米国市場銘柄情報

KORE コア・グループ・ホールディングス

銘柄追加
  • 2.440
  • +0.540+28.42%
終値 12/27 16:00 ET
  • 2.699
  • +0.259+10.61%
市場後 16:35 ET
4,150.04万時価総額-0.31直近PER

コア・グループ・ホールディングスの主要データ

四半期ごと+年間
前年同期比 yoy
空白行の非表示 yoy
(Q3)2024/09/30
(Q2)2024/06/30
(Q1)2024/03/31
(FY)2023/12/31
(Q4)2023/12/31
(Q3)2023/09/30
(Q2)2023/06/30
(Q1)2023/03/31
(FY)2022/12/31
(Q4)2022/12/31
営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法)
継続営業活動によるキャッシュ・フロー
-0.57%190.4万
-139.25%-641.9万
148.12%191.5万
210.83%1,635.6万
持続的な事業活動による当期純利益
----
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4.88%-1,758.7万
-57.29%-1.67億
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-59.78%-1,849万
-328.64%-1.06億
----
持続的な事業活動による当期損益
----
----
-77,266.67%-232.1万
3,651.18%902万
----
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-100.54%-3,000
94.84%-25.4万
----
減価償却費及び償却費
----
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-4.81%1,395.8万
7.01%6,069.4万
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11.30%1,466.4万
12.69%5,671.7万
----
繰延税金
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30.14%-139.3万
29.51%-1,141.2万
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39.50%-199.4万
-67.05%-1,618.9万
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その他の非現金項目
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1,990.00%209万
-19.33%230.4万
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-82.96%10万
13.29%285.6万
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運転資金の増減額
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-12.21%444.9万
-4.95%1,050.9万
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191.55%506.8万
133.40%1,105.6万
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-売上債権増減額
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15.68%-272.1万
-186.00%-770.7万
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-22.47%-322.7万
174.05%896.2万
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-棚卸資産増減額
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-54.38%59.4万
-69.84%197.3万
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-73.93%130.2万
166.25%654.2万
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-前払費用増減額
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-43.09%52.7万
95.63%-8.7万
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-41.80%92.6万
-60.13%-199.2万
----
-買掛金及び未払費用の増減額
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69.48%947.2万
887.50%1,549.8万
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164.06%558.9万
78.33%-196.8万
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-その他流動負債の変動
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26.61%-36.4万
-25.82%-184.7万
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44.52%-49.6万
---146.8万
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-その他運転資金の変動
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-414.07%-305.9万
173.37%267.9万
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637.88%97.4万
221.74%98万
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非継続営業活動によるキャッシュ・フロー
営業活動によるキャッシュフロー
-63.13%117.6万
751.31%398.6万
-0.57%190.4万
-139.25%-641.9万
-161.62%-1,091.2万
-67.57%319万
-104.17%-61.2万
148.12%191.5万
210.83%1,635.6万
21.58%-417.1万
投資活動によるキャッシュ・フロー
継続投資活動によるキャッシュ・フロー
36.59%-339.3万
24.18%-409.9万
3.18%-468.5万
67.66%-2,023万
-1.33%-463.4万
-12.11%-535.1万
-15.07%-540.6万
90.02%-483.9万
-366.11%-6,254.7万
-25.74%-457.3万
固定資産取引の純額
75.18%-20.3万
44.86%-86.4万
14.44%-87.7万
