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|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -77.35%23.81万 | 22.01%105.12万 | 88.77%86.16万 | 350.06%45.64万 | 31.01%10.14万 | 7.74万 |
| 資本支出 | 84.84%-1.71万 | ---11.25万 | ---- | 1,030.36%45.2万 | 66.46%-4.86万 | ---14.49万 |
| 固定資産取引の純額 | ---- | ---- | 13.64%5,000 | --4,400 | ---- | --37.96万 |
| 事業取引の純額 | ---- | --59.89万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -54.83%25.51万 | -35.54%56.48万 | --87.62万 | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---1.96万 | ---- | 195.36%15万 | ---15.73万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -77.35%23.81万 | 22.01%105.12万 | 88.77%86.16万 | 350.06%45.64万 | 31.01%10.14万 | --7.74万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 385.61%29.23万 | -0.21%-10.23万 | -158.76%-10.21万 | -84.77%17.38万 | 24.81%114.11万 | 91.42万 |
| 借入金純額 | ---- | 0.00%-10万 | -150.00%-10万 | --20万 | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | --29.23万 | ---- | ---- | ---- | 31.39%120.12万 | --91.42万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | -10.30%-2,346 | 91.88%-2,127 | 56.46%-2.62万 | ---6.02万 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 385.61%29.23万 | -0.21%-10.23万 | -158.76%-10.21万 | -84.77%17.38万 | 24.81%114.11万 | --91.42万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 767.05%34.52万 | -13.28%3.98万 | -92.85%4.59万 | 43.70%64.22万 | -67.78%44.69万 | --138.69万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -156.68%-17.31万 | 5,109.83%30.53万 | 98.98%-6,095 | -405.32%-59.63万 | 120.78%19.53万 | ---94万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -50.15%17.21万 | 767.05%34.52万 | -13.28%3.98万 | -92.85%4.59万 | 43.70%64.22万 | --44.69万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 4.70%-72.05万 | 1.25%-75.6万 | 37.58%-76.56万 | -11.93%-122.65万 | 43.27%-109.58万 | ---193.16万 |
| 通貨単位 | オーストラリアドル | オーストラリアドル | オーストラリアドル | オーストラリアドル | オーストラリアドル | オーストラリアドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
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