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| (Q1)2024/06/30 | (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -231.56%-35.86万 | -112.88%-77.39万 | -444.82%-34.89万 | -106.60%-15.49万 | -30.59%-16.2万 | -7.59%-10.81万 | 60.27%-36.36万 | 21.03%-6.4万 | -7.5万 | -12.4万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -364.44%-53.37万 | -360.28%-245.03万 | -377.08%-106.59万 | -1,321.33%-115.44万 | 1.91%-11.5万 | -4.03%-11.49万 | 45.00%-53.23万 | -24.99%-22.34万 | ---8.12万 | ---11.72万 |
| 株式ベースの報酬 | --1.86万 | --42.08万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | ---- | --113.69万 | --26.19万 | --87.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | 2,212.91%15.65万 | -29.68%11.87万 | -78.44%3.44万 | 1,894.63%12.45万 | -591.33%-4.7万 | -31.97%6,768 | 219.34%16.88万 | 63.20%15.94万 | --6,243 | ---6,795 |
| -売上債権増減額 | -197.22%-1.92万 | -176.16%-1.74万 | 2.76%-2.15万 | -145.70%-8,799 | 18.39%-6,885 | 296.67%1.98万 | -76.91%-6,312 | -250.69%-2.21万 | --1.93万 | ---8,436 |
| -前払費用増減額 | 234.20%3.8万 | -2,518.79%-2.16万 | -167.77%-7,024 | 144.18%1.6万 | -47.45%-4.2万 | -8.61%1.14万 | 121.99%894 | -55.97%1.04万 | --6,550 | ---2.85万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 665.62%13.78万 | -9.45%15.77万 | -63.25%6.29万 | 699.79%11.73万 | -93.78%1,871 | -226.02%-2.44万 | 188.00%17.42万 | 112.78%17.11万 | ---1.96万 | --3.01万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュフロー | -231.56%-35.86万 | -112.88%-77.39万 | -444.82%-34.89万 | -106.60%-15.49万 | -30.59%-16.2万 | -7.59%-10.81万 | 60.27%-36.36万 | 21.03%-6.4万 | ---7.5万 | ---12.4万 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 21.26%104.84万 | 255.49%96.37万 | -91.15%2.48万 | -35.97%6万 | 5.88%86.46万 | 318.69%27.11万 | 27.96万 | 9.37万 | ||
| 借入金純額 | ---- | --2万 | ---4万 | --0 | --6万 | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | 102.10%111万 | 359.87%108.53万 | -88.78%2.48万 | --0 | ---- | -33.02%54.93万 | 263.08%23.6万 | --22.05万 | --2,750 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | -99.94%222 | -99.45%222 | --0 | --0 | ---- | --34.75万 | --4万 | --8.25万 | --9.15万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | -154.51%-8.19万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -841.82%-3.22万 | -1,823.83%-4,925 | ---2.34万 | ---540 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ---- | 21.26%104.84万 | 255.49%96.37万 | -91.15%2.48万 | -35.97%6万 | ---- | 5.88%86.46万 | 318.69%27.11万 | --27.96万 | --9.37万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 52.49%77.96万 | 4,264.35%51.12万 | -44.34%16.94万 | 197.74%29.98万 | 205.05%40.37万 | 4,264.35%51.12万 | -89.34%1.17万 | 943.13%30.43万 | --10.07万 | --13.23万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -231.56%-35.86万 | -45.22%27.45万 | 196.93%61.48万 | -163.59%-13.02万 | -236.38%-10.2万 | -190.39%-10.81万 | 609.07%50.1万 | 1,366.11%20.7万 | --20.47万 | ---3.03万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -77.74%124 | -308.70%-6,151 | -3,242.34%-4,579 | 80.44%-196 | -44.69%-1,933 | -42.58%557 | -745.92%-1,505 | 87.66%-137 | ---1,002 | ---1,336 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4.33%42.11万 | 52.49%77.96万 | 52.49%77.96万 | -44.34%16.94万 | 197.74%29.98万 | 205.05%40.37万 | 4,264.35%51.12万 | 4,264.35%51.12万 | --30.43万 | --10.07万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -231.56%-35.86万 | -112.88%-77.39万 | -444.82%-34.89万 | -106.60%-15.49万 | -30.59%-16.2万 | -7.59%-10.81万 | 60.27%-36.36万 | 21.03%-6.4万 | ---7.5万 | ---12.4万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
