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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -0.57%190.4万 | -139.25%-641.9万 | 148.12%191.5万 | 210.83%1,635.6万 | ||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | ---- | ---- | 4.88%-1,758.7万 | -57.29%-1.67億 | ---- | ---- | ---- | -59.78%-1,849万 | -328.64%-1.06億 | ---- |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | -77,266.67%-232.1万 | 3,651.18%902万 | ---- | ---- | ---- | -100.54%-3,000 | 94.84%-25.4万 | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | ---- | ---- | -4.81%1,395.8万 | 7.01%6,069.4万 | ---- | ---- | ---- | 11.30%1,466.4万 | 12.69%5,671.7万 | ---- |
| 繰延税金 | ---- | ---- | 30.14%-139.3万 | 29.51%-1,141.2万 | ---- | ---- | ---- | 39.50%-199.4万 | -67.05%-1,618.9万 | ---- |
| その他の非現金項目 | ---- | ---- | 1,990.00%209万 | -19.33%230.4万 | ---- | ---- | ---- | -82.96%10万 | 13.29%285.6万 | ---- |
| 運転資金の増減額 | ---- | ---- | -12.21%444.9万 | -4.95%1,050.9万 | ---- | ---- | ---- | 191.55%506.8万 | 133.40%1,105.6万 | ---- |
| -売上債権増減額 | ---- | ---- | 15.68%-272.1万 | -186.00%-770.7万 | ---- | ---- | ---- | -22.47%-322.7万 | 174.05%896.2万 | ---- |
| -棚卸資産増減額 | ---- | ---- | -54.38%59.4万 | -69.84%197.3万 | ---- | ---- | ---- | -73.93%130.2万 | 166.25%654.2万 | ---- |
| -前払費用増減額 | ---- | ---- | -43.09%52.7万 | 95.63%-8.7万 | ---- | ---- | ---- | -41.80%92.6万 | -60.13%-199.2万 | ---- |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | ---- | ---- | 69.48%947.2万 | 887.50%1,549.8万 | ---- | ---- | ---- | 164.06%558.9万 | 78.33%-196.8万 | ---- |
| -その他流動負債の変動 | ---- | ---- | 26.61%-36.4万 | -25.82%-184.7万 | ---- | ---- | ---- | 44.52%-49.6万 | ---146.8万 | ---- |
| -その他運転資金の変動 | ---- | ---- | -414.07%-305.9万 | 173.37%267.9万 | ---- | ---- | ---- | 637.88%97.4万 | 221.74%98万 | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -63.13%117.6万 | 751.31%398.6万 | -0.57%190.4万 | -139.25%-641.9万 | -161.62%-1,091.2万 | -67.57%319万 | -104.17%-61.2万 | 148.12%191.5万 | 210.83%1,635.6万 | 21.58%-417.1万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 36.59%-339.3万 | 24.18%-409.9万 | 3.18%-468.5万 | 67.66%-2,023万 | -1.33%-463.4万 | -12.11%-535.1万 | -15.07%-540.6万 | 90.02%-483.9万 | -366.11%-6,254.7万 | -25.74%-457.3万 |
| 固定資産取引の純額 | 75.18%-20.3万 | 44.86%-86.4万 | 14.44%-87.7万 | -34.05%-443.3万 | -182.60%-102.3万 | 39.68%-81.8万 | -64.26%-156.7万 | -61.42%-102.5万 | 20.73%-330.7万 | 64.37%-36.2万 |
| 無形資産取引の純額 | 29.63%-319万 | 15.73%-323.5万 | 0.16%-380.8万 | -19.33%-1,579.7万 | 14.25%-361.1万 | -32.66%-453.3万 | -36.13%-383.9万 | -36.70%-381.4万 | -43.16%-1,323.8万 | -60.66%-421.1万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---4,600.2万 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 36.59%-339.3万 | 24.18%-409.9万 | 3.18%-468.5万 | 67.66%-2,023万 | -1.33%-463.4万 | -12.11%-535.1万 | -15.07%-540.6万 | 90.02%-483.9万 | -366.11%-6,254.7万 | -25.74%-457.3万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -49.05%-164.7万 | 57.97%-55.9万 | 10.88%-118万 | 502.77%1,890.6万 | 2,169.86%2,266.5万 | 3.49%-110.5万 | -47.12%-133万 | 14.58%-132.4万 | -104.51%-469.4万 | -104.91%-109.5万 |
| 借入金純額 | 64.00%-48.1万 | 62.78%-49.5万 | 10.88%-118万 | -2,665.56%-1.2億 | -8,706.38%-1.16億 | -16.58%-133.6万 | -47.29%-133万 | -36.21%-132.4万 | -104.41%-433.8万 | -106.32%-131.7万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | ---275.4万 | ---275.4万 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | ---- | ---- | ---- | --1.53億 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---73.5万 | ---- | ---- | -3,053.65%-1,122.7万 | -5,261.26%-1,145.8万 | ---- | ---- | ---- | -100.15%-35.6万 | -84.57%22.2万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -49.05%-164.7万 | 57.97%-55.9万 | 10.88%-118万 | 502.77%1,890.6万 | 2,169.86%2,266.5万 | 3.49%-110.5万 | -47.12%-133万 | 14.58%-132.4万 | -104.51%-469.4万 | -104.91%-109.5万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -4.00%2,255.9万 | -24.67%2,332.2万 | -21.62%2,743.7万 | -59.46%3,500.7万 | -53.65%2,006.3万 | -42.41%2,349.8万 | -4.10%3,096.1万 | -59.46%3,500.7万 | 707.47%8,634.3万 | -40.75%4,328.3万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -18.31%-386.4万 | 90.85%-67.2万 | 6.76%-396.1万 | 84.78%-774.3万 | 172.35%711.9万 | -183.36%-326.6万 | -181.02%-734.8万 | 92.14%-424.8万 | -167.06%-5,088.5万 | -173.84%-983.9万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 226.63%21.4万 | 20.87%-9.1万 | -176.24%-15.4万 | 138.36%17.3万 | -83.69%25.5万 | 88.26%-16.9万 | 79.05%-11.5万 | 876.92%20.2万 | -99.56%-45.1万 | 4,213.16%156.3万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -5.75%1,890.9万 | -4.00%2,255.9万 | -24.67%2,332.2万 | -21.62%2,743.7万 | -21.62%2,743.7万 | -53.65%2,006.3万 | -42.41%2,349.8万 | -4.10%3,096.1万 | -59.46%3,500.7万 | -59.46%3,500.7万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -2.59%-221.7万 | 98.12%-11.3万 | 4.89%-278.1万 | -14,000.00%-2,664.9万 | -77.79%-1,554.6万 | -142.68%-216.1万 | -155.23%-601.8万 | 60.51%-292.4万 | 99.33%-18.9万 | 2.37%-874.4万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
データなし
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