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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/30 | (Q4)2023/12/30 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/07/01 | (Q1)2023/04/01 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/24 | (Q2)2022/06/25 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 25.57%-310.7万 | 13.72%-1,526.07万 | -66.42%-346.9万 | 8.79%-379.96万 | 58.30%-381.75万 | -82.88%-417.46万 | -64.57%-1,768.73万 | -23.09%-208.45万 | -20.62%-416.56万 | -70.94%-915.44万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -1,138.26%-3,254.82万 | -2.18%-1,974.82万 | -5.39%-648.9万 | 60.15%-245.03万 | -44.86%-818.04万 | -91.49%-262.86万 | -43.49%-1,932.63万 | -86.30%-615.72万 | -188.87%-614.92万 | -46.72%-564.72万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 155.71%6.61万 | 256.50%302.59万 | 220.37%297.96万 | -158.88%-289.35万 | 2,067.78%305.85万 | 97.37%-11.87万 | -398.70%-193.35万 | -768.86%-247.54万 | 12,806.60%491.44万 | 261.27%14.11万 |
| 減価償却費及び償却費 | -12.99%19.54万 | -15.76%60.82万 | 93.70%11万 | -15.05%11.04万 | -39.03%16.32万 | -16.08%22.46万 | 7.98%72.2万 | -44.63%5.68万 | -15.64%13万 | 29.30%26.77万 |
| 繰延税金 | --0 | --0 | -427.37%-11.73万 | 9.12%3.91万 | 9.12%3.91万 | 9.12%3.91万 | 11.74%14.33万 | 11.75%3.58万 | 11.75%3.58万 | 11.74%3.58万 |
| その他の非現金項目 | -99.91%184 | ---- | ---- | -100.33%-3,304 | -850.53%-1,806 | -55.88%20万 | ---- | ---- | --99.84万 | -100.27%-190 |
| 運転資金の増減額 | 1,063.35%2,767.3万 | -61.89%-506.89万 | -76.37%57.08万 | -24.20%-238.37万 | 92.71%-38.34万 | -276.35%-287.26万 | -16.63%-313.11万 | 117.82%241.53万 | -6.07%-191.93万 | -136.01%-525.59万 |
| -売掛金増減額 | 76.20%90.54万 | -189.53%-445.07万 | -118.81%-66.18万 | -39.26%-212.66万 | 14.47%-217.61万 | -90.70%51.38万 | 350.36%497.11万 | 174.03%351.79万 | -729.75%-152.71万 | -255.87%-254.42万 |
| -在庫増減額 | 204.41%69.49万 | -12.16%-225.54万 | 1,141.71%68.93万 | -2,337.38%-125.87万 | -38.55%-102.04万 | 42.45%-66.56万 | 26.30%-201.07万 | -249.90%-6.62万 | 90.92%-5.16万 | 8.58%-73.65万 |
| -前払費用増減額 | 30.28%-36.65万 | -122.30%-20.25万 | -78.07%25.89万 | 284.98%46.77万 | -406.90%-40.34万 | -67.23%-52.57万 | 231.32%90.82万 | 1,498.50%118.06万 | -61.34%12.15万 | 74.05%-7.96万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 1,435.30%2,648.3万 | 147.57%183.6万 | 101.66%3.66万 | -75.53%40.26万 | 206.00%338.01万 | -1,742.24%-198.33万 | -2,792.00%-385.98万 | -171.65%-220.82万 | 342.13%164.5万 | -146.59%-318.89万 |
| -その他運転資金の変動 | 79.35%-4.37万 | 100.11%3,568 | 2,920.54%24.78万 | 106.23%13.13万 | -112.66%-16.37万 | 90.86%-21.18万 | -221.81%-313.97万 | -100.33%-8,784 | -204.62%-210.71万 | 44.76%129.33万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 25.57%-310.7万 | 13.72%-1,526.07万 | -66.42%-346.9万 | 8.79%-379.96万 | 58.30%-381.75万 | -82.88%-417.46万 | -64.57%-1,768.73万 | -23.09%-208.45万 | -20.62%-416.56万 | -70.94%-915.44万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 126.87%452.46万 | -145.70%-813.7万 | -152.47%-42.32万 | 833.01%379.52万 | 595.38%533.14万 | -567.11%-1,684.04万 | -6,270.13%-331.18万 | 10.73%80.66万 | -135.22%-51.77万 | -249.24%-107.62万 |
| 資本支出 | -13.30%-24.54万 | -14.02%-94.95万 | -147.27%-47.12万 | -243.13%-12.77万 | -66.32%-13.4万 | 58.69%-21.66万 | 19.43%-83.27万 | -13.37%-19.06万 | 80.61%-3.72万 | 75.37%-8.06万 |
| 事業取引の純額 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---50万 | --0 | --0 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 128.69%477万 | -262.51%-725.02万 | --0 | 881.52%390.77万 | 1,193.38%546.69万 | -731.23%-1,662.48万 | -281.82%-200万 | 11.11%100万 | ---50万 | ---50万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | 199.84%6.27万 | 1,760.49%4.8万 | -22.22%1.51万 | ---1,483 | --1,000 | 263.07%2.09万 | 17.65%-2,893 | 168.86%1.95万 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 126.87%452.46万 | -145.70%-813.7万 | -152.47%-42.32万 | 833.01%379.52万 | 595.38%533.14万 | -567.11%-1,684.04万 | -6,270.13%-331.18万 | 10.73%80.66万 | -135.22%-51.77万 | -249.24%-107.62万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -66.05%724.26万 | 701.89%2,133.5万 | 0 | 0 | 0 | 22,413.91%2,133.5万 | -86.99%266.06万 | 81.89%-10.31万 | -82.26%83.22万 | 141.21%202.71万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -66.05%724.26万 | 701.89%2,133.5万 | --0 | --0 | --0 | 22,413.91%2,133.5万 | -86.99%266.06万 | 81.89%-10.31万 | -82.26%83.22万 | 141.21%202.71万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -66.05%724.26万 | 701.89%2,133.5万 | --0 | --0 | --0 | 22,413.91%2,133.5万 | -86.99%266.06万 | 81.89%-10.31万 | -82.26%83.22万 | 141.21%202.71万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -24.80%621.07万 | -69.17%825.89万 | 4.93%1,009.97万 | -25.85%1,010.67万 | -60.75%858.31万 | -69.17%825.89万 | 56.54%2,678.79万 | -66.05%962.54万 | -50.18%1,363.02万 | -32.10%2,186.75万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 2,605.89%866.03万 | 88.75%-206.27万 | -181.82%-389.22万 | 99.88%-4,445 | 118.45%151.39万 | 106.53%32.01万 | -287.99%-1,833.85万 | 10.00%-138.11万 | -478.62%-385.11万 | -70.09%-820.36万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -151.54%-2,173 | 107.59%1.45万 | -78.18%3,172 | 98.34%-2,548 | 128.56%9,623 | 123.73%4,216 | -137.86%-19.06万 | 153.18%1.45万 | -468.07%-15.37万 | -64.14%-3.37万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 73.23%1,486.88万 | -24.80%621.07万 | -24.80%621.07万 | 4.93%1,009.97万 | -25.85%1,010.67万 | -60.75%858.31万 | -69.17%825.89万 | -69.17%825.89万 | -66.05%962.54万 | -50.18%1,363.02万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 23.66%-335.24万 | 12.47%-1,621.02万 | -73.19%-394.02万 | 6.56%-392.73万 | 57.21%-395.15万 | -56.43%-439.12万 | -57.20%-1,852万 | -22.21%-227.51万 | -15.29%-420.28万 | -62.52%-923.5万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