-34.05%-443.3万
-182.60%-102.3万
39.68%-81.8万
-64.26%-156.7万
-61.42%-102.5万
20.73%-330.7万
64.37%-36.2万
無形資産取引の純額
29.63%-319万
15.73%-323.5万
0.16%-380.8万
-19.33%-1,579.7万
14.25%-361.1万
-32.66%-453.3万
-36.13%-383.9万
-36.70%-381.4万
-43.16%-1,323.8万
-60.66%-421.1万
事業取引の純額
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--0
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---4,600.2万
--0
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー
投資活動によるキャッシュ・フロー
36.59%-339.3万
24.18%-409.9万
3.18%-468.5万
67.66%-2,023万
-1.33%-463.4万
-12.11%-535.1万
-15.07%-540.6万
90.02%-483.9万
-366.11%-6,254.7万
-25.74%-457.3万
財務活動によるキャッシュ・フロー
継続財務活動によるキャッシュ・フロー
-49.05%-164.7万
57.97%-55.9万
10.88%-118万
502.77%1,890.6万
2,169.86%2,266.5万
3.49%-110.5万
-47.12%-133万
14.58%-132.4万
-104.51%-469.4万
-104.91%-109.5万
借入金純額
64.00%-48.1万
62.78%-49.5万
10.88%-118万
-2,665.56%-1.2億
-8,706.38%-1.16億
-16.58%-133.6万
-47.29%-133万
-36.21%-132.4万
-104.41%-433.8万
-106.32%-131.7万
株式発行/消却(ネット)
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---275.4万
---275.4万
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--0
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優先株式の発行/買い戻しの純額
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--1.53億
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--0
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資金管理によるキャッシュ・フロー
---73.5万
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-3,053.65%-1,122.7万
-5,261.26%-1,145.8万
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-100.15%-35.6万
-84.57%22.2万
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー
財務活動によるキャッシュ・フロー
-49.05%-164.7万
57.97%-55.9万
10.88%-118万
502.77%1,890.6万
2,169.86%2,266.5万
3.49%-110.5万
-47.12%-133万
14.58%-132.4万
-104.51%-469.4万
-104.91%-109.5万
ネット・キャッシュ・フロー
現金及び現金同等物の期首残高
-4.00%2,255.9万
-24.67%2,332.2万
-21.62%2,743.7万
-59.46%3,500.7万
-53.65%2,006.3万
-42.41%2,349.8万
-4.10%3,096.1万
-59.46%3,500.7万
707.47%8,634.3万
-40.75%4,328.3万
現金及び現金同等物の純増減額
-18.31%-386.4万
90.85%-67.2万
6.76%-396.1万
84.78%-774.3万
172.35%711.9万
-183.36%-326.6万
-181.02%-734.8万
92.14%-424.8万
-167.06%-5,088.5万
-173.84%-983.9万
為替変動による現金及び現金同等物への影響額
226.63%21.4万
20.87%-9.1万
-176.24%-15.4万
138.36%17.3万
-83.69%25.5万
88.26%-16.9万
79.05%-11.5万
876.92%20.2万
-99.56%-45.1万
4,213.16%156.3万
現金及び現金同等物の期末残高
-5.75%1,890.9万
-4.00%2,255.9万
-24.67%2,332.2万
-21.62%2,743.7万
-21.62%2,743.7万
-53.65%2,006.3万
-42.41%2,349.8万
-4.10%3,096.1万
-59.46%3,500.7万
-59.46%3,500.7万
フリーキャッシュ・フロー
-2.59%-221.7万
98.12%-11.3万
4.89%-278.1万
-14,000.00%-2,664.9万
-77.79%-1,554.6万
-142.68%-216.1万
-155.23%-601.8万
60.51%-292.4万
99.33%-18.9万
2.37%-874.4万
通貨単位
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
会計基準
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
監査意見
--
--
--
保留意見無し
--
--
--
--
説明付き保留意見
--
(Q3)2024/09/30(Q2)2024/06/30(Q1)2024/03/31(FY)2023/12/31(Q4)2023/12/31(Q3)2023/09/30(Q2)2023/06/30(Q1)2023/03/31(FY)2022/12/31(Q4)2022/12/31
営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法)
継続営業活動によるキャッシュ・フロー -0.57%190.4万-139.25%-641.9万148.12%191.5万210.83%1,635.6万
持続的な事業活動による当期純利益 --------4.88%-1,758.7万-57.29%-1.67億-------------59.78%-1,849万-328.64%-1.06億----
持続的な事業活動による当期損益 ---------77,266.67%-232.1万3,651.18%902万-------------100.54%-3,00094.84%-25.4万----
減価償却費及び償却費 ---------4.81%1,395.8万7.01%6,069.4万------------11.30%1,466.4万12.69%5,671.7万----
繰延税金 --------30.14%-139.3万29.51%-1,141.2万------------39.50%-199.4万-67.05%-1,618.9万----
