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| (Q1)2024/09/30 | (FY)2024/06/30 | (Q4)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 128.26%20.16万 | -101.77%-19.05万 | -246.29%-17.4万 | 320.55%32.86万 | 131.91%36.81万 | -106.10%-71.32万 | 1,239.02%1,073.56万 | 144.11%11.89万 | 126.74%7.81万 | -310.74%-115.35万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -62.86%-41.95万 | -111.43%-95.09万 | 57.52%-11.04万 | -39.78%-31.38万 | 76.42%-26.92万 | -102.59%-25.76万 | 555.88%831.92万 | -167.39%-25.98万 | -155.67%-22.45万 | -297.11%-114.12万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 429.31%19.74万 | 54.46%9.6万 | -501.07%-1.74万 | -54.89%5.01万 | 239.39%12.32万 | -241.69%-5.99万 | 127.81%6.22万 | 99.17%-2,892 | 298.91%11.11万 | -296.39%-8.84万 |
| 減価償却費及び償却費 | 16.48%5.31万 | -16.51%19.23万 | 13.83%5.02万 | -3.69%4.84万 | -29.68%4.8万 | -32.53%4.56万 | -21.53%23.03万 | -35.43%4.41万 | -21.52%5.03万 | -15.31%6.83万 |
| その他の非現金項目 | -11.03%-16.34万 | -5.96%-18.97万 | -1.05%-3.88万 | -30.60%-1,835 | -30.05%-1,917 | -6.82%-14.71万 | 81.09%-17.9万 | 3.88%-3.84万 | 84.97%-1,405 | 99.80%-1,474 |
| 運転資金の増減額 | 374.99%59.55万 | -60.21%88.97万 | -105.74%-2.77万 | 359.36%58.92万 | 1,104.53%54.47万 | -112.89%-21.66万 | 226.88%223.59万 | 215.50%48.22万 | 114.29%12.83万 | -111.17%-5.42万 |
| -売上債権増減額 | -1,969.66%-12.7万 | -69.17%10.12万 | 155.63%10.39万 | 195.57%25.09万 | -171.55%-26.04万 | -89.71%6,793 | -23.59%32.81万 | -139.76%-18.68万 | 109.88%8.49万 | -47.84%36.4万 |
| -棚卸資産増減額 | -140.56%-26.14万 | -11.69%194.98万 | -71.44%18.73万 | -32.61%50.57万 | 788.54%61.22万 | -12.05%64.46万 | 180.88%220.79万 | 174.48%65.58万 | 17,345.16%75.03万 | 115.17%6.89万 |
| -前払費用増減額 | 55.01%-8.01万 | 39.77%-7.89万 | -65.12%3.58万 | 20.61%-5.5万 | 160.06%11.83万 | 15.21%-17.8万 | -148.98%-13.1万 | -62.28%10.28万 | -820.86%-6.93万 | -74.66%4.55万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 256.58%104.44万 | -4,710.99%-92.87万 | -139.12%-35.42万 | 88.56%-6.72万 | 128.48%15.97万 | -152.21%-66.7万 | -104.38%-1.93万 | 34.41%-14.81万 | -1,405.85%-58.78万 | -709.54%-56.09万 |
| -その他運転資金の変動 | 185.75%1.96万 | -2.57%-15.36万 | -100.88%-515 | 9.48%-4.51万 | -401.12%-8.51万 | 87.76%-2.29万 | 12.13%-14.98万 | 209.75%5.85万 | -874.47%-4.98万 | 195.58%2.83万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 128.26%20.16万 | -101.77%-19.05万 | -246.29%-17.4万 | 320.55%32.86万 | 131.91%36.81万 | -106.10%-71.32万 | 1,239.02%1,073.56万 | 144.11%11.89万 | 126.74%7.81万 | -310.74%-115.35万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0.19%-39.28万 | 98.83%-19.84万 | -104.85%-800 | 102.96%5.98万 | 100.91%13.61万 | -294.46%-39.35万 | -1,040.49%-1,702.41万 | 262.75%1.65万 | -201.30%-201.72万 | -82,246.46%-1,492.36万 |
| 固定資産取引の純額 | -14.22%-35.72万 | -369.07%-46.18万 | 97.35%-800 | -234.46%-5.94万 | -129.54%-8.89万 | -2,556.23%-31.27万 | 8.98%-9.84万 | -198.11%-3.02万 | 22.40%-1.78万 | -115.57%-3.87万 |
| 投資商品取引の純額 | 3,679.37%3.5万 | 102.05%34.51万 | --0 | 105.96%11.92万 | 101.51%22.5万 | --926 | ---1,683.77万 | --4.67万 | ---199.94万 | ---1,488.49万 |
| その他の投資活動純額 | 13.66%-7.06万 | 7.10%-8.17万 | --0 | --0 | --0 | 7.10%-8.17万 | -104.59%-8.8万 | ---1 | -100.00%1 | 99.38%-1 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 0.19%-39.28万 | 98.83%-19.84万 | -104.85%-800 | 102.96%5.98万 | 100.91%13.61万 | -294.46%-39.35万 | -1,040.49%-1,702.41万 | 262.75%1.65万 | -201.30%-201.72万 | -82,246.46%-1,492.36万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 10.49万 | -21.23%13.5万 | 191.52%9.92万 | 0 | 93.51%3.58万 | 0 | -87.68%17.14万 | 3.4万 | 4.84万 | -29.66%1.85万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --10.49万 | -21.23%13.5万 | 191.52%9.92万 | --0 | 93.51%3.58万 | --0 | -87.68%17.14万 | --3.4万 | --4.84万 | -29.66%1.85万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --10.49万 | -21.23%13.5万 | 191.52%9.92万 | --0 | 93.51%3.58万 | --0 | -87.68%17.14万 | --3.4万 | --4.84万 | -29.66%1.85万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -8.22%283.71万 | -66.43%309.11万 | -0.31%291.27万 | -47.55%252.43万 | -90.49%198.43万 | -66.43%309.11万 | 32.49%920.82万 | -69.21%292.16万 | -38.22%481.23万 | 188.54%2,087.1万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 92.20%-8.63万 | 95.85%-25.4万 | -144.62%-7.56万 | 120.54%38.84万 | 103.36%54万 | -109.49%-110.68万 | -370.91%-611.71万 | 160.56%16.94万 | -211.27%-189.06万 | -2,990.56%-1,605.87万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 38.63%275.07万 | -8.22%283.71万 | -8.22%283.71万 | -0.31%291.27万 | -47.55%252.43万 | -90.49%198.43万 | -66.43%309.11万 | -66.43%309.11万 | -69.21%292.16万 | -38.22%481.23万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 84.83%-15.56万 | -106.13%-65.23万 | -296.99%-17.48万 | 345.85%26.93万 | 123.42%27.92万 | -108.78%-102.6万 | 1,112.40%1,063.72万 | 131.71%8.87万 | 119.17%6.04万 | -325.20%-119.23万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
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