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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -12.56%44.38万 | 194.74%365.31万 | 117.45%146.73万 | 133.13%137.04万 | 180.62%30.79万 | 4,141.23%50.75万 | -182.32%-385.61万 | 176.85%67.47万 | -179.27%-413.64万 | 14.29%-38.19万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 213.64%53.35万 | 99.99%-381 | 92.08%-29.49万 | 9.74%66.56万 | 112.30%9.84万 | 55.65%-46.95万 | -585.17%-497.55万 | -855.32%-372.35万 | -70.57%60.65万 | -549.05%-79.99万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---244.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | -38.04%22.24万 | -35.42%181.44万 | -38.56%73.35万 | -36.49%36.14万 | -32.86%36.06万 | -29.57%35.89万 | 51.51%280.95万 | 96.06%119.39万 | 32.27%56.9万 | 27.32%53.71万 |
| 繰延税金 | ---- | 91.15%-23.48万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -449.65%-265.28万 | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | -68.97%15.87万 | 6,353.71%167.02万 | -6.21%45.14万 | 132.82%31.64万 | 57.64%39.11万 | 96.22%51.13万 | -98.17%2.59万 | -3.59%48.13万 | -599.91%-96.4万 | -45.88%24.81万 |
| 運転資金の増減額 | -360.19%-52.27万 | 103.98%20.14万 | 473.15%85.67万 | 100.30%1.38万 | -22.23%-55.55万 | -147.64%-11.36万 | -183.85%-505.58万 | 90.74%-22.96万 | -286.90%-461.01万 | 69.78%-45.45万 |
| -売掛金増減額 | 6.65%53.83万 | 173.30%51.41万 | 132.58%42.66万 | -112.62%-3.9万 | -33.50%-37.82万 | -13.29%50.47万 | 65.44%-70.13万 | 42.92%-130.92万 | 168.65%30.92万 | 57.24%-28.33万 |
| -在庫増減額 | -137.24%-1.87万 | -223.40%-10万 | -90.94%2.06万 | 122.09%8,580 | -624.20%-17.94万 | 135.35%5.01万 | 113.84%8.11万 | 63.80%22.76万 | -722.73%-3.88万 | 109.89%3.42万 |
| -前払費用増減額 | 55.38%-3.8万 | -649.27%-5.19万 | -1,144.56%-1.61万 | -37.98%2.43万 | 7,776.10%2.5万 | -169.88%-8.51万 | -80.93%9,450 | -97.19%1,544 | 286.16%3.91万 | 100.71%318 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -608.37%-92.29万 | 95.39%-23.19万 | -36.94%42.99万 | 87.84%-62.94万 | 135.50%9.79万 | 49.85%-13.03万 | -717.24%-502.78万 | 134.82%68.17万 | -231.80%-517.4万 | 30.79%-27.57万 |
| -その他運転資金の変動 | 82.03%-8.14万 | -87.79%7.11万 | -102.58%-4,356 | 155.19%64.94万 | -272.72%-12.08万 | -605.93%-45.31万 | 2,007.00%58.28万 | -89.30%16.88万 | 116.43%25.45万 | 233.46%7万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -12.56%44.38万 | 194.74%365.31万 | 117.45%146.73万 | 133.13%137.04万 | 180.62%30.79万 | 4,141.23%50.75万 | -182.32%-385.61万 | 176.85%67.47万 | -179.27%-413.64万 | 14.29%-38.19万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 8,265.83%578.28万 | 36.79%-16.2万 | 76.89%-2.97万 | 102.83%1,274 | -58.64%-6.28万 | -63.55%-7.08万 | 96.39%-25.63万 | -95.97%-12.85万 | 99.16%-4.49万 | -4.56%-3.96万 |
| 固定資産取引の純額 | 90.05%-7,046 | 36.79%-16.2万 | 76.89%-2.97万 | 102.83%1,274 | -58.64%-6.28万 | -63.55%-7.08万 | -46.75%-25.63万 | -1,489.10%-12.85万 | -327.27%-4.49万 | -447.69%-3.96万 |
| その他の投資活動純額 | --578.98万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 8,265.83%578.28万 | 36.79%-16.2万 | 76.89%-2.97万 | 102.83%1,274 | -58.64%-6.28万 | -63.55%-7.08万 | 96.39%-25.63万 | -95.97%-12.85万 | 99.16%-4.49万 | -4.56%-3.96万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,206.06%-784.09万 | -148.35%-211.93万 | -115.42%-84.74万 | -116.55%-83.94万 | -557.40%-80.48万 | 316.39%37.23万 | 38.95%438.27万 | 67.84%-39.34万 | 630.67%507.06万 | -102.75%-12.24万 |
| 借入金純額 | -102.09%-762.52万 | -201.42%-495.96万 | -212.93%-33.07万 | -110.17%-51.59万 | -3,640.22%-33.98万 | -4,309.85%-377.32万 | 272.82%489万 | 6.18%-10.57万 | 4,091.19%507.17万 | 100.32%9,597 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | 3,234.73%500.23万 | --0 | --0 | -96.04%2,296 | --500万 | -98.03%15万 | -63.27%-2万 | 1,220.60%11.21万 | --5.79万 |
| 配当金支払総額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | -79.43%23.93万 | --0 | -86.07%3.04万 | -48.02%11.35万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | -253.66%-74.03万 | ---18.14万 | --0 | --0 | -1,464.60%-55.89万 | 88.60%-20.93万 | --0 | 99.63%-3,362 | ---17.02万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,206.06%-784.09万 | -148.35%-211.93万 | -115.42%-84.74万 | -116.55%-83.94万 | -557.40%-80.48万 | 316.39%37.23万 | 38.95%438.27万 | 67.84%-39.34万 | 630.67%507.06万 | -102.75%-12.24万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 63.97%324.78万 | -39.30%198.07万 | -27.66%265.77万 | 67.91%212.53万 | 32.81%268.5万 | -39.30%198.07万 | 28.75%326.29万 | -32.34%367.4万 | -80.50%126.58万 | -19.99%202.16万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -329.23%-161.43万 | 198.82%126.71万 | 134.85%59.01万 | -77.90%53.23万 | 25.96%-55.96万 | 156.73%70.42万 | -275.99%-128.22万 | 21.86%-169.33万 | 326.68%240.82万 | -119.06%-75.58万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -39.16%163.35万 | 63.97%324.78万 | 63.97%324.78万 | -27.66%265.77万 | 67.91%212.53万 | 32.81%268.5万 | -39.30%198.07万 | -39.30%198.07万 | -32.34%367.4万 | -80.50%126.58万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 0.01%43.68万 | 184.89%349.11万 | 163.17%143.76万 | 132.81%137.17万 | 158.16%24.51万 | 881.83%43.67万 | -243.69%-411.24万 | 157.89%54.63万 | -180.71%-418.13万 | 12.81%-42.15万 |
| 通貨単位 | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
