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| (Q3)2024/09/27 | (Q2)2024/06/28 | (Q1)2024/03/29 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/29 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -129.28%-12.59億 | -19.78%35.85億 | 230.00%5.28億 | 5.27%115.99億 | -9.49%26.7億 | 22.09%43億 | 13.92%44.69億 | -74.32%1.6億 | -12.73%110.18億 | -13.08%29.5億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -7.56%28.5億 | -4.76%24.01億 | 2.31%31.85億 | 11.83%107.03億 | -3.40%19.86億 | 9.25%30.83億 | 32.68%25.21億 | 11.46%31.13億 | -2.38%95.71億 | -16.08%20.56億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 27.36%-3.93億 | -53.11%-3.2億 | 81.70%-4,100万 | -32.91%-8.44億 | 395.45%1.3億 | -46.22%-5.41億 | -182.43%-2.09億 | -52.38%-2.24億 | -20.04%-6.35億 | -145.36%-4,400万 |
| 減価償却費及び償却費 | -7.59%2.68億 | -4.27%2.69億 | -8.39%2.62億 | -10.48%11.28億 | -11.73%2.71億 | -5.54%2.9億 | -12.73%2.81億 | -11.73%2.86億 | -13.22%12.6億 | -9.97%3.07億 |
| 繰延税金 | 254.39%2.02億 | 93.84%-2,900万 | -166.54%-1.73億 | 98.36%-200万 | 1,069.23%1.52億 | 812.50%5,700万 | -180.36%-4.71億 | 534.15%2.6億 | -113.65%-1.22億 | -92.26%1,300万 |
| その他の非現金項目 | 29.76%6.06億 | 14.35%13.31億 | 115.79%7,200万 | 1.09%12.06億 | 126.05%3,100万 | 2,235.00%4.67億 | -10.39%11.64億 | -6,414.29%-4.56億 | 281.31%11.93億 | 87.07%-1.19億 |
| 運転資金の増減額 | -647.80%-48.59億 | -112.40%-1.39億 | 1.11%-28.45億 | -39.83%-8.46億 | -96.48%2,300万 | 32.98%8.87億 | 106.83%11.21億 | -16.57%-28.77億 | -145.66%-6.05億 | -43.47%6.54億 |
| -売上債権増減額 | ---- | ---- | ---- | 97.10%-200万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 69.33%-6,900万 | ---- |
| -棚卸資産増減額 | ---- | ---- | ---- | 37.81%-5.97億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -611.11%-9.6億 | ---- |
| -前払費用増減額 | ---- | ---- | ---- | -243.56%-3.23億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 193.36%2.25億 | ---- |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | ---- | ---- | ---- | -34.09%2.63億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -82.48%3.99億 | ---- |
| -その他流動負債の変動 | ---- | ---- | ---- | 6.50%-1.87億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 43.02%-2億 | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -129.28%-12.59億 | -19.78%35.85億 | 230.00%5.28億 | 5.27%115.99億 | -9.49%26.7億 | 22.09%43億 | 13.92%44.69億 | -74.32%1.6億 | -12.73%110.18億 | -13.08%29.5億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 239.41%23.1億 | 175.54%6.67億 | 182.05%3.3億 | -338.93%-33.49億 | -164.94%-9.26億 | -58.72%-16.57億 | 31.60%-8.83億 | -19.86%1.17億 | 72.41%-7.63億 | 130.44%14.26億 |
| 固定資産取引の純額 | -20.90%-4.57億 | -28.88%-4.15億 | -39.61%-3.56億 | -26.19%-17.78億 | -21.21%-8.23億 | -36.96%-3.78億 | -27.27%-3.22億 | -26.87%-2.55億 | -11.91%-14.09億 | -13.93%-6.79億 |
| 事業取引の純額 | 8,560.00%4.33億 | 86.36%-300万 | 864.88%28.85億 | -4.42%3.68億 | -56.12%8,600万 | 121.74%500万 | -2,100.00%-2,200万 | 40.38%2.99億 | 114.89%3.85億 | 104.33%1.96億 |
