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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 35.43%-2,115.6万 | 36.86%-2,649.3万 | 16.14%-3,960万 | 25.32%-1.54億 | 41.46%-3,223.9万 | 38.28%-3,276.4万 | 23.90%-4,195.9万 | -9.41%-4,722.1万 | -13.27%-2.06億 | 6.71%-5,507.5万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 12.12%-4,394.6万 | 43.74%-4,511.7万 | 39.19%-4,303.9万 | 21.97%-2.6億 | 15.52%-5,951.6万 | 35.09%-5,000.7万 | 11.52%-8,018.8万 | 26.05%-7,078万 | -25.03%-3.34億 | 24.38%-7,044.8万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | --14.4万 | --2,000 | --31.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | -3.92%669.7万 | 0.36%668.1万 | 17.50%664.6万 | 135.86%2,594.7万 | 101.39%666.4万 | 142.43%697万 | 154.57%665.7万 | 156.86%565.6万 | 26.29%1,100.1万 | 51.93%330.9万 |
| その他の非現金項目 | ---- | ---- | ---- | 100.71%4,000 | --0 | 2,315.38%31.4万 | -2,515.38%-31.4万 | -69.23%4,000 | -1,162.26%-56.3万 | -4,400.00%-60.2万 |
| 運転資金の増減額 | 134.93%128.3万 | -203.59%-664.3万 | -187.72%-2,176万 | -161.49%-735.5万 | 80.21%-253.2万 | 21.60%-367.3万 | -10.92%641.3万 | -134.01%-756.3万 | -17.09%1,196.1万 | -434.69%-1,279.2万 |
| -前払費用増減額 | -74.46%77.4万 | -88.40%19万 | -177.00%-179.1万 | 407.98%845.1万 | 647.18%145.7万 | 491.47%303万 | -67.20%163.8万 | 132.49%232.6万 | -916.30%-274.4万 | -93.41%19.5万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 161.37%271.5万 | -162.87%-411.5万 | -129.83%-1,670.9万 | -1,147.44%-731万 | 83.47%-216.1万 | -130.54%-442.4万 | 213.00%654.5万 | -135.99%-727万 | -105.13%-58.6万 | -448.26%-1,307.6万 |
| -その他流動資産の変動 | -49.34%11.6万 | -180.31%-15.5万 | 225.00%1.5万 | -94.23%42.6万 | -91.40%1.6万 | 107.54%22.9万 | -91.84%19.3万 | -100.15%-1.2万 | 404.03%738.4万 | -92.25%18.6万 |
| -その他流動負債の変動 | 7.42%-232.2万 | -30.57%-256.3万 | -25.62%-327.5万 | -212.84%-892.2万 | -1,801.03%-184.4万 | -340.00%-250.8万 | -134.86%-196.3万 | -296.31%-260.7万 | 335.89%790.7万 | -111.44%-9.7万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 35.43%-2,115.6万 | 36.86%-2,649.3万 | 16.14%-3,960万 | 25.32%-1.54億 | 41.46%-3,223.9万 | 38.28%-3,276.4万 | 23.90%-4,195.9万 | -9.41%-4,722.1万 | -13.27%-2.06億 | 6.71%-5,507.5万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 9.29%-20.5万 | -100.25%-26万 | -100.10%-16.6万 | 174.06%2.49億 | -141.49%-2,779.8万 | -100.38%-22.6万 | 123.39%1.04億 | 1,048.14%1.73億 | -767.35%-3.37億 | 716.98%6,699.8万 |
| 固定資産取引の純額 | 9.29%-20.5万 | 96.67%-4.9万 | 99.82%-2.2万 | 12.53%-4,142.7万 | -389.21%-2,748.4万 | 96.89%-22.6万 | 90.92%-147万 | 33.04%-1,224.7万 | 25.17%-4,736.3万 | 48.26%-561.8万 |
| 投資商品取引の純額 | ---35.5万 | --0 | --0 | 200.52%2.91億 | -100.43%-31.4万 | --0 | 124.62%1.05億 | --1.86億 | -1,280.20%-2.89億 | --7,261.6万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---21.1万 | ---14.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 9.29%-20.5万 | -100.25%-26万 | -100.10%-16.6万 | 174.06%2.49億 | -141.49%-2,779.8万 | -100.38%-22.6万 | 123.39%1.04億 | 1,048.14%1.73億 | -767.35%-3.37億 | 716.98%6,699.8万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | -65.29%5.9万 | 1,366.67%3.8万 | -98.36%3.1万 | -227.84%-12.4万 | -115.38%-1.2万 | 214.81%17万 | -100.18%-3,000 | -76.84%189.5万 | -95.50%9.7万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | -67.58%5.9万 | 322.22%3.8万 | -87.55%24.2万 | -53.64%5.1万 | --0 | 175.76%18.2万 | -99.46%9,000 | -76.37%194.4万 | -95.55%11万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | -330.61%-21.1万 | -1,246.15%-17.5万 | 0.00%-1.2万 | 0.00%-1.2万 | 0.00%-1.2万 | -8.89%-4.9万 | -8.33%-1.3万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --0 | -65.29%5.9万 | 1,366.67%3.8万 | -98.36%3.1万 | -227.84%-12.4万 | -115.38%-1.2万 | 214.81%17万 | -100.18%-3,000 | -76.84%189.5万 | -95.50%9.7万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -41.45%2.25億 | -21.93%2.52億 | 48.32%2.92億 | -73.33%1.97億 | 90.54%3.52億 | 115.06%3.85億 | -52.37%3.23億 | -73.33%1.97億 | -22.39%7.38億 | -77.07%1.85億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 35.27%-2,136.1万 | -143.02%-2,669.4万 | -131.48%-3,972.8万 | 117.57%9,507.4万 | -600.51%-6,016.1万 | -676.86%-3,300.2万 | 112.43%6,205.5万 | 311.07%1.26億 | -154.16%-5.41億 | 117.75%1,202万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -42.03%2.04億 | -41.45%2.25億 | -21.93%2.52億 | 48.32%2.92億 | 48.32%2.92億 | 90.54%3.52億 | 115.06%3.85億 | -52.37%3.23億 | -73.33%1.97億 | -73.33%1.97億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 35.25%-2,136.1万 | 38.88%-2,654.2万 | 33.37%-3,962.2万 | 22.93%-1.96億 | 1.60%-5,972.3万 | 45.34%-3,299万 | 39.11%-4,342.9万 | 3.22%-5,946.8万 | -3.36%-2.54億 | 13.16%-6,069.3万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
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