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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (Q2)2020/06/30 | (Q1)2020/03/31 | (FY)2019/12/31 | (Q4)2019/12/31 | (Q3)2019/09/30 | (Q2)2019/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 487.81%42.73億 | -19.04%7.27億 | 10,586.72%8.98億 | -99.04%840.1万 | -364.31%-4.23億 | --2.74億 | --8.77億 | --2.11億 | --1.84億 | --1.6億 |
| その他の非現金項目 | ---- | ---679.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | -178.92%-3.98億 | 291.80%5.04億 | -149.24%-2.63億 | 137.14%5.34億 | 118.97%7,623.7万 | ---6,008.7万 | ---14.37億 | --5,690.8万 | ---3.95億 | ---4.02億 |
| -売掛金増減額 | 48.56%-2.99億 | -441.85%-5.82億 | -124.11%-1.07億 | 146.11%4.45億 | 759.13%7.68億 | ---4.3億 | ---9.66億 | ---5,246.4万 | ---5.37億 | --8,939.5万 |
| -在庫増減額 | -58.23%2.96億 | 1,115.39%7.08億 | 116.67%5,827.8万 | -384.97%-3.5億 | -1,538.11%-3.37億 | --4,122.2万 | ---7,210.4万 | ---2,350.2万 | --1.12億 | --2,344万 |
| -その他流動資産の変動 | -302.80%-2.09億 | 109.45%1.03億 | -1,371.29%-10.9億 | 122.38%8,573.5万 | 144.72%4,346.5万 | ---5,673.1万 | ---3.83億 | --339.5万 | ---1.88億 | --1,776.1万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -77.49%5,842.9万 | 173.81%2.6億 | -273.71%-3.52億 | 124.53%2.02億 | -81.02%-5.15億 | --1.36億 | ---8.25億 | --3.02億 | ---2.31億 | ---2.84億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 16.83%-5.1億 | -547.06%-6.13億 | 128.29%1.37億 | 3.24%-4.84億 | 11.42%-5,664.4万 | ---1.78億 | ---5.01億 | ---1.25億 | ---7,096.5万 | ---6,394.7万 |
| 事業取引の純額 | -367.58%-8.19億 | -110.56%-1.75億 | 1,869.04%16.58億 | 94.36%-9,369.8万 | 153.22%6,806.2万 | ---2.53億 | ---16.62億 | ---8,227.5万 | ---1.25億 | ---1.28億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -41.28%-9.43億 | -131.65%-6.67億 | 869.06%21.08億 | 83.76%-2.74億 | 166.11%1.63億 | ---4.48億 | ---16.88億 | ---6,241.5万 | ---2.03億 | --6,110.5万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 508.93%13.76億 | 43.86%-3.36億 | -155.43%-5.99億 | -64.55%10.81億 | -3.76%7.64億 | --8.11億 | --30.5億 | --2.84億 | --1.76億 | --7.94億 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | -3,731.95%-5億 | 31.47%-1,304.8万 | -331.94%-1,904万 | ---39.1万 | ---497.4万 | ---440.8万 | --0 | ---454.3万 | --0 |
| 配当金支払総額 | 9.59%-5.82億 | -86.04%-6.43億 | -26.61%-3.46億 | 34.66%-2.73億 | 19.85%-2.18億 | ---- | ---4.18億 | --0 | ---1.45億 | ---2.73億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -120.71%-1,527万 | -79.70%7,373.9万 | 25,288.33%3.63億 | 100.64%143.1万 | ---- | ---11.4万 | ---2.22億 | ---5,065.9万 | ---- | ---2.24億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 147.51%7.23億 | -125.57%-15.22億 | -194.65%-6.75億 | -69.62%7.13億 | 95.69%5.19億 | --7.85億 | --23.46億 | --2.3億 | --1,502.8万 | --2.65億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -59.23%14.45億 | 47.13%35.44億 | 35.52%24.08億 | -9.87%17.77億 | 31.99%22.7億 | --17.77億 | --19.72億 | --13.19億 | --17.59億 | --17.2億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 91.64%-1.61億 | -278.35%-19.29億 | 68.76%10.82億 | 483.12%6.41億 | 297.38%1.67億 | --4.73億 | ---1.67億 | --4.7億 | ---4.19億 | --4,201万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 89.19%-1,834万 | -417.57%-1.7億 | 645.97%5,340.1万 | 64.15%-978.1万 | -387.73%-1,458.8万 | --1,943.5万 | ---2,728.5万 | ---1,207.5万 | ---2,024万 | ---299.1万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -12.44%12.65億 | -59.23%14.45億 | 47.13%35.44億 | 35.52%24.08億 | 37.73%24.22億 | --22.7億 | --17.77億 | --17.77億 | --13.19億 | --17.59億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -97.58%-8.63億 | 54.83%-4.37億 | -238.92%-9.67億 | 78.50%-2.85億 | -63.31%-5.72億 | ---4,530.7万 | ---13.26億 | --1.8億 | ---3.02億 | ---3.5億 |
| 通貨単位 | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル |
データなし
