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| (FY)2024/06/30 | (FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | (FY)2020/06/30 | (FY)2019/06/30 | (FY)2018/06/30 | (FY)2017/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | ||||||||
| 営業活動による現金収入の種類 | 24.10%1.19億 | 40.23%9,563.8万 | 24.93%6,820.04万 | 3.63%5,459.12万 | 13.06%5,267.78万 | 12.88%4,659.42万 | 16.83%4,127.71万 | 3,533.07万 |
| お客様からの領収書 | 25.08%1.18億 | 43.25%9,467.5万 | 23.86%6,609.22万 | 2.81%5,335.94万 | 11.39%5,190.18万 | 12.88%4,659.42万 | 16.83%4,127.71万 | --3,533.07万 |
| 政府機関からの領収書 | -91.22%7.7万 | -57.93%87.7万 | 85.25%208.45万 | --112.53万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 営業活動からのその他の現金収入 | 124.42%19.3万 | 263.33%8.6万 | -77.78%2.37万 | -86.27%10.65万 | --77.6万 | ---- | ---- | ---- |
| 現金支払カテゴリ | -21.58%-8,622.6万 | -49.12%-7,092万 | -28.75%-4,755.98万 | -2.76%-3,693.95万 | -3.52%-3,594.62万 | -6.29%-3,472.43万 | -18.91%-3,267.07万 | -2,747.53万 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | -21.58%-8,622.6万 | -49.12%-7,092万 | -28.75%-4,755.98万 | -2.76%-3,693.95万 | -3.52%-3,594.62万 | -6.29%-3,472.43万 | -18.91%-3,267.07万 | ---2,747.53万 |
| 直接支払利息 | -47.96%-373.3万 | -142.21%-252.3万 | -23.48%-104.17万 | -2.56%-84.36万 | -0.32%-82.25万 | -34.15%-81.99万 | 6.21%-61.12万 | ---65.17万 |
| 直接支払った税金の払い戻し | -15.42%-311.4万 | -33.75%-269.8万 | -16.92%-201.72万 | -36.40%-172.53万 | -17.50%-126.49万 | 22.57%-107.65万 | -388.46%-139.03万 | ---28.46万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | 31.37%2,561.4万 | 10.89%1,949.7万 | 16.57%1,758.18万 | 2.99%1,508.28万 | 46.83%1,464.42万 | 51.00%997.35万 | -4.54%660.49万 | --691.91万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -30.79%-1,482.1万 | 45.86%-1,133.2万 | -370.08%-2,093.08万 | -67.91%-445.26万 | 59.72%-265.18万 | -1,974.40%-658.42万 | 95.39%-31.74万 | -688.66万 |
| 固定資産取引の純額 | -60.23%-342.1万 | 67.78%-213.5万 | -185.34%-662.67万 | -20.69%-232.24万 | 6.40%-192.42万 | -426.57%-205.58万 | 69.55%-39.04万 | ---128.21万 |
| 無形資産取引の純額 | -46.89%-75.5万 | 23.88%-51.4万 | -48,444.43%-67.53万 | 99.41%-1,391 | -44.43%-23.64万 | -55.48%-16.37万 | -190.33%-10.53万 | ---3.63万 |
| 事業取引の純額 | -35.77%-661.6万 | 60.06%-487.3万 | -428.03%-1,220.08万 | 8.71%-231.06万 | 17.27%-253.1万 | ---305.92万 | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 612.88%119.5万 | -196.74%-23.3万 | 678.88%24.08万 | ---4.16万 | ---- | ---- | 100.16%1万 | ---620.76万 |
| その他の投資活動純額 | -46.04%-522.4万 | -114.33%-357.7万 | -847.02%-166.89万 | -89.05%22.34万 | 256.26%203.99万 | -875.64%-130.55万 | -73.68%16.83万 | --63.94万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -30.79%-1,482.1万 | 45.86%-1,133.2万 | -370.08%-2,093.08万 | -67.91%-445.26万 | 59.72%-265.18万 | -1,974.40%-658.42万 | 95.39%-31.74万 | ---688.66万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 60.19%-595.3万 | -518.08%-1,495.2万 | 132.52%357.64万 | 10.42%-1,099.79万 | -260.99%-1,227.68万 | 43.65%-340.09万 | -320.81%-603.47万 | 273.3万 |
| 借入金純額 | 472.04%1,008.5万 | -88.89%176.3万 | 14,111.32%1,586.72万 | -59.52%11.17万 | -91.65%27.58万 | 2,530.64%330.54万 | -102.17%-13.6万 | --626.01万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | 259.56%97.57万 | -593.82%-61.15万 | -4,598.08%-8.81万 | 94.94%-1,876 | -101.02%-3.7万 | --362.51万 |
| 配当金支払総額 | 13.40%-1,096.1万 | -27.28%-1,265.7万 | -18.92%-994.41万 | 20.26%-836.2万 | -56.41%-1,048.64万 | -14.38%-670.44万 | 17.95%-586.17万 | ---714.4万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -25.11%-507.7万 | -22.14%-405.8万 | -55.55%-332.25万 | -7.99%-213.6万 | ---197.8万 | ---- | ---- | ---8,252 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 60.19%-595.3万 | -518.08%-1,495.2万 | 132.52%357.64万 | 10.42%-1,099.79万 | -260.99%-1,227.68万 | 43.65%-340.09万 | -320.81%-603.47万 | --273.3万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -676.00%-578.3万 | 29.27%100.4万 | -32.13%77.67万 | -19.90%114.43万 | -0.80%142.87万 | 21.29%144.03万 | 175.25%118.75万 | ---157.8万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 171.31%484万 | -3,086.13%-678.7万 | 161.82%22.73万 | -29.30%-36.77万 | -2,355.15%-28.44万 | -104.58%-1.16万 | -90.86%25.28万 | --276.55万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 83.69%-94.3万 | -676.03%-578.3万 | 29.26%100.39万 | -32.13%77.67万 | -19.90%114.43万 | -0.80%142.87万 | 21.29%144.03万 | --118.75万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 26.61%2,133.1万 | 66.66%1,684.8万 | -20.77%1,010.91万 | 2.37%1,275.9万 | 64.29%1,246.35万 | 24.18%758.61万 | 9.08%610.92万 | --560.07万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
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