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| (Q3)2024/11/09 | (Q2)2024/08/17 | (Q1)2024/05/25 | (FY)2024/02/03 | (Q4)2024/02/03 | (Q3)2023/11/04 | (Q2)2023/08/12 | (Q1)2023/05/20 | (FY)2023/01/28 | (Q4)2023/01/28 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 83.73%9.26億 | -25.40%11.22億 | -18.11%23.42億 | 50.91%67.88億 | 65.52%19.2億 | -44.68%5.04億 | 13.51%15.04億 | 159.53%28.6億 | -27.33%44.98億 | -17.08%11.6億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -4.64%6.17億 | 359.78%4.65億 | -0.62%9.56億 | -3.56%21.69億 | 63.86%7.39億 | 61.35%6.47億 | -124.49%-1.79億 | 44.44%9.62億 | 34.99%22.49億 | -20.74%4.51億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -56.76%-5,800万 | 132.70%1.21億 | -167.57%-2,500万 | -132.63%-2.16億 | 73.03%1.54億 | -120.90%-3,700万 | -198.39%-3.7億 | -92.88%3,700万 | -19.95%6.62億 | -19.82%8,900万 |
| 減価償却費及び償却費 | 3.70%8.96億 | 3.61%8.9億 | 1.75%11.65億 | 4.78%37.5億 | 3.89%8.82億 | 4.47%8.64億 | 3.87%8.59億 | 6.41%11.45億 | 4.37%35.79億 | 7.06%8.49億 |
| 繰延税金 | 135.29%4,000万 | 112.09%3,300万 | -1,180.00%-6,400万 | -196.27%-1.55億 | -58.27%1.06億 | 132.08%1,700万 | -2,630.00%-2.73億 | 83.33%-500万 | 619.35%1.61億 | 490.77%2.54億 |
| その他の非現金項目 | -110.13%-800万 | 330.00%4,300万 | -64.71%6,000万 | -69.09%1.91億 | -147.22%-6,800万 | -52.98%7,900万 | -93.71%1,000万 | 15.65%1.7億 | 136.78%6.18億 | 754.55%1.44億 |
| 運転資金の増減額 | 44.90%-6.05億 | -132.67%-4.62億 | -61.55%1.93億 | 125.31%8.08億 | 98.89%-1,000万 | -68.66%-10.98億 | 565.13%14.14億 | 137.63%5.02億 | -1,294.32%-31.93億 | -851.58%-9.04億 |
| -売上債権増減額 | 119.15%1,800万 | -227.66%-1.54億 | -137.23%-1.02億 | 106.31%1,400万 | -29.35%-1.19億 | 21.67%-9,400万 | -487.50%-4,700万 | 13,800.00%2.74億 | -263.93%-2.22億 | -584.21%-9,200万 |
| -棚卸資産増減額 | 17.58%-9.33億 | -78.20%4,600万 | -46.30%2.25億 | 124.96%3.42億 | -5.91%8.44億 | 24.18%-11.32億 | 315.31%2.11億 | 161.98%4.19億 | -1,812.50%-13.7億 | 19.12%8.97億 |
| -前払費用増減額 | 110.13%800万 | 1,275.00%1.41億 | -431.82%-2.19億 | 80.25%-1,600万 | 116.98%900万 | 42.75%-7,900万 | -157.14%-1,200万 | -25.84%6,600万 | -133.06%-8,100万 | 35.37%-5,300万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -1.25%5.53億 | -174.23%-1.93億 | 236.57%2.95億 | 362.60%3.23億 | 79.50%-2.81億 | -57.74%5.6億 | 12.07%2.6億 | 30.10%-2.16億 | -115.99%-1.23億 | -250.64%-13.71億 |
| -その他流動負債の変動 | 3.73%-1.55億 | 2.45%-1.59億 | 36.28%-1.37億 | -11.74%-6.95億 | -75.28%-1.56億 | -0.63%-1.61億 | -2.52%-1.63億 | -0.47%-2.15億 | -0.65%-6.22億 | -3.49%-8,900万 |
| -その他運転資金の変動 | 50.00%-9,600万 | -112.27%-1.43億 | -24.71%1.31億 | 208.39%8.4億 | -56.63%-3.07億 | -195.38%-1.92億 | 498.97%11.65億 | 178.38%1.74億 | -20.34%-7.75億 | 36.36%-1.96億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 83.73%9.26億 | -25.40%11.22億 | -18.11%23.42億 | 50.91%67.88億 | 65.52%19.2億 | -44.68%5.04億 | 13.51%15.04億 | 159.53%28.6億 | -27.33%44.98億 | -17.08%11.6億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 47.68%-4.97億 | -5.07%-8.91億 | -7.07%-10.14億 | -24.38%-37.5億 | -22.11%-10.05億 | -18.16%-9.5億 | -27.52%-8.48億 | -30.98%-9.47億 | -15.47%-30.15億 | -26.23%-8.23億 |
