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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 168.13%198万 | 16.47%-1,741.4万 | 49.81%-969.3万 | 272.20%83万 | -2.64%-564.5万 | -177.68%-290.6万 | -1,062.51%-2,084.8万 | -3,264.46%-1,931.2万 | 105.08%22.3万 | -4,066.67%-550万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 94.59%-57万 | 9.40%-3,666.6万 | -22.50%-1,822.8万 | 68.36%-291.4万 | 51.87%-497.9万 | -74.62%-1,054.5万 | -290.85%-4,047.2万 | -298.96%-1,488万 | -167.02%-920.9万 | -27.66%-1,034.4万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -92.83%16.2万 | 124.60%158.4万 | 94.43%-3.6万 | -0.26%-38.2万 | 88.94%-25.7万 | 173.13%225.9万 | 82.39%-643.9万 | 94.80%-64.6万 | 98.22%-38.1万 | 26.70%-232.3万 |
| 減価償却費及び償却費 | 14.53%3,410.2万 | 8.26%1.27億 | 29.95%3,617.6万 | 15.41%3,086.8万 | 0.94%3,006.9万 | -9.30%2,977.5万 | -18.61%1.17億 | -20.50%2,783.8万 | -25.32%2,674.7万 | -19.70%2,978.8万 |
| その他の非現金項目 | 2.89%869.5万 | -19.21%3,037.6万 | 1.82%790万 | -10.00%695.4万 | -33.27%707.1万 | -26.62%845.1万 | -25.09%3,759.9万 | -36.27%775.9万 | -39.89%772.7万 | -21.02%1,059.6万 |
| 運転資金の増減額 | -18.02%-4,743.6万 | -10.41%-1.69億 | 6.83%-4,352.5万 | -29.14%-3,991.1万 | -14.44%-4,501.9万 | -12.31%-4,019.4万 | 34.31%-1.53億 | 16.41%-4,671.6万 | 46.60%-3,090.6万 | 35.52%-3,934万 |
| -売掛金増減額 | ---- | ---500万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| -前払費用増減額 | -66.90%102.9万 | 196.78%361万 | 155.91%187.2万 | -2,046.67%-29.2万 | 51.96%-107.9万 | 68.14%310.9万 | 3.04%-373万 | -12,300.00%-334.8万 | -98.23%1.5万 | 14.99%-224.6万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -885.09%-336.9万 | 401.34%1,605.8万 | 629.88%1,585.3万 | -57.77%93.2万 | -189.47%-38.5万 | 67.21%-34.2万 | 582.38%320.3万 | 2,272.00%217.2万 | 145.40%220.7万 | -102.91%-13.3万 |
| -その他流動資産の変動 | -4.50%-4,524.9万 | -21.38%-1.84億 | -23.60%-5,636.8万 | -23.42%-4,060.2万 | -19.15%-4,342.6万 | -18.96%-4,329.9万 | ---1.51億 | ---4,560.4万 | 30.83%-3,289.7万 | 32.50%-3,644.6万 |
| -その他流動負債の変動 | 50.89%-5.5万 | 6.30%-38.7万 | 29.91%-7.5万 | 19.05%-8.5万 | -12.75%-11.5万 | -13.13%-11.2万 | ---41.3万 | ---10.7万 | ---10.5万 | ---10.2万 |
| -その他運転資金の変動 | -53.78%20.8万 | 263.81%76.5万 | 12.87%19.3万 | 207.94%13.6万 | 96.61%-1.4万 | 554.55%45万 | 99.77%-46.7万 | 100.09%17.1万 | 80.67%-12.6万 | -600.00%-41.3万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 168.13%198万 | 16.47%-1,741.4万 | 49.80%-969.4万 | 272.65%83.1万 | -2.64%-564.5万 | -177.68%-290.6万 | -1,062.51%-2,084.8万 | -3,264.46%-1,931.2万 | 105.08%22.3万 | -4,066.67%-550万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 58.14%-12.6万 | 35.28%-97.4万 | -52.90%-21.1万 | 33.88%-24.4万 | 43.67%-21.8万 | 50.74%-30.1万 | -4.81%-150.5万 | 71.55%-13.8万 | -11.82%-36.9万 | -9.94%-38.7万 |
