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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 11.29%2.24億 | 18.25%2.19億 | 13.90%2.14億 | 8.27%2.06億 | 8.27%2.06億 | 0.18%2.01億 | 33.85%1.85億 | 28.79%1.87億 | 4.61%1.91億 | 4.61%1.91億 |
| -現金及び現金同等物 | -17.36%9,737.6万 | -11.81%9,927.1万 | 75.00%1.41億 | -12.03%1.08億 | -12.03%1.08億 | -32.96%1.18億 | 19.36%1.13億 | 27.31%8,061.8万 | 0.20%1.23億 | 0.20%1.23億 |
| -短期投資 | 51.83%1.26億 | 64.98%1.19億 | -32.19%7,247.4万 | 44.96%9,841.7万 | 44.96%9,841.7万 | 233.52%8,325.6万 | 64.97%7,242.5万 | 29.94%1.07億 | 13.66%6,789.3万 | 13.66%6,789.3万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 718.41%2,488.8万 | -17.03%2,045.1万 | 115.45%1,599.5万 | 4.68%2,126.6万 | 4.68%2,126.6万 | -72.75%304.1万 | 215.70%2,465万 | -74.78%742.4万 | 409.81%2,031.6万 | 409.81%2,031.6万 |
| -売掛金 | 718.41%2,488.8万 | -17.03%2,045.1万 | 115.45%1,599.5万 | 67.98%2,126.6万 | 67.98%2,126.6万 | -72.75%304.1万 | 215.70%2,465万 | -74.78%742.4万 | 217.69%1,266万 | 217.69%1,266万 |
| -その他の売掛金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --765.6万 | --765.6万 |
| 棚卸資産 | 12.11%2,868万 | 45.50%3,485.8万 | 16.45%2,727.8万 | 44.09%3,112.2万 | 44.09%3,112.2万 | 74.97%2,558.3万 | 20.30%2,395.8万 | 77.15%2,342.5万 | 487.73%2,159.9万 | 487.73%2,159.9万 |
| その他の流動資産 | 28.60%3,395.3万 | 116.67%2,695.4万 | 4.63%1,376.6万 | 66.44%1,753.8万 | 66.44%1,753.8万 | 72.43%2,640.1万 | -11.18%1,244万 | 25.10%1,315.7万 | 60.02%1,053.7万 | 60.02%1,053.7万 |
| 流動資産合計 | 21.55%3.11億 | 22.35%3.01億 | 16.89%2.71億 | 13.67%2.76億 | 13.67%2.76億 | 5.91%2.56億 | 36.74%2.46億 | 16.47%2.32億 | 23.73%2.43億 | 23.73%2.43億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | -14.21%1,165.6万 | -13.42%1,240.4万 | 96.89%1,303.6万 | 79.82%1,266.5万 | 79.82%1,266.5万 | 66.33%1,358.6万 | 130.37%1,432.7万 | -9.18%662.1万 | -15.99%704.3万 | -15.99%704.3万 |
| -有形固定資産総額 | -7.30%1,976.1万 | -6.18%2,042.2万 | 52.33%2,097.5万 | 47.10%2,045万 | 47.10%2,045万 | 44.30%2,131.8万 | 72.10%2,176.7万 | 1.51%1,376.9万 | -2.78%1,390.2万 | -2.78%1,390.2万 |
| -減価償却累計额 | -4.82%-810.5万 | -7.77%-801.8万 | -11.07%-793.9万 | -13.50%-778.5万 | -13.50%-778.5万 | -17.06%-773.2万 | -15.73%-744万 | -13.93%-714.8万 | -15.96%-685.9万 | -15.96%-685.9万 |
| のれん及びその他の無形資産 | -5.71%1,650万 | -5.63%1,675万 | -5.56%1,700万 | -5.48%1,725万 | -5.48%1,725万 | -5.41%1,750万 | -5.33%1,775万 | -5.26%1,800万 | -5.19%1,825万 | -5.19%1,825万 |