| 固定資産取引の純額 | -0.10%-9.54億 | 5.51%-8.75億 | -26.85%-13.04億 | -26.84%-39.04億 | -22.03%-9.97億 | -14.68%-9.53億 | -35.18%-9.26億 | -37.99%-10.28億 | -17.75%-30.78億 | -34.82%-8.17億 |
| その他の投資活動純額 | -333.33%-700万 | -120.51%-1,600万 | 258.02%2.9億 | 144.44%1.54億 | -33.33%-800万 | -88.89%300万 | 290.00%7,800万 | 268.18%8,100万 | 2,000.00%6,300万 | 86.96%-600万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 47.68%-4.97億 | -5.07%-8.91億 | -7.07%-10.14億 | -24.38%-37.5億 | -22.11%-10.05億 | -18.16%-9.5億 | -27.52%-8.48億 | -30.98%-9.47億 | -15.47%-30.15億 | -26.23%-8.23億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,167.87%101.29億 | 66.13%-2.94億 | -17.57%-3.48億 | 5.20%-21.7億 | -218.07%-7.57億 | 15.02%-2.49億 | 7.66%-8.68億 | 63.81%-2.96億 | 33.56%-22.89億 | 80.40%-2.38億 |
| 借入金純額 | 22,340.43%104.53億 | 93.03%-4,500万 | 12.90%-5,400万 | -132.97%-12.86億 | -1,942.31%-5.31億 | -17.50%-4,700万 | -46.49%-6.46億 | -37.78%-6,200万 | 60.17%-5.52億 | 94.94%-2,600万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 500.00%400万 | 0.00%-500万 | -200.00%-1,800万 | 98.60%-1,200万 | --0 | 50.00%-100万 | 98.36%-500万 | 98.91%-600万 | 41.76%-8.59億 | 99.82%-100万 |
| 配当金支払総額 | -10.00%-2.31億 | -11.70%-2.1億 | -11.70%-2.1億 | -16.72%-7.96億 | -11.70%-2.1億 | -12.30%-2.1億 | -22.88%-1.88億 | -22.08%-1.88億 | -15.79%-6.82億 | -20.51%-1.88億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -1,177.78%-9,700万 | -17.24%-3,400万 | -65.00%-6,600万 | 61.22%-7,600万 | 30.43%-1,600万 | 114.06%900万 | 30.95%-2,900万 | 40.30%-4,000万 | -4,020.00%-1.96億 | ---2,300万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,167.87%101.29億 | 66.13%-2.94億 | -17.57%-3.48億 | 5.20%-21.7億 | -218.07%-7.57億 | 15.02%-2.49億 | 7.66%-8.68億 | 63.81%-2.96億 | 33.56%-22.89億 | 80.40%-2.38億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 15.70%28億 | 8.78%28.63億 | 85.52%18.83億 | -44.26%10.15億 | 88.32%17.25億 | 119.60%24.2億 | 90.45%26.32億 | -44.26%10.15億 | 7.94%18.21億 | -59.97%9.16億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 1,619.14%105.58億 | 70.28%-6,300万 | -39.39%9.8億 | 207.69%8.68億 | 59.60%1.58億 | -273.66%-6.95億 | 24.29%-2.12億 | 468.34%16.17億 | -701.49%-8.06億 | 121.20%9,900万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 674.38%133.58億 | 15.70%28億 | 8.78%28.63億 | 85.52%18.83億 | 85.52%18.83億 | 88.32%17.25億 | 119.60%24.2億 | 90.45%26.32億 | -44.26%10.15億 | -44.26%10.15億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 93.76%-2,800万 | -57.27%2.47億 | -43.34%10.38億 | 103.10%28.84億 | 169.10%9.23億 | -661.25%-4.49億 | -9.69%5.78億 | 413.17%18.32億 | -60.29%14.2億 | -56.75%3.43億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
