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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -13.01%2.14億 | 12.56%2.51億 | 16.44%2.62億 | 17.51%2.55億 | 17.51%2.55億 | 13.89%2.46億 | -22.84%2.23億 | -27.18%2.25億 | -40.06%2.17億 | -40.06%2.17億 |
| -現金及び現金同等物 | -13.01%2.14億 | 12.56%2.51億 | 16.44%2.62億 | 17.51%2.55億 | 17.51%2.55億 | 13.89%2.46億 | -22.84%2.23億 | -27.18%2.25億 | -40.06%2.17億 | -40.06%2.17億 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | -25.13%1.43億 | -13.66%1.39億 | -16.77%1.39億 | 10.17%1.95億 | 10.17%1.95億 | 16.46%1.91億 | -15.71%1.61億 | -8.24%1.67億 | 1.14%1.77億 | 1.14%1.77億 |
| -売掛金 | -25.13%1.43億 | -13.66%1.39億 | -16.77%1.39億 | 10.17%1.95億 | 10.17%1.95億 | 16.46%1.91億 | -15.71%1.61億 | -8.24%1.67億 | 1.14%1.77億 | 1.14%1.77億 |
| 棚卸資産 | 0.84%2.41億 | -7.94%2.32億 | -8.37%2.3億 | -8.44%2.17億 | -8.44%2.17億 | -12.45%2.39億 | -3.82%2.52億 | 1.62%2.51億 | 8.22%2.37億 | 8.22%2.37億 |
| その他の流動資産 | 29.41%4,400万 | 5.56%3,800万 | 9.52%4,600万 | -6.25%4,500万 | -6.25%4,500万 | -22.73%3,400万 | -18.18%3,600万 | -16.00%4,200万 | -2.04%4,800万 | -2.04%4,800万 |
| 流動資産合計 | -9.83%6.42億 | -1.79%6.6億 | -1.46%6.77億 | 4.55%7.12億 | 4.55%7.12億 | 1.86%7.12億 | -14.72%6.72億 | -13.04%6.87億 | -15.61%6.81億 | -15.61%6.81億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 12.37%2.18億 | 7.85%2.06億 | 5.76%2.02億 | 3.11%1.99億 | 3.11%1.99億 | 3.19%1.94億 | 1.60%1.91億 | -0.52%1.91億 | 3.21%1.93億 | 3.21%1.93億 |
| -有形固定資産総額 | 7.21%6.99億 | 3.82%6.79億 | 3.86%6.73億 | 4.04%6.69億 | 4.04%6.69億 | 3.82%6.52億 | 3.65%6.54億 | 1.57%6.48億 | 2.39%6.43億 | 2.39%6.43億 |
| -減価償却累計额 | -5.02%-4.81億 | -2.16%-4.73億 | -3.06%-4.71億 | -4.44%-4.7億 | -4.44%-4.7億 | -4.09%-4.58億 | -4.51%-4.63億 | -2.47%-4.57億 | -2.04%-4.5億 | -2.04%-4.5億 |
| のれん及びその他の無形資産 | -10.81%3,300万 | -10.53%3,400万 | -10.26%3,500万 | -10.00%3,600万 | -10.00%3,600万 | -11.90%3,700万 | -13.64%3,800万 | -11.36%3,900万 | -11.11%4,000万 | -11.11%4,000万 |
| -のれん | 0.00%1,200万 | 0.00%1,200万 | 0.00%1,200万 | 0.00%1,200万 | 0.00%1,200万 | 0.00%1,200万 | 0.00%1,200万 | 0.00%1,200万 | 0.00%1,200万 | 0.00%1,200万 |
| -その他の無形資産 | -16.00%2,100万 | -15.38%2,200万 | -14.81%2,300万 | -14.29%2,400万 | -14.29%2,400万 | -16.67%2,500万 | -18.75%2,600万 | -15.63%2,700万 | -15.15%2,800万 | -15.15%2,800万 |
| 退職給付に係る資産 | 8.33%13.13億 | 8.48%12.79億 | -1.50%12.47億 | -1.38%12.16億 | -1.38%12.16億 | 1.17%12.12億 | -0.17%11.79億 | 20.69%12.66億 | 20.65%12.33億 | 20.65%12.33億 |
| その他の非流動資産 | -9.90%1.82億 | 27.66%1.8億 | 33.81%1.86億 | 39.13%1.92億 | 39.13%1.92億 | 143.37%2.02億 | 30.56%1.41億 | 24.11%1.39億 | 72.50%1.38億 | 72.50%1.38億 |