| 投資商品取引の純額 | 257.54%18.92億 | 265.15%9.43億 | -2,873.68%-21.08億 | -329.80%-23.44億 | -156.84%-6.48億 | -241.19%-12.01億 | -123.05%-5.71億 | -84.43%7,600万 | -0.87%10.2億 | 144.11%11.4億 |
| その他の投資活動純額 | 632.53%4.42億 | 343.75%1.42億 | -2,933.33%-9,100万 | 153.36%4.05億 | -40.31%4.59億 | 78.88%-8,300万 | 104.10%3,200万 | 99.15%-300万 | -1,588.24%-7.59億 | 2,663.33%7.69億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 239.41%23.1億 | 175.54%6.67億 | 182.05%3.3億 | -338.93%-33.49億 | -164.94%-9.26億 | -58.72%-16.57億 | 31.60%-8.83億 | -19.86%1.17億 | 72.41%-7.63億 | 130.44%14.26億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 71.04%-8.94億 | 69.38%-9.38億 | -80.34%4.06億 | 18.93%-83.1億 | 18.31%-42.25億 | -173.67%-30.87億 | -214.15%-30.63億 | 169.41%20.65億 | -51.05%-102.5億 | -2,552.31%-51.72億 |
| 借入金純額 | 221.08%12.75億 | 287.74%11.79億 | -68.31%9.19億 | 293.84%18.57億 | 141.21%6.38億 | -23.88%-10.53億 | -143.82%-6.28億 | 41,328.57%29億 | -520.18%-9.58億 | -209.24%-15.48億 |
| 株式発行/消却（ネット） | -68.18%-7,400万 | 76.42%-2,500万 | 33.44%-4.12億 | -201.20%-17.5億 | -891.13%-9.81億 | 70.07%-4,400万 | 77.01%-1.06億 | -538.14%-6.19億 | -198.31%-5.81億 | -38.61%1.24億 |
| 配当金支払総額 | -5.08%-20.9億 | -4.88%-20.85億 | 1.98%-9,900万 | -4.41%-79.52億 | -4.53%-38.74億 | -1,889.00%-19.89億 | -4.41%-19.88億 | 94.70%-1.01億 | -5.02%-76.16億 | -104.19%-37.06億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -400.00%-500万 | 97.95%-700万 | 98.26%-200万 | 57.53%-4.65億 | 80.95%-800万 | 96.77%-100万 | -693.02%-3.41億 | 88.25%-1.15億 | -210.20%-10.95億 | -4,300.00%-4,200万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 71.04%-8.94億 | 69.38%-9.38億 | -80.34%4.06億 | 18.93%-83.1億 | 18.31%-42.25億 | -173.67%-30.87億 | -214.15%-30.63億 | 169.41%20.65億 | -51.05%-102.5億 | -2,552.31%-51.72億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8.26%139.13億 | -13.00%104.43億 | -1.35%96.92億 | -2.00%98.25億 | 17.02%122.1億 | 37.97%128.52億 | 50.20%120.04億 | -2.00%98.25億 | 41.00%100.25億 | -10.15%104.34億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 135.36%1.57億 | 533.65%33.14億 | -46.03%12.64億 | -1,300.00%-6,000万 | -211.68%-24.81億 | -132.89%-4.44億 | -68.44%5.23億 | 206.17%23.42億 | -99.84%500万 | 46.40%-7.96億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 145.96%9,100万 | -546.94%-2.19億 | -222.12%-1.38億 | 64.39%-7,300万 | -119.79%-3,700万 | 14.29%-1.98億 | 114.67%4,900万 | -34.68%1.13億 | -28.93%-2.05億 | 281.55%1.87億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 15.98%141.61億 | 8.26%139.13億 | -13.00%104.43億 | -1.35%96.92億 | -1.35%96.92億 | 17.02%122.1億 | 37.97%128.52億 | 50.20%120.04億 | -2.00%98.25億 | -2.00%98.25億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -144.15%-17.28億 | -23.41%31.63億 | 236.21%1.58億 | 2.23%97.47億 | -18.87%18.19億 | 21.06%39.14億 | 13.06%41.3億 | -128.57%-1.16億 | -15.31%95.34億 | -18.62%22.42億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
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