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| (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -26.59%-818万 | -38.09%-569.9万 | 10.61%-2,122.53万 | -31.80%-540.73万 | 14.21%-522.9万 | -8.26%-646.2万 | 45.55%-412.7万 | -16.85%-2,374.59万 | 55.24%-410.25万 | -26.67%-609.54万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -0.90%-682.5万 | -16.00%-614.8万 | 39.68%-2,094.93万 | 33.63%-469.11万 | 64.64%-419.42万 | 19.81%-676.4万 | 28.07%-530万 | -35.73%-3,473.1万 | 33.54%-706.78万 | -93.65%-1,186.04万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 87.90%-1.28万 | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | 1.46%55.7万 | 0.18%55.7万 | 32.73%222.11万 | 0.13%55.56万 | 4.45%56.05万 | 37.56%54.9万 | 204.16%55.6万 | 256.19%167.34万 | 306.82%55.49万 | 309.62%53.66万 |
| その他の非現金項目 | -69.53%15.6万 | -26.67%15.4万 | -84.54%57.48万 | -95.64%15.03万 | -322.35%-29.75万 | 4,671.43%51.2万 | 39.63%21万 | --371.75万 | --344.45万 | --13.38万 |
| 運転資金の増減額 | -164.44%-209.7万 | -182.86%-31.9万 | -173.53%-321.32万 | 9.20%-148.09万 | -127.99%-132.43万 | -141.87%-79.3万 | 161.66%38.5万 | 515.22%436.99万 | -454.77%-163.09万 | 6,101.05%473.14万 |
| -売掛金増減額 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | 65.31%1.62万 | --0 | --0 |
| -前払費用増減額 | 108.29%4.5万 | -58.95%-66.6万 | -127.07%-17.93万 | -50.31%33.22万 | 346.31%45.05万 | -736.58%-54.3万 | -557.92%-41.9万 | 159.28%66.24万 | 170.45%66.85万 | 42.84%-18.29万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -1,791.43%-198.6万 | -47.15%50.1万 | -160.07%-244.71万 | 23.75%-166.28万 | -132.25%-162.73万 | -105.84%-10.5万 | 260.95%94.8万 | 124.08%407.35万 | -253.67%-218.06万 | 1,241.66%504.6万 |
| -その他流動負債の変動 | -7.59%-15.6万 | -6.94%-15.4万 | -53.53%-58.68万 | -26.52%-15.03万 | -12.00%-14.75万 | -957.99%-14.5万 | 3.10%-14.4万 | ---38.22万 | ---11.88万 | ---13.17万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -26.61%-818万 | -38.06%-569.9万 | 10.61%-2,122.53万 | -31.80%-540.73万 | 14.21%-522.9万 | -8.24%-646.1万 | 45.53%-412.8万 | -16.85%-2,374.59万 | 55.24%-410.25万 | -26.67%-609.54万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -9.8万 | -2.1万 | 95.75%-20.66万 | -158.53%-10.91万 | -173.64%-9.75万 | 0 | 0 | -168.69%-486.55万 | 96.15%-4.22万 | 207.73%13.24万 |
| 資本支出 | ---- | ---- | 95.77%-20.66万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---488.05万 | ---- | ---- |
| 固定資産取引の純額 | ---9.8万 | ---2.1万 | --0 | -97.98%9.75万 | -173.64%-9.75万 | --0 | --0 | 100.79%1.5万 | 540.93%483.83万 | 163.99%13.24万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ---9.8万 | ---2.1万 | 95.75%-20.66万 | -158.53%-10.91万 | -173.64%-9.75万 | --0 | --0 | -168.69%-486.55万 | 96.15%-4.22万 | 207.73%13.24万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 23.48%878.1万 | 11.83%619.2万 | 514.72%2,399.07万 | -0.37%434.09万 | 6,193.82%700.18万 | 4,263.35%711.1万 | 3,380.21%553.7万 | -89.55%390.27万 | 858.47%435.72万 | -100.31%-11.49万 |
| 借入金純額 | 40.86%878.1万 | 6.08%619.2万 | 471.40%2,344.28万 | -4.71%434.25万 | 6,217.75%702.93万 | 3,749.88%623.4万 | 3,557.94%583.7万 | 4,349.78%410.27万 | 902.46%455.72万 | -25.44%-11.49万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | --65.91万 | --0 | --100 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | 44.40%-11.12万 | ---1,600 | ---2.76万 | --21.8万 | ---30万 | 93.06%-20万 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 23.48%878.1万 | 11.83%619.2万 | 514.72%2,399.07万 | -0.37%434.09万 | 6,193.82%700.18万 | 4,263.35%711.1万 | 3,380.21%553.7万 | -89.55%390.27万 | 858.47%435.72万 | -100.31%-11.49万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 78.97%367.6万 | 396.74%320.4万 | -97.46%64.52万 | 912.13%437.95万 | -58.47%270.4万 | -86.42%205.4万 | -97.46%64.5万 | 149.78%2,535.39万 | -98.77%43.27万 | 112.04%651.06万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -22.62%50.3万 | -66.50%47.2万 | 110.36%255.88万 | -653.18%-117.55万 | 127.56%167.53万 | 107.55%65万 | 113.77%140.9万 | -262.52%-2,470.87万 | 102.17%21.25万 | -118.94%-607.79万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 54.55%417.9万 | 78.97%367.6万 | 396.59%320.4万 | 396.59%320.4万 | 912.13%437.95万 | -58.47%270.4万 | -86.42%205.4万 | -97.46%64.52万 | -97.46%64.52万 | -98.77%43.27万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -28.12%-827.8万 | -38.57%-572万 | 25.13%-2,143.19万 | -32.62%-551.64万 | 10.67%-532.65万 | 23.46%-646.1万 | 58.97%-412.8万 | -28.85%-2,862.64万 | 59.47%-415.97万 | -18.81%-596.3万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- |
データなし