| 非流動資産合計 | 6.14%17.46億 | 9.68%16.99億 | 2.14%16.7億 | 2.43%16.43億 | 2.43%16.43億 | 5.45%16.45億 | 1.84%15.49億 | 17.04%16.35億 | 17.68%16.04億 | 17.68%16.04億 |
| 資産合計 | 1.32%23.88億 | 6.21%23.59億 | 1.08%23.47億 | 3.06%23.55億 | 3.06%23.55億 | 4.34%23.57億 | -3.81%22.21億 | 6.17%23.22億 | 5.25%22.85億 | 5.25%22.85億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | 3.23%1.28億 | -0.78%1.28億 | -7.19%1.29億 | -6.67%1.26億 | -6.67%1.26億 | -15.65%1.24億 | -23.21%1.29億 | -23.63%1.39億 | -12.34%1.35億 | -12.34%1.35億 |
| -買掛金 | 3.23%1.28億 | -0.78%1.28億 | -7.19%1.29億 | -6.72%1.25億 | -6.72%1.25億 | -15.65%1.24億 | -23.21%1.29億 | -23.63%1.39億 | -12.42%1.34億 | -12.42%1.34億 |
| -未払配当金 | ---- | ---- | ---- | 0.00%100万 | 0.00%100万 | ---- | ---- | ---- | 0.00%100万 | 0.00%100万 |
| 当期の未払費用 | ---- | ---- | ---- | 50.00%900万 | 50.00%900万 | ---- | ---- | ---- | 20.00%600万 | 20.00%600万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | -28.57%1,000万 | -26.67%1,100万 | -25.00%1,200万 | -12.50%1,400万 | -12.50%1,400万 | 7.69%1,400万 | 15.38%1,500万 | 23.08%1,600万 | 14.29%1,600万 | 14.29%1,600万 |
| -短期借入金 | 0.00%100万 | 0.00%100万 | 0.00%100万 | 0.00%100万 | 0.00%100万 | 0.00%100万 | 0.00%100万 | 0.00%100万 | 0.00%100万 | 0.00%100万 |
| -資本リース債務 | -30.77%900万 | -28.57%1,000万 | -26.67%1,100万 | -13.33%1,300万 | -13.33%1,300万 | 8.33%1,300万 | 16.67%1,400万 | 25.00%1,500万 | 15.38%1,500万 | 15.38%1,500万 |
| 流動性繰延負債 | ---- | ---- | ---- | -7.50%3,700万 | -7.50%3,700万 | ---- | ---- | ---- | -6.98%4,000万 | -6.98%4,000万 |
| その他の流動負債 | -3.76%1.28億 | -6.08%1.39億 | -5.00%1.33億 | -1.92%5,100万 | -1.92%5,100万 | -2.92%1.33億 | 8.03%1.48億 | 0.72%1.4億 | 0.00%5,200万 | 0.00%5,200万 |
| 流動負債合計 | -1.85%2.66億 | -4.79%2.78億 | -7.12%2.74億 | -3.41%2.83億 | -3.41%2.83億 | -8.75%2.71億 | -8.18%2.92億 | -11.68%2.95億 | -5.18%2.93億 | -5.18%2.93億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期積立金 | ---- | ---- | ---- | 1.96%5,200万 | 1.96%5,200万 | --5,100万 | ---- | ---- | 0.00%5,100万 | 0.00%5,100万 |
| 長期借入金及びリース債務 | 1.47%4.84億 | 35.80%4.78億 | 35.53%4.73億 | 38.62%4.81億 | 38.62%4.81億 | 37.07%4.77億 | 1.44%3.52億 | 17.11%3.49億 | 16.44%3.47億 | 16.44%3.47億 |
| -長期借入金 | 2.00%4.6億 | 39.81%4.53億 | 39.69%4.47億 | 44.76%4.56億 | 44.76%4.56億 | 44.55%4.51億 | 5.19%3.24億 | 25.00%3.2億 | 25.00%3.15億 | 25.00%3.15億 |
| -リース債務 | -7.69%2,400万 | -10.71%2,500万 | -10.34%2,600万 | -21.88%2,500万 | -21.88%2,500万 | -27.78%2,600万 | -28.21%2,800万 | -30.95%2,900万 | -30.43%3,200万 | -30.43%3,200万 |
