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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -17.23%7,337万 | -28.04%7,911.5万 | -28.04%7,911.5万 | -25.13%7,991.3万 | 16.92%9,555.7万 | 10.92%8,864.7万 | 54.26%1.1億 | 54.26%1.1億 | --1.07億 | 45.33%8,172.8万 |
| -現金及び現金同等物 | -24.62%6,681.8万 | -33.92%7,265.2万 | -33.92%7,265.2万 | -25.13%7,991.3万 | 16.92%9,555.7万 | 10.92%8,864.7万 | 54.26%1.1億 | 54.26%1.1億 | --1.07億 | 45.33%8,172.8万 |
| -売掛金 | -26.11%1,414.5万 | -2.79%1,503万 | -2.79%1,503万 | -61.19%304.2万 | -12.53%990.3万 | 4.77%1,914.4万 | -7.68%1,546.2万 | -7.68%1,546.2万 | --783.9万 | 8.70%1,132.2万 |
| -その他の売掛金 | 48.72%1,008.9万 | 18.69%819.1万 | 18.69%819.1万 | -3.05%604.9万 | 21.66%658.3万 | 10.85%678.4万 | 83.05%690.1万 | 83.05%690.1万 | --623.9万 | -4.58%541.1万 |
| 流動資産合計 | -13.61%1.39億 | -14.90%1.47億 | -14.90%1.47億 | -9.81%1.44億 | 22.48%1.61億 | 19.07%1.61億 | 42.64%1.73億 | 42.64%1.73億 | --1.6億 | 31.51%1.31億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| -減価償却累計额 | -37.79%-8,941.4万 | -40.26%-8,140.7万 | -40.26%-8,140.7万 | -51.49%-7,981.9万 | -52.47%-7,216.8万 | -51.86%-6,489万 | -51.79%-5,804万 | -51.79%-5,804万 | ---5,268.9万 | -45.74%-4,733.4万 |
| -投資有価証券 | -83.64%54.7万 | -87.35%60.4万 | -87.35%60.4万 | -89.63%62.5万 | -67.74%217.9万 | -58.27%334.3万 | -48.68%477.3万 | -48.68%477.3万 | --602.9万 | 947.13%675.4万 |
| -満期保有金融資産 | ---- | ---- | ---- | -81.61%19.6万 | -72.40%13.8万 | ---- | ---- | ---- | --106.6万 | -5.66%50万 |
| 長期受取手形 | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | -96.76%27.4万 | -73.50%259万 | -73.50%259万 | --518.4万 | -45.81%715.4万 |
| 規制資産 | -17.61%2,894.3万 | -4.81%2,784.9万 | -4.81%2,784.9万 | 16.73%2,244.2万 | 33.42%2,756.8万 | 32.94%3,512.8万 | 25.84%2,925.7万 | 25.84%2,925.7万 | --1,922.6万 | 65.81%2,066.2万 |
| 資産合計 | -8.47%1,418.7万 | -7.55%1,245.7万 | -7.55%1,245.7万 | 66.68%1,887.5万 | 86.36%1,732.4万 | 98.22%1,549.9万 | 118.45%1,347.4万 | 118.45%1,347.4万 | --1,132.4万 | 360.65%929.6万 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 短期借入金及び資本リース債務 | -48.94%279.5万 | -21.94%415.6万 | -21.94%415.6万 | 10.60%553.1万 | 12.34%557.9万 | 11.92%547.4万 | 10.99%532.4万 | 10.99%532.4万 | --500.1万 | 279.95%496.6万 |
| -資本リース債務 | -48.94%279.5万 | -21.94%415.6万 | -21.94%415.6万 | 10.60%553.1万 | 12.34%557.9万 | 11.92%547.4万 | 10.99%532.4万 | 10.99%532.4万 | --500.1万 | 279.95%496.6万 |
