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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 751.54%2,509.5万 | 1.78%7,443万 | 49.32%3,154万 | -3.95%1,107.5万 | 119.61%2,886.8万 | -89.22%294.7万 | 19.46%7,312.8万 | -20.44%2,112.2万 | 65.77%1,153.1万 | 1,388.73%1,314.5万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -38.77%306.7万 | -6.64%3,316.3万 | 50.78%1,998万 | -120.27%-61.9万 | 71.20%879.3万 | -64.43%500.9万 | 30.40%3,552.3万 | -16.05%1,325.1万 | -37.23%305.4万 | 16.65%513.6万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 124.94%259.8万 | 8.66%404.1万 | 133.74%571.5万 | -45.92%86.1万 | -125.04%-149.2万 | -11.36%115.5万 | 3,078.63%371.9万 | 157.64%244.5万 | 1,194.31%159.2万 | -164.81%-66.3万 |
| 減価償却費及び償却費 | 68.87%998.7万 | 56.61%3,185.5万 | 71.62%1,188.3万 | 37.61%617.6万 | 70.38%788.2万 | 37.47%591.4万 | 45.72%2,034万 | 65.45%692.4万 | 30.20%448.8万 | 53.59%462.6万 |
| 株式ベースの報酬 | -2.94%141.9万 | 52.30%666.6万 | 51.19%152.4万 | 83.30%211.9万 | 73.44%156.1万 | 11.35%146.2万 | -60.41%437.7万 | 21.30%100.8万 | -57.48%115.6万 | -80.00%90万 |
| 繰延税金 | -0.35%230.9万 | 1.97%729.3万 | -41.18%152.7万 | 12.44%221.5万 | -4.64%123.4万 | 79.33%231.7万 | 8.35%715.2万 | 32.72%259.6万 | 33.92%197万 | -43.47%129.4万 |
| その他の非現金項目 | 6.19%66.9万 | -166.67%-94.4万 | -695.69%-207.3万 | -81.54%9.8万 | -122.95%-179.7万 | 63.64%63万 | 75.46%141.6万 | -39.69%34.8万 | 2,142.31%53.1万 | -4,641.18%-80.6万 |
| 運転資金の増減額 | 137.27%504.6万 | -1,371.88%-764.4万 | -28.73%-701.6万 | 117.86%22.5万 | 377.31%1,268.7万 | -391.00%-1,354万 | -58.15%60.1万 | -340.51%-545万 | 77.67%-126万 | 116.38%265.8万 |
| -売掛金増減額 | 83.13%-109.4万 | 102.90%21.3万 | 42.94%-592.2万 | 454.18%517.6万 | 32.01%744.3万 | -83.68%-648.4万 | -419.56%-733.7万 | -17.86%-1,037.9万 | 138.31%93.4万 | 222.86%563.8万 |
| -在庫増減額 | 178.51%195.5万 | -155.15%-649.6万 | -57.00%106.5万 | 0.71%-376.7万 | -369.98%-130.4万 | -45.44%-249万 | 41.21%-254.6万 | 181.37%247.7万 | -390.95%-379.4万 | 116.11%48.3万 |
| -前払費用増減額 | -110.35%-5万 | 126.82%111.4万 | 87.03%-58.9万 | 77.14%117.8万 | 108.62%4.2万 | 130.00%48.3万 | -7,592.59%-415.4万 | -1,259.88%-454.2万 | 15.05%66.5万 | 43.70%-48.7万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 183.88%423.5万 | -116.91%-247.5万 | -122.45%-157万 | -352.62%-236.2万 | 318.62%650.6万 | -152.13%-504.9万 | 315.26%1,463.8万 | 18.76%699.4万 | 161.47%93.5万 | -85.42%-297.6万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 751.54%2,509.5万 | 1.78%7,443万 | 49.32%3,154万 | -3.95%1,107.5万 | 119.61%2,886.8万 | -89.22%294.7万 | 19.46%7,312.8万 | -20.44%2,112.2万 | 65.77%1,153.1万 | 1,388.73%1,314.5万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -21.46%-2,858.1万 | -51.50%-1.09億 | -119.49%-3,930.8万 | -24.12%-2,378.6万 | -48.52%-2,204万 | -18.75%-2,353.1万 | -80.17%-7,172.8万 | -70.45%-1,790.9万 | -103.68%-1,916.4万 | -42.06%-1,484万 |
