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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | ||||||||||
| 営業活動による現金収入の種類 | ||||||||||
| お客様からの領収書 | --0 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 現金支払カテゴリ | -16万 | -8.5万 | -125.67万 | -403.06万 | ||||||
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | ---- | ---- | ---- | ---90.79万 | ---- | ---- | ---168.89万 | ---- | ---- | ---- |
| 従業員に代わって支払うこと。 | ---2.6万 | ---- | ---3.6万 | ---34.88万 | ---- | ---- | ---234.17万 | ---- | ---- | ---- |
| 営業活動からのその他の現金支払い | ---13.4万 | ---- | ---4.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 直接支払った配当 | ||||||||||
| 直接受け取った配当 | 0 | 0 | ||||||||
| 直接支払利息 | 0 | 0 | ||||||||
| 直接受取利息 | 1.7万 | 1,000 | ||||||||
| 直接支払った税金の払い戻し | 0 | 0 | 7,691 | |||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | ---14.3万 | ---- | ---8.4万 | ---125.67万 | ---- | ---- | ---402.29万 | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 資本支出 | ---59.2万 | ---- | ---62.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 固定資産取引の純額 | --0 | ---110.85万 | --0 | -26.35%-578.07万 | 21.30%-457.5万 | -10.14%-581.34万 | 17.39%-527.83万 | 62.66%-638.97万 | 39.14%-1,711.26万 | -346.20%-2,811.78万 |
| 事業取引の純額 | --0 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | --0 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 他の当事者への現金前借り及び貸付金 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 受領配当金 | --0 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 受領利息 | ---- | ---- | ---- | -19.19%5.41万 | 355.20%6.7万 | -51.16%1.47万 | -46.43%3.01万 | -17.97%5.62万 | 34.74%6.85万 | 142.77%5.09万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ---59.2万 | ---48.07万 | ---62.5万 | -27.03%-572.66万 | 22.26%-450.8万 | -10.49%-579.87万 | 17.14%-524.82万 | 62.84%-633.35万 | 39.27%-1,704.41万 | -346.87%-2,806.7万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | --0 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --25万 | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | --109.3万 | --15万 | --53万 | 637,103.27%350.46万 | -100.00%550 | 86.53%1,402.66万 | -41.08%751.96万 | -1.03%1,276.14万 | 157.89%1,289.44万 | -89.65%500万 |
| リース・ファイナンシング増減額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 93.17%-1.22万 | ---17.82万 | --0 | ---- |
| 発行費 | ---3万 | ---1.28万 | --0 | --0 | --0 | -240.95%-95.87万 | -2,042.14%-28.12万 | ---1.31万 | --0 | ---82.31万 |
| 支払利息CFF | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 97.38%-192 | ---7,322 | --0 | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --106.3万 | --13.72万 | --53万 | 637,103.27%350.46万 | -100.00%550 | 80.84%1,306.78万 | -42.48%722.61万 | -4.42%1,256.28万 | 214.69%1,314.44万 | -91.35%417.7万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | --96万 | --140.1万 | --158.4万 | -54.50%504.66万 | 99.69%1,109.25万 | -26.70%555.5万 | 22.49%757.87万 | -62.40%618.71万 | -61.38%1,645.55万 | 1,293.11%4,260.98万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | --32.8万 | ---44.5万 | ---17.9万 | 39.43%-347.87万 | -203.16%-574.37万 | 372.28%556.8万 | -256.69%-204.5万 | 113.11%130.51万 | 65.49%-995.38万 | -173.21%-2,884.71万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | ---1万 | --4,294 | ---4,000 | 105.21%1.57万 | -890.61%-30.21万 | -243.53%-3.05万 | -75.43%2.13万 | 127.49%8.65万 | -111.68%-31.46万 | 1,727.77%269.28万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | --127.8万 | --96万 | --140.1万 | -68.62%158.37万 | -54.50%504.66万 | 99.69%1,109.25万 | -26.70%555.5万 | 22.49%757.87万 | -62.40%618.71万 | -61.38%1,645.55万 |
| フリーキャッシュ・フロー | ---73.5万 | ---58.5万 | ---70.9万 | -21.10%-703.74万 | 22.67%-581.12万 | 19.21%-751.45万 | 17.79%-930.12万 | 51.16%-1,131.39万 | 29.96%-2,316.67万 | -270.45%-3,307.49万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |