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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -113.16%-223.6万 | 238.07%516.8万 | 193.44%398.7万 | 129.05%1,330.1万 | 137.36%432.5万 | -72.63%1,698.6万 | 52.16%-374.3万 | 88.42%-426.7万 | 104.60%580.7万 | 38.70%-1,157.6万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 8.39%-1,269.3万 | -126.10%-390.8万 | -44.29%-1,770.4万 | -92.32%1,408.4万 | 465.73%2,523.7万 | -106.18%-1,385.5万 | 174.93%1,497.2万 | 51.33%-1,227万 | 216.11%1.83億 | 112.28%446.1万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | --0 | ---- | ---- | 442.42%17.9万 | -60.00%4,000 | --0 | --0 | --17.5万 | -67.96%3.3万 | --1万 |
| 減価償却費及び償却費 | -33.83%39.9万 | -28.57%43万 | -21.81%46.6万 | -2.54%234.1万 | -10.30%54万 | 22.31%60.3万 | -7.53%60.2万 | -9.15%59.6万 | 2.00%240.2万 | -9.88%60.2万 |
| 繰延税金 | -135.37%-363.9万 | 154.36%1,056.9万 | 305.29%436.5万 | 81.78%-3,378.8万 | -7,487.64%-2,570.9万 | 105.54%1,028.8万 | ---1,944.4万 | --107.7万 | -1,686,418.18%-1.85億 | 3,063.64%34.8万 |
| その他の非現金項目 | 6.65%75.4万 | 8.71%83.6万 | -7.37%77.9万 | 0.43%305.4万 | -6.47%73.7万 | -8.42%70.7万 | 3.08%76.9万 | 14.42%84.1万 | 15.58%304.1万 | 7.07%78.8万 |
| 運転資金の増減額 | -49.12%560.4万 | -66.19%-991万 | 3,199.23%857.8万 | 105.98%135万 | 83.46%-396.1万 | -33.76%1,101.4万 | -250.05%-596.3万 | 101.35%26万 | -3,376.49%-2,257.5万 | -345.61%-2,395.4万 |
| -売上債権増減額 | -120.53%-443.7万 | 74.13%-445.6万 | -59.11%527.1万 | 94.18%-95万 | -99.03%-1,822.5万 | 744.85%2,160.9万 | -179.63%-1,722.6万 | 150.65%1,289.2万 | -317.67%-1,633.1万 | -1,234.84%-915.7万 |
| -棚卸資産増減額 | 480.18%617.8万 | -1,322.14%-758万 | 310.51%384.4万 | 46.87%-952.3万 | 20.62%-553.9万 | -130.69%-162.5万 | 92.04%-53.3万 | 80.88%-182.6万 | -387.73%-1,792.4万 | -461.37%-697.8万 |
| -前払費用増減額 | 50.01%-699.2万 | -1,971.23%-1,326.7万 | 242.37%375万 | -83.18%-706.7万 | 81.70%884.5万 | -971.80%-1,398.7万 | 120.32%70.9万 | 33.01%-263.4万 | -231.18%-385.8万 | 155.27%486.8万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 46.85%1,170.7万 | 46.12%2,038.4万 | 103.63%62.3万 | 644.49%1,728.7万 | 374.42%1,252万 | 768.41%797.2万 | 304.10%1,395万 | -406.34%-1,715.5万 | -80.16%232.2万 | -74.36%263.9万 |
| -その他流動資産の変動 | ---1万 | -4,165.56%-383.9万 | -202.88%-336.2万 | 72.72%458.4万 | 630.57%140.6万 | --0 | -155.21%-9万 | 18.62%326.8万 | 180.82%265.4万 | 88.09%-26.5万 |
| -その他流動負債の変動 | -18.28%-84.1万 | -25.41%-99.7万 | -32.98%-125.4万 | -125.45%-324.2万 | -2.85%-79.3万 | -191.27%-71.1万 | 1.12%-79.5万 | -46.88%-94.3万 | 53.43%-143.8万 | 47.48%-77.1万 |
