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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -42.76%1.98億 | -42.11%2.19億 | -41.61%2.46億 | -40.39%2.86億 | -40.39%2.86億 | -35.68%3.46億 | -36.66%3.79億 | -37.30%4.21億 | -34.53%4.79億 | -34.53%4.79億 |
| -現金及び現金同等物 | -42.76%1.98億 | -42.11%2.19億 | -22.33%2.46億 | 49.93%2.86億 | 49.93%2.86億 | 93.75%3.46億 | 119.27%3.79億 | -52.87%3.17億 | -73.97%1.9億 | -73.97%1.9億 |
| -短期投資 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | --1.05億 | --2.89億 | --2.89億 |
| その他の流動資産 | -11.98%462.9万 | -34.82%540.3万 | -43.66%559.3万 | -46.24%380.2万 | -46.24%380.2万 | -27.63%525.9万 | 27.66%828.9万 | -5.10%992.7万 | 114.24%707.2万 | 114.24%707.2万 |
| 流動資産合計 | -42.30%2.02億 | -41.95%2.25億 | -41.66%2.52億 | -40.47%2.89億 | -40.47%2.89億 | -35.57%3.51億 | -35.97%3.87億 | -36.80%4.31億 | -33.86%4.86億 | -33.86%4.86億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | -14.54%1.55億 | -13.59%1.62億 | -13.08%1.68億 | 51.20%1.75億 | 51.20%1.75億 | 54.80%1.82億 | 59.26%1.87億 | 70.20%1.94億 | 7.11%1.16億 | 7.11%1.16億 |
| -有形固定資産総額 | -14.54%1.55億 | -13.59%1.62億 | -13.08%1.68億 | 61.32%1.98億 | 61.32%1.98億 | 54.80%1.82億 | 59.26%1.87億 | 70.20%1.94億 | 10.33%1.22億 | 10.33%1.22億 |
| -減価償却累計额 | ---- | ---- | ---- | -235.40%-2,255.2万 | -235.40%-2,255.2万 | ---- | ---- | ---- | -128.79%-672.4万 | -128.79%-672.4万 |
| その他の非流動資産 | -0.88%1,492.4万 | -1.88%1,504万 | -4.10%1,488.5万 | -76.82%1,504万 | -76.82%1,504万 | -75.70%1,505.6万 | -74.40%1,532.8万 | -71.41%1,552.1万 | 5.76%6,487万 | 5.76%6,487万 |
| 非流動資産合計 | -13.50%1.7億 | -12.70%1.77億 | -12.41%1.83億 | 5.23%1.9億 | 5.23%1.9億 | 9.70%1.97億 | 14.17%2.03億 | 24.46%2.09億 | 6.62%1.81億 | 6.62%1.81億 |
| 資産合計 | -31.95%3.73億 | -31.90%4.02億 | -32.10%4.35億 | -28.09%4.79億 | -28.09%4.79億 | -24.36%5.48億 | -24.59%5.9億 | -24.69%6.4億 | -26.28%6.67億 | -26.28%6.67億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | -91.47%329.2万 | -84.82%187.4万 | -60.32%248.5万 | 49.05%1,360.8万 | 49.05%1,360.8万 | 147.25%3,858.9万 | -40.15%1,234.7万 | -52.10%626.2万 | -26.55%913万 | -26.55%913万 |
| -買掛金 | -91.47%329.2万 | -84.82%187.4万 | -60.32%248.5万 | 49.05%1,360.8万 | 49.05%1,360.8万 | 147.25%3,858.9万 | -40.15%1,234.7万 | -52.10%626.2万 | -26.55%913万 | -26.55%913万 |
| 当期の未払費用 | -54.37%1,057.2万 | -82.53%944.1万 | -76.68%1,276.5万 | -45.12%1,835.1万 | -45.12%1,835.1万 | -43.30%2,317万 | 25.22%5,404.4万 | -6.08%5,473.2万 | -30.79%3,344万 | -30.79%3,344万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | 13.10%1,019.6万 | 25.95%988.8万 | 20.91%960.5万 | -1.57%977万 | -1.57%977万 | -1.24%901.5万 | 29.90%785.1万 | 59.42%794.4万 | 152.38%992.6万 | 152.38%992.6万 |
