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| (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | 8.4万 | -8.4万 | 477.63%28.7万 | 42.4万 | -247.31%-13.7万 | 0 | 0 | -132.62%-7.6万 | 0 | -5.10%9.3万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -40.78%119.2万 | 110.59%113.1万 | 51.83%-493.7万 | 298.28%196.3万 | 128.06%176.5万 | 150.99%201.3万 | -1,191.82%-1,067.8万 | -927.20%-1,024.9万 | -128.39%-99万 | -182.91%-628.9万 |
| 非現金項目調整合計 | 40.78%-119.2万 | -110.59%-113.1万 | -51.83%493.7万 | -298.28%-196.3万 | -128.06%-176.5万 | -150.99%-201.3万 | 1,191.82%1,067.8万 | 927.20%1,024.9万 | 128.39%99万 | 182.91%628.9万 |
| -関連会社持分 | 39.75%-106.1万 | -112.31%-86.9万 | -86.00%186.2万 | -80.99%-193.3万 | -121.99%-150.3万 | -127.42%-176.1万 | 537.09%705.9万 | 1,762.38%1,329.9万 | 77.90%-106.8万 | 154.50%683.6万 |
| -処分利益 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| -繰延税金 | --0 | --0 | 278.72%410.7万 | -90.76%21.5万 | --0 | --0 | 293.34%389.2万 | -1,847.46%-229.8万 | 63.41%232.7万 | 30.89%-26.4万 |
| -その他の非現金項目 | 48.02%-13.1万 | 4.03%-26.2万 | -37.23%-103.2万 | 8.92%-24.5万 | 7.42%-26.2万 | -98.43%-25.2万 | -273.97%-27.3万 | -134.27%-75.2万 | -244.87%-26.9万 | -249.38%-28.3万 |
| 運転資金の増減額 | ---- | ---8.4万 | 477.63%28.7万 | --42.4万 | ---- | ---- | --0 | -132.62%-7.6万 | --0 | -5.10%9.3万 |
| -未払金の変更 | ---- | ---8.4万 | 477.63%28.7万 | --42.4万 | ---- | ---- | ---- | -135.85%-7.6万 | --0 | --9.3万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | ||||||||||
| 利息の受取額 | ||||||||||
| 支払済みの税金還付金 | 20万 | 8.4万 | -477.63%-28.7万 | -42.4万 | 247.31%13.7万 | 0 | 0 | 103.33%7.6万 | 0 | 86.30%-9.3万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | -28.4万 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 受領配当金 | -0.97%174.4万 | 0.57%175.2万 | 5.55%698.4万 | -73.67%174.2万 | --173.9万 | --176.1万 | --174.2万 | 19.01%661.7万 | --661.7万 | --0 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 24.16%174.2万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -0.97%174.4万 | 0.57%175.2万 | 5.55%698.4万 | 0.64%174.2万 | -0.17%173.9万 | 1.15%176.1万 | 24.16%174.2万 | 19.01%661.7万 | 23.47%173.1万 | 24.16%174.2万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 配当金支払総額 | 0.97%-174.4万 | -0.57%-175.2万 | -5.55%-698.4万 | -0.64%-174.2万 | 0.17%-173.9万 | -1.15%-176.1万 | -24.16%-174.2万 | -19.01%-661.7万 | -23.47%-173.1万 | -24.16%-174.2万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 0.97%-174.4万 | -0.57%-175.2万 | -5.55%-698.4万 | -0.64%-174.2万 | 0.17%-173.9万 | -1.15%-176.1万 | -24.16%-174.2万 | -19.01%-661.7万 | -23.47%-173.1万 | -24.16%-174.2万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| フリーキャッシュ・フロー | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
