1万 | -81.19%-3,770万 | -25,583.89%-9,964.2万 | -689.94%-2,105.2万 | -200.84%-3,251.2万 | -176.20%-2,527.1万 | -7.80%-2,080.7万 | 100.64%39.1万 | 89.80%-266.5万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 配当金支払総額 | -0.04%-260.3万 | 0.00%-260.1万 | 0.00%-260.2万 | 86.90%-1,040.7万 | 86.90%-260.2万 | 86.90%-260.2万 | 86.91%-260.1万 | 86.90%-260.2万 | -0.11%-7,947万 | 0.00%-1,986.8万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --0 | ---- | ---- | -176.83%-246.1万 | --0 | 108.20%5,000 | ---- | ---- | 82.95%-88.9万 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 27.70%-2,538.5万 | 9.66%-2,740.8万 | -72.16%-4,030.2万 | -40.69%-1.13億 | -4.97%-2,365.4万 | -14.23%-3,510.9万 | -343.29%-3,033.8万 | 40.24%-2,340.9万 | 44.91%-7,996.8万 | 50.46%-2,253.3万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -10.31%5,661.9万 | -4.03%5,024.3万 | 34.35%6,392.1万 | -23.62%4,757.9万 | 7.32%5,318.9万 | -28.65%6,312.4万 | 26.80%5,235.1万 | -23.62%4,757.9万 | 18.47%6,229.3万 | -25.59%4,956.1万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 205.98%1,048.4万 | -40.85%636.3万 | -382.13%-1,357.6万 | 212.46%1,635.2万 | 617.90%1,067.4万 | 74.54%-989.2万 | -77.32%1,075.8万 | 122.85%481.2万 | -249.47%-1,454万 | 52.86%-206.1万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 383.72%12.2万 | -13.33%1.3万 | -155.00%-10.2万 | 94.25%-1万 | -26.58%5.8万 | 18.87%-4.3万 | 106.00%1.5万 | -180.00%-4万 | -866.67%-17.4万 | 31.67%7.9万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 26.39%6,722.5万 | -10.31%5,661.9万 | -4.03%5,024.3万 | 34.35%6,392.1万 | 34.35%6,392.1万 | 7.32%5,318.9万 | -28.65%6,312.4万 | 26.80%5,235.1万 | -23.62%4,757.9万 | -23.62%4,757.9万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 36.84%3,450.8万 | -17.82%3,377.1万 | -5.30%2,672.6万 | 31.99%1.29億 | 67.68%3,432.8万 | 4.72%2,521.7万 | 17.53%4,109.6万 | 55.80%2,822.1万 | -36.96%9,763.3万 | -50.21%2,047.2万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
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