| 繰延負債 | ---- | ---- | ---- | 136.84%9,000万 | 136.84%9,000万 | --9,100万 | ---- | ---- | -11.63%3,800万 | -11.63%3,800万 |
| 従業員福利厚生費 | -17.14%2.32億 | -3.03%2.24億 | -1.29%2.29億 | 1.38%2.93億 | 1.38%2.93億 | -16.67%2.8億 | -35.47%2.31億 | -38.13%2.32億 | -37.85%2.89億 | -37.85%2.89億 |
| デリバティブ（金融派生商品）に関する負債 | ---- | ---- | ---- | -50.00%200万 | -50.00%200万 | --200万 | ---- | ---- | -42.86%400万 | -42.86%400万 |
| 転換可能優先株式 | ---- | ---- | --2.12億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の非流動性負債 | 1,055.56%2.08億 | 18.60%2.04億 | 20.23%2.08億 | -31.58%1,300万 | -31.58%1,300万 | -89.77%1,800万 | -7.53%1.72億 | -13.50%1.73億 | -9.52%1,900万 | -9.52%1,900万 |
| 非流動負債合計 | 0.54%9.24億 | 20.00%9.06億 | 48.81%11.22億 | 24.47%9.31億 | 24.47%9.31億 | 6.86%9.19億 | -15.26%7.55億 | -13.63%7.54億 | -15.48%7.48億 | -15.48%7.48億 |
| 負債合計 | 0.00%11.9億 | 13.09%11.84億 | 33.08%13.96億 | 16.62%12.14億 | 16.62%12.14億 | 2.85%11.9億 | -13.40%10.47億 | -13.09%10.49億 | -12.81%10.41億 | -12.81%10.41億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 3.85%2.16億 | 3.38%2.14億 | --0 | 3.45%2.1億 | 3.45%2.1億 | 3.48%2.08億 | 4.02%2.07億 | 3.54%2.05億 | 3.57%2.03億 | 3.57%2.03億 |
| -普通株式 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| -優先株 | 3.85%2.16億 | 3.38%2.14億 | ---- | 3.45%2.1億 | 3.45%2.1億 | 3.48%2.08億 | 4.02%2.07億 | 3.54%2.05億 | 3.57%2.03億 | 3.57%2.03億 |
| 利益剰余金 | 16.20%-4.19億 | 12.95%-4.37億 | 13.78%-4.63億 | 13.16%-4.95億 | 13.16%-4.95億 | 13.34%-5億 | 13.30%-5.02億 | 10.35%-5.37億 | 4.36%-5.7億 | 4.36%-5.7億 |
| 資本剰余金 | -0.52%11.52億 | -0.43%11.54億 | -0.43%11.56億 | -0.34%11.56億 | -0.34%11.56億 | -0.34%11.58億 | -0.43%11.59億 | -0.34%11.61億 | -0.51%11.6億 | -0.51%11.6億 |
| 自己株式 | 9.09%1,200万 | 9.09%1,200万 | 0.00%1,100万 | 0.00%1,100万 | 0.00%1,100万 | 0.00%1,100万 | 10.00%1,100万 | 10.00%1,100万 | 10.00%1,100万 | 10.00%1,100万 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | -16.35%2.61億 | -20.25%2.56億 | -40.88%2.69億 | -39.18%2.81億 | -39.18%2.81億 | -4.59%3.12億 | -1.53%3.21億 | 101.33%4.55億 | 109.05%4.62億 | 109.05%4.62億 |
| 株主資本 | 2.66%11.98億 | 0.09%11.75億 | -25.29%9.51億 | -8.28%11.41億 | -8.28%11.41億 | 5.90%11.67億 | 6.73%11.74億 | 29.90%12.73億 | 27.33%12.44億 | 27.33%12.44億 |
| 資本合計 | 2.66%11.98億 | 0.09%11.75億 | -25.29%9.51億 | -8.28%11.41億 | -8.28%11.41億 | 5.90%11.67億 | 6.73%11.74億 | 29.90%12.73億 | 27.33%12.44億 | 27.33%12.44億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
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