| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -97.48%628.2万 | 1,134.99%2.24億 | 33.71%2.73億 | -32.31%7.65億 | 9.93%2.94億 | -2.20%2.49億 | -93.50%1,811万 | -38.16%2.04億 | 201.99%11.3億 | 15.94%2.67億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -47.20%4,497.4万 | 156.03%5,977万 | 10.06%9,168.6万 | -5.75%2.14億 | 118.97%2,168.1万 | -61.67%8,518.5万 | -80.08%2,334.5万 | 5,850.64%8,330.9万 | 391.06%2.27億 | -215.76%-1.14億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -112.98%-703.5万 | 685.03%1,662.7万 | 1,255.26%2,701万 | -86.74%2,985.2万 | 23.79%-2,411.8万 | 149.15%5,419万 | -97.22%211.8万 | -100.80%-233.8万 | -23.86%2.25億 | -238.69%-3,164.7万 |
| 減価償却費及び償却費 | -8.84%1.23億 | -0.10%9,235万 | -7.68%1.03億 | -10.58%4.55億 | 1.59%1.16億 | 23.80%1.35億 | -25.61%9,244.3万 | -30.76%1.12億 | 6.46%5.09億 | -35.82%1.14億 |
| 繰延税金 | 121.37%608.1万 | 1,355.27%1,251.5万 | 8.91%-731.6万 | 45.54%-1.08億 | 56.21%-7,007.9万 | -161.87%-2,845.2万 | -142.25%-99.7万 | 90.64%-803.2万 | -185.49%-1.97億 | -19,707.18%-1.6億 |
| その他の非現金項目 | -7.55%-633.9万 | -441.36%-523.3万 | 7.22%-1,143.6万 | 90.84%-2,450.9万 | 80.66%-782.2万 | 91.98%-589.4万 | 102.52%153.3万 | 86.74%-1,232.6万 | -23.62%-2.68億 | 49.60%-4,044.4万 |
| 運転資金の増減額 | -16,548.43%-1.64億 | 133.33%3,714.1万 | 191.98%6,196.4万 | -143.77%-6,595.2万 | -38.67%2,525万 | -101.87%-98.7万 | -1,143.22%-1.11億 | -53.79%2,122.2万 | 323.63%1.51億 | 726.75%4,117.2万 |
| -売上債権増減額 | -125.43%-4,981万 | 190.14%1,756.8万 | -110.34%-106.2万 | -123.57%-1,622.3万 | -170.68%-1,045.7万 | -114.02%-2,209.6万 | 107.68%605.5万 | 141.45%1,027.5万 | 300.98%6,882.9万 | 141.34%1,479.4万 |
| -棚卸資産増減額 | -135.02%-597.3万 | 202.42%3,280.8万 | 16.20%-2,915.5万 | -6,386.79%-4,566.7万 | 11.63%410万 | 239.71%1,705.7万 | -2,661.47%-3,203.3万 | -322.32%-3,479.1万 | -210.52%-70.4万 | -85.26%367.3万 |
| -前払費用増減額 | ---- | ---- | ---- | -104.92%-406.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 344.47%8,255.5万 | 404.67%8,825.9万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -2,778.60%-1.09億 | 84.51%-1,323.5万 | 101.54%9,218.1万 | ---- | ---- | 103.74%405.2万 | -204.08%-8,545.9万 | -50.15%4,573.8万 | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -97.48%628.2万 | 1,134.99%2.24億 | 33.71%2.73億 | -32.31%7.65億 | 9.93%2.94億 | -2.20%2.49億 | -93.50%1,811万 | -38.16%2.04億 | 201.99%11.3億 | 15.94%2.67億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -5.21%-2.19億 | -13.00%-2.38億 | -32.58%-3.17億 | -41.34%-9.95億 | -46.34%-3.36億 | 12.92%-2.08億 | 13.64%-2.11億 | -2,649.60%-2.39億 | 27.69%-7.04億 | 58.90%-2.3億 |
| 固定資産取引の純額 | -12.41%-2.19億 | -23.29%-2.38億 | -40.74%-3.15億 | -15.23%-9.33億 | -30.99%-3.21億 | 12.36%-1.95億 | 17.15%-1.93億 | -105.53%-2.24億 | 13.71%-8.09億 | 56.29%-2.45億 |
| その他の投資活動純額 | --0 | 99.73%-4.7万 | 83.87%-252.8万 | -158.99%-6,224.7万 | -204.07%-1,561.5万 | 20.38%-1,333.7万 | -60.85%-1,762.4万 | -113.26%-1,567.1万 | 398.26%1.06億 | 1,391.55%1,500.5万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5.21%-2.19億 | -13.00%-2.38億 | -32.58%-3.17億 | -41.34%-9.95億 | -46.34%-3.36億 | 12.92%-2.08億 | 13.64%-2.11億 | -2,649.60%-2.39億 | 27.69%-7.04億 | 58.90%-2.3億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 658.24%9,073.1万 | -146.16%-6,923.4万 | 1,147.18%2.04億 | 134.15%1.42億 | 98.95%-86.9万 | 259.55%1,196.6万 | 172.09%1.5億 | 83.30%-1,947.5万 | -166.44%-4.15億 | -123.66%-8,250万 |
| 借入金純額 | 662.72%9,534万 | -133.33%-5,000万 | 3,639.07%2.65億 | 138.27%1.55億 | --0 | 266.67%1,250万 | 172.29%1.5億 | 93.02%-750万 | -178.74%-4.05億 | -137.50%-8,250万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 配当金支払総額 | --0 | --0 | --0 | 74.66%-16.6万 | --0 | --0 | 92.31%-1,000 | 74.30%-16.5万 | -27.93%-65.5万 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -763.11%-460.9万 | -1,923,300.00%-1,923.4万 | -420.67%-6,149.1万 | -46.16%-1,321.4万 | ---86.9万 | ---53.4万 | 99.82%-1,000 | -39.09%-1,181万 | 64.83%-904.1万 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 658.24%9,073.1万 | -146.16%-6,923.4万 | 1,147.18%2.04億 | 134.15%1.42億 | 98.95%-86.9万 | 259.55%1,196.6万 | 172.09%1.5億 | 83.30%-1,947.5万 | -166.44%-4.15億 | -123.66%-8,250万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 95.32%1.74億 | 95.62%2.58億 | -47.14%9,876.1万 | 6.82%1.87億 | -38.70%1.42億 | -60.14%8,914.5万 | -66.81%1.32億 | 6.82%1.87億 | 16.78%1.75億 | 49.76%2.32億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -330.57%-1.22億 | -96.25%-8,379.5万 | 389.48%1.59億 | -838.45%-8,806万 | 3.72%-4,339.7万 | 543.52%5,301.3万 | 75.41%-4,269.8万 | -124.72%-5,497.8万 | -52.55%1,192.5万 | -324.77%-4,507.6万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -63.50%5,188.6万 | 95.32%1.74億 | 95.62%2.58億 | -47.14%9,876.1万 | -47.14%9,876.1万 | -38.70%1.42億 | -60.14%8,914.5万 | -66.81%1.32億 | 6.82%1.87億 | 6.82%1.87億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -491.59%-2.13億 | 91.71%-1,451.4万 | -113.08%-4,225.9万 | -152.14%-1.67億 | -220.05%-2,691.3万 | 67.40%5,438.4万 | -485.62%-1.75億 | -108.98%-1,983.2万 | 156.97%3.21億 | 106.80%2,241.9万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