| -その他運転資金の変動 | 99.96%-1,000 | 92.16%-15.5万 | -104.42%-29.4万 | -97.83%26.1万 | 84.78%-217.5万 | -115.70%-224.4万 | ---197.8万 | -44.52%665.8万 | --1,200万 | ---1,429万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -113.16%-223.6万 | 238.07%516.8万 | 193.44%398.7万 | 129.05%1,330.1万 | 137.36%432.5万 | -72.63%1,698.6万 | 52.16%-374.3万 | 88.42%-426.7万 | 104.60%580.7万 | 38.70%-1,157.6万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 48.29%-634.8万 | -231.70%-4,679.7万 | 167.31%2,552.4万 | -265.90%-2,955.7万 | 65.09%-1,489.4万 | -164.48%-1,227.7万 | -7.14%3,553.4万 | -66.88%-3,792万 | -106.28%-807.8万 | 14.75%-4,266万 |
| 固定資産取引の純額 | --0 | 173.53%2.5万 | -250.00%-8.4万 | -828.57%-13万 | -233.33%-5.6万 | 50.00%-1.6万 | -41.67%-3.4万 | ---2.4万 | 96.63%-1.4万 | 116.73%4.2万 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 48.23%-634.8万 | -231.64%-4,682.2万 | 167.57%2,560.8万 | -264.92%-2,942.7万 | 65.25%-1,483.8万 | -164.29%-1,226.1万 | -7.11%3,556.8万 | -66.77%-3,789.6万 | -105.41%-806.4万 | 14.24%-4,270.2万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 48.29%-634.8万 | -231.70%-4,679.7万 | 167.31%2,552.4万 | -265.90%-2,955.7万 | 65.09%-1,489.4万 | -164.48%-1,227.7万 | -7.14%3,553.4万 | -66.88%-3,792万 | -106.28%-807.8万 | 14.75%-4,266万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,111.78%668.9万 | -212.66%-17.8万 | 3,914.44%361.3万 | -40.58%149.5万 | -41.60%69.5万 | 52.91%55.2万 | -70.85%15.8万 | -78.72%9万 | -57.25%251.6万 | -1.82%119万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -145.43%-271.2万 | -213.37%-131.3万 | 9.29%-38.1万 | -144.84%-220.6万 | -162.00%-26.2万 | -431.25%-110.5万 | -1,645.83%-41.9万 | 26.19%-42万 | ---90.1万 | 97.86%-10万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 467.35%940.1万 | 96.71%113.5万 | 683.14%399.4万 | 8.31%370.1万 | -25.81%95.7万 | 191.21%165.7万 | 1.94%57.7万 | -48.59%51万 | -41.94%341.7万 | --129万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,111.78%668.9万 | -212.66%-17.8万 | 3,914.44%361.3万 | -40.58%149.5万 | -41.60%69.5万 | 52.91%55.2万 | -70.85%15.8万 | -78.72%9万 | -57.25%251.6万 | -1.82%119万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -11.81%9,927.1万 | 75.00%1.41億 | -12.03%1.08億 | 0.20%1.23億 | -32.96%1.18億 | 19.36%1.13億 | 27.31%8,061.8万 | 0.20%1.23億 | 7.20%1.22億 | -7.58%1.76億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -136.02%-189.5万 | -230.86%-4,180.7万 | 178.68%3,312.4万 | -6,124.90%-1,476.1万 | 81.39%-987.4万 | -93.54%526.1万 | 3.12%3,194.9万 | 28.83%-4,209.7万 | -97.02%24.5万 | 21.66%-5,304.6万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -17.36%9,737.6万 | -11.81%9,927.1万 | 75.00%1.41億 | -12.03%1.08億 | -12.03%1.08億 | -32.96%1.18億 | 19.36%1.13億 | 27.31%8,061.8万 | 0.20%1.23億 | 0.20%1.23億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -113.18%-223.6万 | 236.83%516.8万 | 190.96%390.3万 | 130.99%1,317.1万 | 136.98%426.9万 | -72.64%1,697万 | 52.42%-377.7万 | 88.35%-429.1万 | 103.89%570.2万 | 39.67%-1,154.4万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