| -資本リース債務 | 13.10%1,019.6万 | 25.95%988.8万 | 20.91%960.5万 | -1.57%977万 | -1.57%977万 | -1.24%901.5万 | 29.90%785.1万 | 59.42%794.4万 | 152.38%992.6万 | 152.38%992.6万 |
| 流動負債合計 | -66.00%2,406万 | -71.44%2,120.3万 | -63.95%2,485.5万 | -20.51%4,172.9万 | -20.51%4,172.9万 | 7.89%7,077.4万 | 6.31%7,424.2万 | -9.69%6,893.8万 | -18.84%5,249.6万 | -18.84%5,249.6万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | -15.07%6,323.9万 | -14.39%6,586.9万 | -12.81%6,871.5万 | -7.64%7,186.2万 | -7.64%7,186.2万 | -5.39%7,446.1万 | -5.00%7,693.9万 | 3.13%7,880.9万 | 2.29%7,780.7万 | 2.29%7,780.7万 |
| -リース債務 | -15.07%6,323.9万 | -14.39%6,586.9万 | -12.81%6,871.5万 | -7.64%7,186.2万 | -7.64%7,186.2万 | -5.39%7,446.1万 | -5.00%7,693.9万 | 3.13%7,880.9万 | 2.29%7,780.7万 | 2.29%7,780.7万 |
| その他の非流動性負債 | 0.00%1億 | 0.00%1億 | 0.00%1億 | -0.16%1億 | -0.16%1億 | -0.16%1億 | -0.16%1億 | 50,151.26%1億 | 47,368.25%1億 | 47,368.25%1億 |
| 非流動負債合計 | -6.43%1.63億 | -6.26%1.66億 | -5.65%1.69億 | -3.43%1.72億 | -3.43%1.72億 | -2.46%1.74億 | -2.32%1.77億 | 1.27%1.79億 | 0.99%1.78億 | 0.99%1.78億 |
| 負債合計 | -23.62%1.87億 | -25.52%1.87億 | -21.87%1.94億 | -7.32%2.14億 | -7.32%2.14億 | 0.32%2.45億 | 0.08%2.51億 | -2.04%2.48億 | -4.33%2.3億 | -4.33%2.3億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 0.00%5,000 | 0.00%5,000 | 0.00%5,000 | 0.00%5,000 | 0.00%5,000 | 0.00%5,000 | 0.00%5,000 | 0.00%5,000 | 0.00%5,000 | 0.00%5,000 |
| -普通株式 | 0.00%5,000 | 0.00%5,000 | 0.00%5,000 | 0.00%5,000 | 0.00%5,000 | 0.00%5,000 | 0.00%5,000 | 0.00%5,000 | 0.00%5,000 | 0.00%5,000 |
| -優先株 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 利益剰余金 | -17.53%-12.85億 | -18.95%-12.41億 | -24.17%-11.96億 | -29.20%-11.53億 | -29.20%-11.53億 | -33.04%-10.93億 | -40.08%-10.43億 | -47.24%-9.63億 | -59.80%-8.92億 | -59.80%-8.92億 |
| 資本剰余金 | 5.34%14.7億 | 5.34%14.55億 | 5.99%14.37億 | 6.68%14.18億 | 6.68%14.18億 | 7.04%13.95億 | 8.15%13.81億 | 8.33%13.55億 | 8.84%13.3億 | 8.84%13.3億 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | ---9.6万 | ---130.7万 | ---130.7万 |
| 株主資本 | -38.70%1.85億 | -36.63%2.15億 | -38.56%2.41億 | -39.06%2.66億 | -39.06%2.66億 | -36.93%3.02億 | -36.25%3.38億 | -34.28%3.93億 | -34.24%4.36億 | -34.24%4.36億 |
| 資本合計 | -38.70%1.85億 | -36.63%2.15億 | -38.56%2.41億 | -39.06%2.66億 | -39.06%2.66億 | -36.93%3.02億 | -36.25%3.38億 | -34.28%3.93億 | -34.24%4.36億 | -34.24%4.36億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- |