| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 63.06%-193.1万 | -26.59%-818万 | -38.09%-569.9万 | 10.61%-2,122.53万 | -31.85%-540.93万 | 14.25%-522.7万 | -8.26%-646.2万 | 45.55%-412.7万 | -16.85%-2,374.59万 | 55.24%-410.25万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -77.25%-743.4万 | -0.90%-682.5万 | -16.00%-614.8万 | 39.68%-2,094.93万 | 33.62%-469.13万 | 64.64%-419.4万 | 19.81%-676.4万 | 28.07%-530万 | -35.73%-3,473.1万 | 33.54%-706.78万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 87.90%-1.28万 | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | -1.60%55.2万 | 1.46%55.7万 | 0.18%55.7万 | 32.73%222.11万 | 0.04%55.51万 | 4.55%56.1万 | 37.56%54.9万 | 204.16%55.6万 | 256.19%167.34万 | 306.82%55.49万 |
| その他の非現金項目 | 153.54%15.9万 | -69.53%15.6万 | -26.67%15.4万 | -84.54%57.48万 | -95.65%14.98万 | -321.97%-29.7万 | 4,671.43%51.2万 | 39.63%21万 | --371.75万 | --344.45万 |
| 運転資金の増減額 | 437.84%447.3万 | -164.44%-209.7万 | -182.86%-31.9万 | -173.53%-321.32万 | 9.18%-148.12万 | -127.98%-132.4万 | -141.87%-79.3万 | 161.66%38.5万 | 515.22%436.99万 | -454.77%-163.09万 |
| -売上債権増減額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 65.31%1.62万 | --0 |
| -前払費用増減額 | 33.56%60.1万 | 108.29%4.5万 | -58.95%-66.6万 | -127.07%-17.93万 | -50.23%33.27万 | 346.04%45万 | -736.58%-54.3万 | -557.92%-41.9万 | 159.28%66.24万 | 170.45%66.85万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 347.91%403.1万 | -1,791.43%-198.6万 | -47.15%50.1万 | -160.07%-244.71万 | 23.69%-166.41万 | -132.22%-162.6万 | -105.84%-10.5万 | 260.95%94.8万 | 124.08%407.35万 | -253.67%-218.06万 |
| -その他流動負債の変動 | -7.43%-15.9万 | -7.59%-15.6万 | -6.94%-15.4万 | -53.53%-58.68万 | -26.09%-14.98万 | -12.38%-14.8万 | -957.99%-14.5万 | 3.10%-14.4万 | ---38.22万 | ---11.88万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 63.06%-193.1万 | -26.61%-818万 | -38.06%-569.9万 | 10.61%-2,122.53万 | -31.85%-540.93万 | 14.25%-522.7万 | -8.24%-646.1万 | 45.53%-412.8万 | -16.85%-2,374.59万 | 55.24%-410.25万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -123.47%-21.9万 | -9.8万 | -2.1万 | 95.75%-20.66万 | -157.35%-10.86万 | -174.02%-9.8万 | 0 | 0 | -168.69%-486.55万 | 96.15%-4.22万 |
| 資本支出 | ---- | ---- | ---- | 95.77%-20.66万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---488.05万 | ---- |
| 固定資産取引の純額 | -123.47%-21.9万 | ---9.8万 | ---2.1万 | --0 | -97.97%9.8万 | -174.02%-9.8万 | --0 | --0 | 100.79%1.5万 | 540.93%483.83万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -123.47%-21.9万 | ---9.8万 | ---2.1万 | 95.75%-20.66万 | -157.35%-10.86万 | -174.02%-9.8万 | --0 | --0 | -168.69%-486.55万 | 96.15%-4.22万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -85.33%102.7万 | 23.48%878.1万 | 11.83%619.2万 | 514.72%2,399.07万 | -0.36%434.17万 | 6,193.12%700.1万 | 4,263.35%711.1万 | 3,380.21%553.7万 | -89.55%390.27万 | 858.47%435.72万 |
| 借入金純額 | -85.39%102.7万 | 40.86%878.1万 | 6.08%619.2万 | 471.40%2,344.28万 | -4.70%434.28万 | 6,217.49%702.9万 | 3,749.88%623.4万 | 3,557.94%583.7万 | 4,349.78%410.27万 | 902.46%455.72万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | ---- | ---- | --65.91万 | --100 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | 44.40%-11.12万 | ---1,200 | ---2.8万 | --21.8万 | ---30万 | 93.06%-20万 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -85.33%102.7万 | 23.48%878.1万 | 11.83%619.2万 | 514.72%2,399.07万 | -0.36%434.17万 | 6,193.12%700.1万 | 4,263.35%711.1万 | 3,380.21%553.7万 | -89.55%390.27万 | 858.47%435.72万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 54.55%417.9万 | 78.97%367.6万 | 396.74%320.4万 | -97.46%64.52万 | 912.25%438万 | -58.47%270.4万 | -86.42%205.4万 | -97.46%64.5万 | 149.78%2,535.39万 | -98.77%43.27万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -167.00%-112.3万 | -22.62%50.3万 | -66.50%47.2万 | 110.36%255.88万 | -653.51%-117.62万 | 127.58%167.6万 | 107.55%65万 | 113.77%140.9万 | -262.52%-2,470.87万 | 102.17%21.25万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -30.23%305.6万 | 54.55%417.9万 | 78.97%367.6万 | 396.59%320.4万 | 396.59%320.4万 | 912.25%438万 | -58.47%270.4万 | -86.42%205.4万 | -97.46%64.52万 | -97.46%64.52万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 59.62%-215万 | -28.12%-827.8万 | -38.57%-572万 | 25.13%-2,143.19万 | -32.65%-551.79万 | 10.70%-532.5万 | 23.46%-646.1万 | 58.97%-412.8万 | -28.85%-2,862.64万 | 59.47%-415.97万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
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