その他の非現金項目 --------1,990.00%209万-19.33%230.4万-------------82.96%10万13.29%285.6万----
運転資金の増減額 ---------12.21%444.9万-4.95%1,050.9万------------191.55%506.8万133.40%1,105.6万----
-売上債権増減額 --------15.68%-272.1万-186.00%-770.7万-------------22.47%-322.7万174.05%896.2万----
-棚卸資産増減額 ---------54.38%59.4万-69.84%197.3万-------------73.93%130.2万166.25%654.2万----
-前払費用増減額 ---------43.09%52.7万95.63%-8.7万-------------41.80%92.6万-60.13%-199.2万----
-買掛金及び未払費用の増減額 --------69.48%947.2万887.50%1,549.8万------------164.06%558.9万78.33%-196.8万----
-その他流動負債の変動 --------26.61%-36.4万-25.82%-184.7万------------44.52%-49.6万---146.8万----
-その他運転資金の変動 ---------414.07%-305.9万173.37%267.9万------------637.88%97.4万221.74%98万----
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー
営業活動によるキャッシュフロー -63.13%117.6万751.31%398.6万-0.57%190.4万-139.25%-641.9万-161.62%-1,091.2万-67.57%319万-104.17%-61.2万148.12%191.5万210.83%1,635.6万21.58%-417.1万
投資活動によるキャッシュ・フロー
継続投資活動によるキャッシュ・フロー 36.59%-339.3万24.18%-409.9万3.18%-468.5万67.66%-2,023万-1.33%-463.4万-12.11%-535.1万-15.07%-540.6万90.02%-483.9万-366.11%-6,254.7万-25.74%-457.3万
固定資産取引の純額 75.18%-20.3万44.86%-86.4万14.44%-87.7万-34.05%-443.3万-182.60%-102.3万39.68%-81.8万-64.26%-156.7万-61.42%-102.5万20.73%-330.7万64.37%-36.2万
無形資産取引の純額 29.63%-319万15.73%-323.5万0.16%-380.8万-19.33%-1,579.7万14.25%-361.1万-32.66%-453.3万-36.13%-383.9万-36.70%-381.4万-43.16%-1,323.8万-60.66%-421.1万
事業取引の純額 --------------0-------------------4,600.2万--0
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー
投資活動によるキャッシュ・フロー 36.59%-339.3万24.18%-409.9万3.18%-468.5万67.66%-2,023万-1.33%-463.4万-12.11%-535.1万-15.07%-540.6万90.02%-483.9万-366.11%-6,254.7万-25.74%-457.3万
財務活動によるキャッシュ・フロー
継続財務活動によるキャッシュ・フロー -49.05%-164.7万57.97%-55.9万10.88%-118万502.77%1,890.6万2,169.86%2,266.5万3.49%-110.5万-47.12%-133万14.58%-132.4万-104.51%-469.4万-104.91%-109.5万
借入金純額 64.00%-48.1万62.78%-49.5万10.88%-118万-2,665.56%-1.2億-8,706.38%-1.16億-16.58%-133.6万-47.29%-133万-36.21%-132.4万-104.41%-433.8万-106.32%-131.7万
株式発行/消却(ネット) ---------------275.4万---275.4万--------------0----
優先株式の発行/買い戻しの純額 --------------1.53億------------------0----
資金管理によるキャッシュ・フロー ---73.5万---------3,053.65%-1,122.7万-5,261.26%-1,145.8万-------------100.15%-35.6万-84.57%22.2万
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー
財務活動によるキャッシュ・フロー -49.05%-164.7万57.97%-55.9万10.88%-118万502.77%1,890.6万2,169.86%2,266.5万3.49%-110.5万-47.12%-133万14.58%-132.4万-104.51%-469.4万-104.91%-109.5万
ネット・キャッシュ・フロー
現金及び現金同等物の期首残高 -4.00%2,255.9万-24.67%2,332.2万-21.62%2,743.7万-59.46%3,500.7万-53.65%2,006.3万-42.41%2,349.8万-4.10%3,096.1万-59.46%3,500.7万707.47%8,634.3万-40.75%4,328.3万
現金及び現金同等物の純増減額 -18.31%-386.4万90.85%-67.2万6.76%-396.1万84.78%-774.3万172.35%711.9万-183.36%-326.6万-181.02%-734.8万92.14%-424.8万-167.06%-5,088.5万-173.84%-983.9万
為替変動による現金及び現金同等物への影響額 226.63%21.4万20.87%-9.1万-176.24%-15.4万138.36%17.3万-83.69%25.5万88.26%-16.9万79.05%-11.5万876.92%20.2万-99.56%-45.1万4,213.16%156.3万
現金及び現金同等物の期末残高 -5.75%1,890.9万-4.00%2,255.9万-24.67%2,332.2万-21.62%2,743.7万-21.62%2,743.7万-53.65%2,006.3万-42.41%2,349.8万-4.10%3,096.1万-59.46%3,500.7万-59.46%3,500.7万
フリーキャッシュ・フロー -2.59%-221.7万98.12%-11.3万4.89%-278.1万-14,000.00%-2,664.9万-77.79%-1,554.6万-142.68%-216.1万-155.23%-601.8万60.51%-292.4万99.33%-18.9万2.37%-874.4万
通貨単位 ドルドルドルドルドルドルドルドルドルドル
会計基準 US-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAP
監査意見 ------保留意見無し--------説明付き保留意見--
ランキング
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現在値
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データなし