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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 136.49%92.01万 | -169.58%-373.34万 | 543.87%1,362.49万 | 8.35%-955.7万 | -21.25%-258.13万 | 15.05%-252.11万 | 44.58%-138.49万 | -8.37%-306.96万 | 2.32%-1,042.81万 | 27.08%-212.9万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 40.77%-341.33万 | 15.00%-222.16万 | 819.99%1,345.32万 | 7.88%-1,251.39万 | 9.20%-226.86万 | -12.57%-576.29万 | -8.87%-261.38万 | 47.59%-186.85万 | 1.36%-1,358.36万 | 59.59%-249.84万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---1,363 | ---- | ---- | -101.79%-2.55万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 610.76%142.09万 | --0 |
| 減価償却費及び償却費 | -81.47%2,095 | -71.84%6,329 | -51.69%4,869 | 24.49%5.18万 | -22.85%7,935 | 10.11%1.13万 | 118.63%2.25万 | -6.45%1.01万 | -8.14%4.16万 | -6.81%1.03万 |
| 繰延税金 | ---- | ---- | ---- | 179.92%9.03万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 41.32%-11.3万 | ---- |
| その他の非現金項目 | -173.23%-113.11万 | -16.20%14.9万 | -100.35%-851 | 196.73%200.3万 | 190.93%3.9万 | 324.48%154.45万 | 157.43%17.78万 | -15.19%24.17万 | 308.54%67.5万 | -49.30%-4.29万 |
| 運転資金の増減額 | 782.72%329.83万 | -301.66%-172.78万 | 99.51%-7,813 | -372.54%-182.2万 | -229.13%-60.68万 | -317.46%-48.31万 | 444.44%85.68万 | -805.65%-158.88万 | 164.54%66.85万 | 160.39%46.99万 |
| -売上債権増減額 | 572.83%271.96万 | -284.83%-164.21万 | 96.74%-1.08万 | 37.20%-54.81万 | -275.57%-52.91万 | 48.00%-57.52万 | 2,671.61%88.85万 | -891.99%-33.23万 | -97.81%-87.27万 | 384.05%30.14万 |
| -前払費用増減額 | -635.24%-13.01万 | -159.94%-13.27万 | 108.62%1.27万 | -99.68%885 | -46.51%-9.8万 | -97.94%2.43万 | 143.01%22.14万 | 54.66%-14.68万 | 275.32%27.52万 | 74.76%-6.69万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 721.88%71.82万 | 123.43%5.13万 | 100.05%584 | -191.06%-126.77万 | -124.52%-5.87万 | -48.53%8.74万 | -164.71%-21.91万 | -267.17%-107.73万 | 616.04%139.22万 | 166.49%23.93万 |
| -その他流動資産の変動 | 1,119.11%2,743 | 2,438.73%7,210 | 158.60%1,112 | 66.25%-7,583 | 65.99%-8,522 | -96.25%225 | -96.19%284 | 103.96%430 | -259.20%-2.25万 | -2,050.27%-2.51万 |
| -その他流動負債の変動 | 38.91%-1.21万 | 66.25%-1.15万 | 65.40%-1.13万 | 100.56%584 | 313.36%8.74万 | 29.31%-1.99万 | 24.92%-3.42万 | 35.86%-3.28万 | 43.05%-10.36万 | 143.65%2.12万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 136.49%92.01万 | -169.58%-373.34万 | 543.87%1,362.49万 | 8.35%-955.7万 | -21.25%-258.13万 | 15.05%-252.11万 | 44.58%-138.49万 | -8.37%-306.96万 | 2.32%-1,042.81万 | 27.08%-212.9万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -192.04万 | 0 | 0 | 0 | 104.06%6,375 | 0 | ||||
| 固定資産取引の純額 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | 109.98%6,375 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | ---192.04万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ---192.04万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | 104.06%6,375 | --0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | -95.78%25.05万 | 2,871.23%1,524.76万 | -30.80%596.61万 | -115.00%-48.64万 | 0 | 593.93万 | 51.32万 | -50.97%862.09万 | 1,627.78%324.32万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | -82.38%119.01万 | 6,332.43%1,380.88万 | 14.77%615.4万 | -56.21%-81.33万 | --0 | --675.26万 | --21.47万 | -69.78%536.21万 | ---52.06万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | --25.05万 | 382.02%143.88万 | -90.58%30.71万 | -99.74%8,579 | --0 | --0 | --29.85万 | 6,417.53%325.88万 | --325.88万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --0 | ---- | ---- | ---49.5万 | --31.83万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --0 | -95.78%25.05万 | 2,871.23%1,524.76万 | -30.80%596.61万 | -115.00%-48.64万 | --0 | --593.93万 | --51.32万 | -50.97%862.09万 | 1,627.78%324.32万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -17.30%657.96万 | 811.90%3,128.04万 | -59.11%245.9万 | -23.87%601.38万 | 11.42%540.45万 | 221.16%795.58万 | -32.90%343.03万 | -23.87%601.38万 | 541.90%789.97万 | -56.50%485.07万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 60.32%-100.03万 | -642.51%-2,470.78万 | 1,229.41%2,887.25万 | -99.40%-359.09万 | -375.33%-306.78万 | -204.61%-252.11万 | 282.25%455.44万 | 9.54%-255.64万 | -126.68%-180.08万 | 134.55%111.42万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 306.47%6.23万 | 124.19%6,979 | -87.97%-5.1万 | 142.36%3.6万 | 149.55%12.22万 | 17.26%-3.02万 | 78.82%-2.88万 | -170.19%-2.71万 | -4.34%-8.5万 | 280.45%4.9万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4.39%564.15万 | -17.30%657.96万 | 811.90%3,128.04万 | -59.11%245.9万 | -59.11%245.9万 | 11.42%540.45万 | 221.16%795.58万 | -32.90%343.03万 | -23.87%601.38万 | -23.87%601.38万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 136.49%92.01万 | -173.28%-378.47万 | 543.87%1,362.49万 | 8.35%-955.7万 | -21.25%-258.13万 | 15.05%-252.11万 | 44.58%-138.49万 | -8.37%-306.96万 | 2.90%-1,042.81万 | 27.08%-212.9万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
データなし
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