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| (Q3)2024/09/28 | (Q2)2024/06/29 | (Q1)2024/03/30 | (FY)2023/12/30 | (Q4)2023/12/30 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/07/01 | (Q1)2023/04/01 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -69.93%-645.67万 | 19.40%-307.7万 | 25.57%-310.7万 | 13.72%-1,526.07万 | -66.42%-346.9万 | 8.79%-379.96万 | 58.30%-381.75万 | -82.88%-417.46万 | -64.57%-1,768.73万 | -23.09%-208.45万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -41.22%-346.03万 | 27.61%-592.2万 | -1,138.26%-3,254.82万 | -2.18%-1,974.82万 | -5.39%-648.9万 | 60.15%-245.03万 | -44.86%-818.04万 | -91.49%-262.86万 | -43.49%-1,932.63万 | -86.30%-615.72万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -2,968.20%-17.16万 | -116.11%-2.75万 | 155.71%6.61万 | 256.50%302.59万 | 220.37%297.96万 | -100.11%-5,594 | 20.95%17.06万 | 97.37%-11.87万 | -398.70%-193.35万 | -768.86%-247.54万 |
| 減価償却費及び償却費 | 25.42%13.85万 | -16.21%13.68万 | -12.99%19.54万 | -15.76%60.82万 | 93.70%11万 | -15.05%11.04万 | -39.03%16.32万 | -16.08%22.46万 | 7.98%72.2万 | -44.63%5.68万 |
| 繰延税金 | 219.64%12.5万 | --0 | --0 | --0 | -427.37%-11.73万 | 9.12%3.91万 | 9.12%3.91万 | 9.12%3.91万 | 11.74%14.33万 | 11.75%3.58万 |
| その他の非現金項目 | 123.15%765 | 28,525.91%51.34万 | -99.91%184 | ---- | ---- | -100.33%-3,304 | -850.53%-1,806 | -55.88%20万 | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | -145.76%-585.82万 | 245.97%55.96万 | 1,063.35%2,767.3万 | -61.89%-506.89万 | -76.37%57.08万 | -24.20%-238.37万 | 92.71%-38.34万 | -276.35%-287.26万 | -16.63%-313.11万 | 117.82%241.53万 |
| -売上債権増減額 | -73.25%-368.45万 | 41.92%-126.39万 | 76.20%90.54万 | -189.53%-445.07万 | -118.81%-66.18万 | -39.26%-212.66万 | 14.47%-217.61万 | -90.70%51.38万 | 350.36%497.11万 | 174.03%351.79万 |
| -棚卸資産増減額 | -3.49%-130.26万 | 121.29%21.72万 | 204.41%69.49万 | -12.16%-225.54万 | 1,141.71%68.93万 | -2,337.38%-125.87万 | -38.55%-102.04万 | 42.45%-66.56万 | 26.30%-201.07万 | -249.90%-6.62万 |
| -前払費用増減額 | -7.95%43.05万 | -21.70%-49.09万 | 30.28%-36.65万 | -122.30%-20.25万 | -78.07%25.89万 | 284.98%46.77万 | -406.90%-40.34万 | -67.23%-52.57万 | 231.32%90.82万 | 1,498.50%118.06万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -439.78%-136.8万 | -17.41%279.16万 | 1,435.30%2,648.3万 | 147.57%183.6万 | 101.66%3.66万 | -75.53%40.26万 | 206.00%338.01万 | -1,742.24%-198.33万 | -2,792.00%-385.98万 | -171.65%-220.82万 |
| -その他運転資金の変動 | -49.54%6.63万 | -324.17%-69.43万 | 79.35%-4.37万 | 100.11%3,568 | 2,920.54%24.78万 | 106.23%13.13万 | -112.66%-16.37万 | 90.86%-21.18万 | -221.81%-313.97万 | -100.33%-8,784 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -69.93%-645.67万 | 19.40%-307.7万 | 25.57%-310.7万 | 13.72%-1,526.07万 | -66.42%-346.9万 | 8.79%-379.96万 | 58.30%-381.75万 | -82.88%-417.46万 | -64.57%-1,768.73万 | -23.09%-208.45万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -475.60%-1,425.45万 | -113.21%-70.42万 | 126.87%452.46万 | -145.70%-813.7万 | -152.47%-42.32万 | 833.01%379.52万 | 595.38%533.14万 | -567.11%-1,684.04万 | -6,270.13%-331.18万 | 10.73%80.66万 |
| 資本支出 | 91.95%-1.03万 | 51.37%-6.52万 | -13.30%-24.54万 | -14.02%-94.95万 | -147.27%-47.12万 | -243.13%-12.77万 | -66.32%-13.4万 | 58.69%-21.66万 | 19.43%-83.27万 | -13.37%-19.06万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---50万 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | -460.60%-1,409.13万 | -111.69%-63.9万 | 128.69%477万 | -262.51%-725.02万 | --0 | 881.52%390.77万 | 1,193.38%546.69万 | -731.23%-1,662.48万 | -281.82%-200万 | 11.11%100万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | 199.84%6.27万 | 1,760.49%4.8万 | -22.22%1.51万 | ---1,483 | --1,000 | 263.07%2.09万 | 17.65%-2,893 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -475.60%-1,425.45万 | -113.21%-70.42万 | 126.87%452.46万 | -145.70%-813.7万 | -152.47%-42.32万 | 833.01%379.52万 | 595.38%533.14万 | -567.11%-1,684.04万 | -6,270.13%-331.18万 | 10.73%80.66万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,519.71万 | 0 | -66.05%724.26万 | 701.89%2,133.5万 | 0 | 0 | 0 | 22,413.91%2,133.5万 | -86.99%266.06万 | 81.89%-10.31万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --2,519.71万 | --0 | -66.05%724.26万 | 701.89%2,133.5万 | --0 | --0 | --0 | 22,413.91%2,133.5万 | -86.99%266.06万 | 81.89%-10.31万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --2,519.71万 | --0 | -66.05%724.26万 | 701.89%2,133.5万 | --0 | --0 | --0 | 22,413.91%2,133.5万 | -86.99%266.06万 | 81.89%-10.31万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 9.76%1,109.28万 | 73.23%1,486.88万 | -24.80%621.07万 | -69.17%825.89万 | 4.93%1,009.97万 | -25.85%1,010.67万 | -60.75%858.31万 | -69.17%825.89万 | 56.54%2,678.79万 | -66.05%962.54万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 101,020.02%448.59万 | -349.76%-378.11万 | 2,605.89%866.03万 | 88.75%-206.27万 | -181.82%-389.22万 | 99.88%-4,445 | 118.45%151.39万 | 106.53%32.01万 | -287.99%-1,833.85万 | 10.00%-138.11万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 172.65%1,851 | -45.94%5,202 | -151.54%-2,173 | 107.59%1.45万 | -78.18%3,172 | 98.34%-2,548 | 128.56%9,623 | 123.73%4,216 | -137.86%-19.06万 | 153.18%1.45万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 54.27%1,558.06万 | 9.76%1,109.28万 | 73.23%1,486.88万 | -24.80%621.07万 | -24.80%621.07万 | 4.93%1,009.97万 | -25.85%1,010.67万 | -60.75%858.31万 | -69.17%825.89万 | -69.17%825.89万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -64.67%-646.69万 | 20.48%-314.21万 | 23.66%-335.24万 | 12.47%-1,621.02万 | -73.19%-394.02万 | 6.56%-392.73万 | 57.21%-395.15万 | -56.43%-439.12万 | -57.20%-1,852万 | -22.21%-227.51万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
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