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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -114.29%-78万 | -70.71%-71.7万 | 96.71%-8,000 | -131.37%-3.2万 | 32.76%-31.2万 | -291.58%-36.4万 | 58.00%-42万 | 63.89%-24.3万 | 129.65%10.2万 | -3,414.29%-46.4万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -151.17%-215.5万 | -1,773.60%-468.4万 | -2,298.72%-171.5万 | -460.63%-79.7万 | -505.53%-131.4万 | -158.43%-85.8万 | 90.74%-25万 | 105.86%7.8万 | 146.43%22.1万 | 58.67%-21.7万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | 168.65%42.7万 | -133.33%-1,000 | ---- | --42.8万 | ---- | -70.88%-62.2万 | 100.81%3,000 | -6,788.89%-62万 | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | 53.79%22.3万 | 25.47%79.3万 | 69.18%24.7万 | 14.53%20.5万 | 29.61%19.7万 | -6.45%14.5万 | 7.30%63.2万 | -28.78%14.6万 | 19.33%17.9万 | 34.51%15.2万 |
| 株式ベースの報酬 | -44.83%1.6万 | -49.48%24.4万 | -100.39%-1,000 | -64.41%2.1万 | 45.52%19.5万 | -9.38%2.9万 | 228.57%48.3万 | 416.00%25.8万 | 73.53%5.9万 | 688.24%13.4万 |
| 繰延税金 | ---- | 94.42%-3.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---66.3万 | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | 1,669.39%86.7万 | -70.24%7.5万 | -83.05%1万 | -83.93%9,000 | -92.65%5,000 | -23.44%4.9万 | -54.01%25.2万 | -52.80%5.9万 | 64.71%5.6万 | -81.22%6.8万 |
| 運転資金の増減額 | -0.74%26.9万 | 1,078.17%246.5万 | 1,300.00%148.8万 | 155.56%52.9万 | 129.21%17.7万 | 0.00%27.1万 | -215.00%-25.2万 | 40.67%-12.4万 | 368.83%20.7万 | -2,120.00%-60.6万 |
| -売掛金増減額 | 231.58%6.3万 | 497.73%17.5万 | 107.69%8,000 | -81.82%4.8万 | 155.25%10万 | 182.61%1.9万 | 69.44%-4.4万 | 41.90%-10.4万 | 361.39%26.4万 | -129.11%-18.1万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -18.90%20.6万 | 1,207.25%229.2万 | 7,889.47%148万 | 943.86%48.1万 | 130.20%7.7万 | 104.84%25.4万 | -340.70%-20.7万 | -26.67%-1.9万 | -337.50%-5.7万 | -319.83%-25.5万 |
| -その他運転資金の変動 | ---- | -100.00%-2,000 | --0 | ---- | ---- | -101.18%-2,000 | 95.45%-1,000 | ---- | ---- | -2,328.57%-17万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -114.29%-78万 | -70.71%-71.7万 | 96.30%-9,000 | -132.35%-3.3万 | 33.48%-31.2万 | -291.58%-36.4万 | 58.00%-42万 | 63.89%-24.3万 | 129.65%10.2万 | -3,450.00%-46.9万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -23.08%-9.6万 | -859.53%-327.2万 | -45.88%-12.4万 | 27.33%-12.5万 | -6,446.67%-294.6万 | -100.00%-7.8万 | 75.57%-34.1万 | 94.48%-8.5万 | -2,011.11%-17.2万 | -127.78%-4.5万 |
| 固定資産取引の純額 | --0 | 57.95%-3.7万 | 10.00%-9,000 | 97.22%-2,000 | -16.67%-7,000 | ---1.9万 | ---8.8万 | ---1万 | ---7.2万 | ---6,000 |
| 無形資産取引の純額 | -57.38%-9.6万 | -50.77%-39.2万 | -51.95%-11.7万 | -22.55%-12.5万 | -122.50%-8.9万 | -48.78%-6.1万 | -59.51%-26万 | -87.80%-7.7万 | -148.78%-10.2万 | 0.00%-4万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---285万 | --0 | --0 | ---285万 | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 |
| その他の投資活動純額 | ---- | 0.00%7,000 | 50.00%3,000 | 0.00%2,000 | 0.00%1,000 | 0.00%2,000 | -46.15%7,000 | --2,000 | --2,000 | --1,000 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -23.08%-9.6万 | -859.53%-327.2万 | -44.71%-12.3万 | 27.33%-12.5万 | -6,444.44%-294.5万 | -100.00%-7.8万 | 75.57%-34.1万 | 94.48%-8.5万 | -2,011.11%-17.2万 | -127.78%-4.5万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 716.78%116.8万 | 358.09%339.9万 | 51.82%-5.3万 | 37.70%-7.6万 | 203.86%338.5万 | 202.14%14.3万 | -74.88%74.2万 | -104.46%-11万 | 20.26%-12.2万 | 1,110.87%111.4万 |
| 借入金純額 | 716.78%116.8万 | -75.47%18.2万 | 50.91%-5.4万 | 37.70%-7.6万 | -84.83%16.9万 | 202.14%14.3万 | -44.59%74.2万 | -107.73%-11万 | 5.43%-12.2万 | 340.60%111.4万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | --321.7万 | --1,000 | --0 | --321.6万 | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---1,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 716.08%116.7万 | 358.09%339.9万 | 51.82%-5.3万 | 37.70%-7.6万 | 203.86%338.5万 | 202.14%14.3万 | -74.88%74.2万 | -104.46%-11万 | 20.26%-12.2万 | 1,110.87%111.4万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -85.26%10.2万 | -2.67%69.2万 | -74.60%28.7万 | -60.59%52.1万 | -45.57%39.3万 | -2.67%69.2万 | 364.71%71.1万 | 147.81%113万 | 40.04%132.2万 | 6.80%72.2万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 197.32%29.1万 | -3,005.26%-59万 | 57.76%-18.5万 | -21.88%-23.4万 | -78.67%12.8万 | -2,818.18%-29.9万 | -103.41%-1.9万 | -271.76%-43.8万 | 60.66%-19.2万 | 123.88%60万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 0.00%39.3万 | -85.26%10.2万 | -85.26%10.2万 | -74.60%28.7万 | -60.59%52.1万 | -45.57%39.3万 | -2.67%69.2万 | -2.67%69.2万 | 147.81%113万 | 40.04%132.2万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -97.30%-87.6万 | -49.22%-114.6万 | 59.09%-13.5万 | -122.22%-16万 | 20.78%-40.8万 | -397.99%-44.4万 | 33.96%-76.8万 | 53.78%-33万 | 81.30%-7.2万 | -1,880.77%-51.5万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