| -その他の無形資産 | -5.71%1,650万 | -5.63%1,675万 | -5.56%1,700万 | -5.48%1,725万 | -5.48%1,725万 | -5.41%1,750万 | -5.33%1,775万 | -5.26%1,800万 | -5.19%1,825万 | -5.19%1,825万 |
| 非流動繰延資産 | 7.45%2.08億 | 0.24%2.04億 | 16.54%2.15億 | 18.22%2.19億 | 18.22%2.19億 | 4.16%1.94億 | --2.04億 | --1.84億 | --1.85億 | --1.85億 |
| その他の非流動資産 | 242.33%785.3万 | 235.91%790.4万 | 77.70%412.8万 | -85.80%82.7万 | -85.80%82.7万 | -59.23%229.4万 | -58.49%235.3万 | -60.75%232.3万 | -33.21%582.4万 | -33.21%582.4万 |
| 非流動資産合計 | 7.51%2.44億 | 1.31%2.41億 | 17.85%2.49億 | 15.43%2.5億 | 15.43%2.5億 | 4.04%2.27億 | 677.77%2.38億 | 556.24%2.11億 | 495.84%2.17億 | 495.84%2.17億 |
| 資産合計 | 14.95%5.55億 | 12.00%5.42億 | 17.34%5.2億 | 14.50%5.26億 | 14.50%5.26億 | 5.02%4.83億 | 130.00%4.84億 | 91.74%4.43億 | 97.45%4.6億 | 97.45%4.6億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | 722.92%832.8万 | 1,040.90%739.3万 | 304.89%563.2万 | 4.39%824.6万 | 4.39%824.6万 | -31.11%101.2万 | -74.31%64.8万 | -58.88%139.1万 | 322.86%789.9万 | 322.86%789.9万 |
| -買掛金 | 722.92%832.8万 | 1,040.90%739.3万 | 304.89%563.2万 | 4.39%824.6万 | 4.39%824.6万 | -31.11%101.2万 | -74.31%64.8万 | -58.88%139.1万 | 322.86%789.9万 | 322.86%789.9万 |
| 当期の未払費用 | 95.44%5,644.6万 | 98.77%5,182.8万 | 145.40%3,740.1万 | 51.93%2,871.3万 | 51.93%2,871.3万 | 28.07%2,888.2万 | -3.75%2,607.4万 | -55.11%1,524.1万 | -35.09%1,889.9万 | -35.09%1,889.9万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | -12.19%203.1万 | -6.84%208.5万 | -34.55%227.9万 | -31.75%225.3万 | -31.75%225.3万 | -29.35%231.3万 | -32.91%223.8万 | 5.16%348.2万 | -2.37%330.1万 | -2.37%330.1万 |
| -資本リース債務 | -12.19%203.1万 | -6.84%208.5万 | -34.55%227.9万 | -31.75%225.3万 | -31.75%225.3万 | -29.35%231.3万 | -32.91%223.8万 | 5.16%348.2万 | -2.37%330.1万 | -2.37%330.1万 |
| 流動性繰延負債 | --0 | -99.74%1.2万 | -97.60%15.6万 | --30.7万 | --30.7万 | -78.80%256.4万 | --467.4万 | --649.5万 | --0 | --0 |
| その他の流動負債 | 149.91%1,606.9万 | 149.87%1,148.4万 | 163.66%1,142.7万 | 42.39%819.3万 | 42.39%819.3万 | -26.84%643万 | 44.26%459.6万 | -9.20%433.4万 | 272.67%575.4万 | 272.67%575.4万 |
