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| (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (Q2)2020/06/30 | (Q1)2020/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 448.85%1.29億 | 369.22%4,092.2万 | 99.76%4,001万 | 119.23%2,348.4万 | ---1,520万 | --2,002.9万 | -289.23%-1.22億 | -286.38%-3,137万 | 119.56%2,477.7万 | --1,934.9万 |
| その他の非現金項目 | 43.61%1.63億 | 47.47%6,150.5万 | 37.46%3,478.2万 | -25.53%1.13億 | --4,170.7万 | --2,530.4万 | 8.51%1.52億 | -22.04%1.4億 | -7.71%3,531.2万 | --3,478.9万 |
| 運転資金の増減額 | 57.14%5,242.3万 | -39.61%5,046万 | 1,152.40%8,573.9万 | -59.83%3,336.1万 | --8,355.9万 | --684.6万 | -46.84%8,304.9万 | -22.57%1.56億 | -25.74%1,808.8万 | ---1,551.5万 |
| -売掛金増減額 | 127.68%8,625.8万 | 33.37%1,931万 | 133.07%4,743.5万 | -28.30%3,788.5万 | --1,447.8万 | --2,035.2万 | -37.61%5,283.9万 | -51.59%8,468.9万 | 82.89%4,754.3万 | --212.1万 |
| -在庫増減額 | 231.23%3,944.8万 | 6.36%1,278.6万 | 131.79%773.6万 | 44.88%-3,006.1万 | --1,202.2万 | ---2,433.5万 | -533.99%-5,453.5万 | -77.00%1,256.6万 | -173.61%-1,987.8万 | --1,599.2万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 20.85%2.93億 | -44.01%9,172.2万 | 63.92%1.41億 | -0.85%2.42億 | --1.64億 | --8,595.3万 | -27.86%2.45億 | -4.90%3.39億 | 38.47%8,896.1万 | --4,512.4万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -23.62%-5,439万 | -40.39%-1,611万 | -15.79%-1,961.1万 | -14.97%-4,399.8万 | ---1,147.5万 | ---1,693.7万 | -72.34%-3,826.9万 | 33.10%-2,220.5万 | 52.22%-317.5万 | ---656.2万 |
| 事業取引の純額 | 98.92%-1,304.2万 | 99.98%-22.2万 | 93.63%-570.5万 | -416.48%-12.03億 | ---10.49億 | ---8,949.3万 | -3,083.52%-2.33億 | 98.95%-731.7万 | ---66.2万 | ---2,377.1万 |
| 投資商品取引の純額 | --0 | --0 | --0 | ---3.37億 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 940.00%15.6万 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 97.14%-4,530.9万 | 97.89%-2,239.5万 | 87.26%-1,338.1万 | -483.95%-15.84億 | ---10.61億 | ---1.05億 | -818.66%-2.71億 | 95.84%-2,952.2万 | 29.91%-368.1万 | ---3,033.3万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -111.73%-1.15億 | -67.37%2.27億 | 1,843.62%1,530.9万 | 411.64%9.79億 | --6.95億 | ---87.8万 | 795.10%1.91億 | -394.89%-2,754万 | 108.79%3,539万 | --696.8万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --2.62億 | ---3,238.3万 | ---52万 | --0 | --0 | --0 | ---- | -100.39%-194.4万 | -100.69%-135万 | ---59.4万 |
| 配当金支払総額 | -87.27%-4.09億 | -1,363.88%-1.99億 | 59.29%-3,881.8万 | -5.79%-2.18億 | ---1,361.2万 | ---9,534.3万 | -34.40%-2.06億 | 10.96%-1.54億 | -45.90%-5,355.3万 | ---4,644.8万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -96.73%1,069.2万 | -98.87%366.1万 | ---- | 3.82%3.27億 | --3.25億 | --1,595万 | 1,751,433.33%3.15億 | -99.99%1.8万 | -99.78%66万 | ---168.4万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -127.88%-2.96億 | -101.34%-1,327.1万 | 54.08%-3,991.4万 | 274.34%10.62億 | --9.94億 | ---8,691.9万 | 237.52%2.84億 | -133.30%-2.06億 | -161.63%-3,022.5万 | ---4,399.6万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -34.93%5.27億 | -3.04%4.2億 | -38.56%3.32億 | 45.66%8.1億 | --4.34億 | --5.41億 | 24.85%5.56億 | 147.79%4.45億 | 60.30%4.16億 | --4.45億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 82.63%-4,849.7万 | -41.85%5,605.6万 | 182.62%8,759.6万 | -208.64%-2.79億 | --9,639.4万 | ---1.06億 | 149.28%2.57億 | -61.20%1.03億 | -49.04%5,505.5万 | ---2,920.5万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 122.87%83.8万 | 192.69%281.3万 | 142.11%51万 | -14.64%-366.4万 | ---303.5万 | ---121.1万 | -142.36%-319.6万 | 5,688.89%754.5万 | 1,421.71%170.5万 | --26.1万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -9.05%4.79億 | -9.05%4.79億 | -3.04%4.2億 | -34.93%5.27億 | --5.27億 | --4.34億 | 45.66%8.1億 | 24.85%5.56億 | 28.69%4.73億 | --4.16億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 20.29%2.38億 | -49.99%7,615.1万 | 74.62%1.2億 | -3.82%1.98億 | --1.52億 | --6,892万 | -34.96%2.06億 | -2.00%3.17億 | 48.77%8,569.2万 | --3,855.8万 |
| 通貨単位 | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル |
データなし