| 資本支出 | 57.58%-12.6万 | 28.65%-95.4万 | -50.00%-20.1万 | 34.64%-23.4万 | 40.48%-22.2万 | 37.08%-29.7万 | -27.09%-133.7万 | 63.59%-13.4万 | -37.16%-35.8万 | -45.14%-37.3万 |
| 固定資産取引の純額 | --0 | 88.10%-2万 | -150.00%-1万 | 9.09%-1万 | 128.57%4,000 | 97.12%-4,000 | 56.25%-16.8万 | 96.58%-4,000 | 84.06%-1.1万 | 85.26%-1.4万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 58.14%-12.6万 | 35.28%-97.4万 | -52.90%-21.1万 | 33.88%-24.4万 | 43.67%-21.8万 | 50.74%-30.1万 | -4.81%-150.5万 | 71.55%-13.8万 | -11.82%-36.9万 | -9.94%-38.7万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 131.85%690.6万 | -434.39%-2,264.2万 | -101.98%-15.3万 | 40.57%-328.9万 | -64.19%248.5万 | -62.33%-2,168.5万 | -116.23%-423.7万 | 241.49%771.7万 | -16.26%-553.4万 | -83.57%693.9万 |
| 借入金純額 | 133.54%721.8万 | -461.97%-2,225.4万 | -101.49%-11.6万 | 41.58%-320.7万 | -62.92%259.1万 | -62.75%-2,152.2万 | 70.52%-396万 | 222.32%776.6万 | -10.98%-549万 | 80.76%698.8万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -91.41%-31.2万 | -3.20%-35.5万 | 25.49%-3.8万 | -42.86%-7万 | -71.43%-8.4万 | 16.41%-16.3万 | ---34.4万 | ---5.1万 | ---4.9万 | ---4.9万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | -98.51%1,000 | -50.00%1,000 | --0 | ---- | ---- | -90.12%6.7万 | -95.92%2,000 | -97.33%5,000 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---3.4万 | --0 | ---1.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 131.85%690.6万 | -434.39%-2,264.2万 | -101.98%-15.3万 | 40.57%-328.9万 | -64.19%248.5万 | -62.33%-2,168.5万 | -116.23%-423.7万 | 241.49%771.7万 | -16.26%-553.4万 | -83.57%693.9万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -58.75%2,881.1万 | -27.57%6,984.1万 | -52.35%3,886.9万 | -52.36%4,157.1万 | -47.86%4,494.9万 | -27.57%6,984.1万 | 38.56%9,643.1万 | -20.76%8,157.4万 | -22.39%8,725.4万 | 21.99%8,620.2万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 135.19%876万 | -54.31%-4,103万 | 14.28%-1,005.8万 | 52.43%-270.2万 | -421.10%-337.8万 | -143.35%-2,489.2万 | -199.09%-2,659万 | -80.15%-1,173.3万 | 40.06%-568万 | -97.48%105.2万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -16.41%3,757.1万 | -58.75%2,881.1万 | -58.75%2,881.1万 | -52.35%3,886.9万 | -52.36%4,157.1万 | -47.86%4,494.9万 | -27.57%6,984.1万 | -27.57%6,984.1万 | -20.76%8,157.4万 | -22.39%8,725.4万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 157.81%185.4万 | 17.74%-1,838.8万 | 49.07%-990.5万 | 502.05%58.7万 | 0.41%-586.3万 | -202.46%-320.7万 | -3,162.05%-2,235.3万 | -1,736.64%-1,945万 | 96.90%-14.6万 | -1,116.32%-588.7万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