| -買掛金 | 144.61%1,243.1万 | 19.00%1,373.5万 | 19.00%1,373.5万 | 4.08%1,284.3万 | 26.71%1,267.9万 | -39.84%508.2万 | 17.68%1,154.2万 | 17.68%1,154.2万 | --1,234万 | 78.42%1,000.6万 |
| -未払い法人所得税 | 35.63%1,633万 | 6.15%1,406.6万 | 6.15%1,406.6万 | 24.44%1,272.3万 | 11.39%1,258.6万 | -8.29%1,204万 | -10.89%1,325.1万 | -10.89%1,325.1万 | --1,022.4万 | 221.63%1,129.9万 |
| 当期の未払費用 | 25.00%1,255万 | 19.33%1,184.9万 | 19.33%1,184.9万 | 21.82%1,085.9万 | 26.90%1,071.9万 | 27.88%1,004万 | 31.61%993万 | 31.61%993万 | --891.4万 | 34.51%844.7万 |
| 流動負債合計 | 14.07%4,967.5万 | -0.59%4,787.4万 | -0.59%4,787.4万 | 17.57%4,701.5万 | 29.52%4,848.8万 | 1.26%4,354.6万 | 45.86%4,815.8万 | 45.86%4,815.8万 | --3,998.8万 | 59.02%3,743.8万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| -長期借入金 | -83.64%54.7万 | -87.35%60.4万 | -87.35%60.4万 | -89.63%62.5万 | -67.74%217.9万 | -58.27%334.3万 | -48.68%477.3万 | -48.68%477.3万 | --602.9万 | 947.13%675.4万 |
| 長期前払費用 | 34.10%2.83億 | 36.21%2.65億 | 36.21%2.65億 | 36.21%2.44億 | 38.49%2.27億 | 35.79%2.11億 | 37.44%1.95億 | 37.44%1.95億 | --1.79億 | 46.77%1.64億 |
| 転換可能優先株式 | 11.84%880.1万 | 1.68%873.7万 | 1.68%873.7万 | 4.65%765.2万 | -4.07%717.3万 | 24.45%786.9万 | 42.58%859.3万 | 42.58%859.3万 | --731.2万 | 65.75%747.7万 |
| 非流動負債合計 | 18.74%6,600.5万 | 0.86%6,194万 | 0.86%6,194万 | 18.97%5,973.8万 | 25.31%6,107.4万 | -0.98%5,558.6万 | 28.24%6,140.9万 | 28.24%6,140.9万 | --5,021.2万 | 80.13%4,873.7万 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 2.96%1.48億 | 2.88%1.46億 | 2.88%1.46億 | 2.77%1.44億 | 38.35%1.44億 | 49.94%1.44億 | 54.38%1.42億 | 54.38%1.42億 | --1.4億 | 20.10%1.04億 |
| -普通株式 | 2.96%1.48億 | 2.88%1.46億 | 2.88%1.46億 | 2.77%1.44億 | 38.35%1.44億 | 49.94%1.44億 | 54.38%1.42億 | 54.38%1.42億 | --1.4億 | 20.10%1.04億 |
| 資本剰余金 | 14.20%3,088.1万 | 16.24%3,097.2万 | 16.24%3,097.2万 | 15.63%3,040.8万 | 12.11%2,824.2万 | -2.24%2,704.2万 | -4.99%2,664.4万 | -4.99%2,664.4万 | --2,629.7万 | -4.94%2,519.1万 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | 0.00%-25.7万 | 0.00%-25.7万 | 0.00%-25.7万 | 0.00%-25.7万 | 0.00%-25.7万 | 0.00%-25.7万 | 0.00%-25.7万 | 0.00%-25.7万 | ---25.7万 | 0.00%-25.7万 |
| 資本合計 | 13.37%4.22億 | 11.36%4.13億 | 11.36%4.13億 | 12.77%3.88億 | 28.26%3.88億 | 24.48%3.72億 | 35.78%3.71億 | 35.78%3.71億 | --3.44億 | 34.56%3.03億 |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