| 固定資産取引の純額 | -21.46%-2,858.1万 | -42.58%-1.02億 | -83.80%-3,291.6万 | -24.12%-2,378.6万 | -48.52%-2,204万 | -18.75%-2,353.1万 | -80.17%-7,172.8万 | -70.45%-1,790.9万 | -103.68%-1,916.4万 | -42.06%-1,484万 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---639.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -21.46%-2,858.1万 | -51.50%-1.09億 | -119.49%-3,930.8万 | -24.12%-2,378.6万 | -48.52%-2,204万 | -18.75%-2,353.1万 | -80.17%-7,172.8万 | -70.45%-1,790.9万 | -103.68%-1,916.4万 | -42.06%-1,484万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -67.22%-119.9万 | -108.87%-349.6万 | -25.92%-48.1万 | -103.86%-134.4万 | -123.96%-95.4万 | -173.99%-71.7万 | 2,401.69%3,940.5万 | -144.11%-38.2万 | 4,164.01%3,483.7万 | 214.45%398.1万 |
| 借入金純額 | -14.84%-147万 | -7.98%-525.3万 | -0.23%-133.6万 | -11.72%-134.4万 | -9.67%-129.3万 | -11.30%-128万 | 30.86%-486.5万 | -18.91%-133.3万 | -284.35%-120.3万 | -286.56%-117.9万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --3,832.4万 | --0 | --3,832.4万 | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -51.87%27.1万 | -78.79%175.7万 | -10.09%85.5万 | --0 | -93.43%33.9万 | -73.43%56.3万 | 55.56%828.2万 | -52.14%95.1万 | -95.40%5.2万 | 228.45%516万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---233.6万 | --0 | ---233.6万 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -67.22%-119.9万 | -108.87%-349.6万 | -25.92%-48.1万 | -103.86%-134.4万 | -123.96%-95.4万 | -173.99%-71.7万 | 2,401.69%3,940.5万 | -144.11%-38.2万 | 4,164.01%3,483.7万 | 214.45%398.1万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -33.92%7,265.2万 | 54.26%1.1億 | -25.13%7,991.3万 | 16.92%9,555.7万 | 10.92%8,864.7万 | 54.26%1.1億 | 38.40%7,127万 | 95.46%1.07億 | 45.33%8,172.8万 | 20.65%7,991.7万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 78.01%-468.5万 | -192.47%-3,773.1万 | -391.38%-824.9万 | -151.67%-1,405.5万 | 156.96%587.4万 | -351.07%-2,130.1万 | 107.22%4,080.5万 | -83.26%283.1万 | 1,762.84%2,720.4万 | 122.41%228.6万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -11,590.00%-114.9万 | 120.82%44.5万 | 161.38%98.8万 | 27.87%-158.9万 | 318.11%103.6万 | -93.87%1万 | -2,674.70%-213.7万 | 256.20%37.8万 | -44,160.00%-220.3万 | -342.35%-47.5万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -24.62%6,681.8万 | -33.92%7,265.2万 | -33.92%7,265.2万 | -25.13%7,991.3万 | 16.92%9,555.7万 | 10.92%8,864.7万 | 54.26%1.1億 | 54.26%1.1億 | 95.46%1.07億 | 45.33%8,172.8万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 83.06%-348.6万 | -2,088.79%-2,784.3万 | -142.83%-137.6万 | -66.53%-1,271.1万 | 502.83%682.8万 | -373.91%-2,058.4万 | -93.46%140万 | -79.97%321.3万 | -211.17%-763.3万 | 85.22%-169.5万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