| 流動負債合計 | 79.46%9,595.5万 | 77.56%8,429.1万 | 75.50%6,421.2万 | 35.27%6,366.6万 | 35.27%6,366.6万 | -5.35%5,346.8万 | 9.02%4,747.2万 | -27.34%3,658.7万 | 5.00%4,706.6万 | 5.00%4,706.6万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | -19.59%856.4万 | -17.42%931.7万 | 362.45%986.4万 | 282.16%1,000.5万 | 282.16%1,000.5万 | 210.07%1,065.1万 | 782.86%1,128.3万 | 1.77%213.3万 | -1.91%261.8万 | -1.91%261.8万 |
| -リース債務 | -19.59%856.4万 | -17.42%931.7万 | 362.45%986.4万 | 282.16%1,000.5万 | 282.16%1,000.5万 | 210.07%1,065.1万 | 782.86%1,128.3万 | 1.77%213.3万 | -1.91%261.8万 | -1.91%261.8万 |
| 繰延負債 | -0.51%1,181.1万 | -1.72%1,179.9万 | -2.89%1,181.1万 | -0.38%1,195.4万 | -0.38%1,195.4万 | -16.38%1,187.2万 | 0.05%1,200.6万 | 1.36%1,216.3万 | --1,200万 | --1,200万 |
| その他の非流動性負債 | 0.87%196.2万 | 0.57%192.6万 | 0.37%189.1万 | 1.03%185.8万 | 1.03%185.8万 | 6.87%194.5万 | 636.54%191.5万 | 595.20%188.4万 | 581.11%183.9万 | 581.11%183.9万 |
| 非流動負債合計 | -8.71%2,233.7万 | -8.58%2,304.2万 | 45.65%2,356.6万 | 44.72%2,381.7万 | 44.72%2,381.7万 | 25.78%2,446.8万 | 86.17%2,520.4万 | 12.62%1,618万 | 459.95%1,645.7万 | 459.95%1,645.7万 |
| 負債合計 | 51.78%1.18億 | 47.69%1.07億 | 66.35%8,777.8万 | 37.72%8,748.3万 | 37.72%8,748.3万 | 2.62%7,793.6万 | 27.32%7,267.6万 | -18.47%5,276.7万 | 33.00%6,352.3万 | 33.00%6,352.3万 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 0.00%2万 | 5.26%2万 | 5.26%2万 | 5.26%2万 | 5.26%2万 | 5.26%2万 | 0.00%1.9万 | 0.00%1.9万 | 5.56%1.9万 | 5.56%1.9万 |
| -普通株式 | 0.00%2万 | 5.26%2万 | 5.26%2万 | 5.26%2万 | 5.26%2万 | 5.26%2万 | 0.00%1.9万 | 0.00%1.9万 | 5.56%1.9万 | 5.56%1.9万 |
| 利益剰余金 | -1.80%-5.12億 | -2.09%-5億 | 1.72%-4.96億 | 2.86%-4.78億 | 2.86%-4.78億 | -1.35%-5.03億 | 32.09%-4.89億 | 28.02%-5.04億 | 27.15%-4.92億 | 27.15%-4.92億 |
| 資本剰余金 | 4.51%9.49億 | 3.75%9.35億 | 3.72%9.28億 | 3.23%9.17億 | 3.23%9.17億 | 3.15%9.08億 | 3.07%9.01億 | 3.16%8.94億 | 3.21%8.88億 | 3.21%8.88億 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | -4,000.00%-4.1万 | -1,100.00%-13万 | -196.36%-5.3万 | -86.36%6,000 | -86.36%6,000 | 98.57%-1,000 | 114.44%1.3万 | 153.40%5.5万 | 166.67%4.4万 | 166.67%4.4万 |
| 株主資本 | 7.87%4.37億 | 5.69%4.35億 | 10.72%4.32億 | 10.78%4.39億 | 10.78%4.39億 | 5.50%4.05億 | 168.19%4.12億 | 134.65%3.9億 | 114.09%3.96億 | 114.09%3.96億 |
| 資本合計 | 7.87%4.37億 | 5.69%4.35億 | 10.72%4.32億 | 10.78%4.39億 | 10.78%4.39億 | 5.50%4.05億 | 168.19%4.12億 | 134.65%3.9億 | 114.09%3.96億 | 114.09%3.96億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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