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| (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -14.87%1.33億 | -50.27%1,832.2万 | 17.58%4,911万 | -13.62%3,064.3万 | -17.17%3,448.8万 | 10.34%1.56億 | -0.89%3,684.1万 | 17.42%4,176.6万 | 0.62%3,547.3万 | 25.67%4,163.5万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 208.43%3,432.7万 | 249.13%1,955.6万 | -127.31%-732.8万 | 226.85%2,552.8万 | 86.42%-342.9万 | -184.21%-3,165.7万 | -165.24%-1,311.3万 | 162.53%2,683.4万 | -180.51%-2,012.4万 | -171.31%-2,525.4万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 20.81%214.2万 | 90.73%88.5万 | 1,625.93%82.4万 | 99.57%46.5万 | -102.83%-3.2万 | 235.14%177.3万 | 6,528.57%46.4万 | 27.03%-5.4万 | 224.60%23.3万 | 206.81%113万 |
| 減価償却費及び償却費 | --98.3万 | --49.5万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | 5,782.49%1,005.8万 | -315.99%-593.2万 | 448.98%1,514.1万 | 66.37%-125.8万 | -5.60%210.7万 | 98.56%-17.7万 | 75.53%-142.6万 | 185.60%275.8万 | -33.18%-374.1万 | 620.28%223.2万 |
| -売上債権増減額 | 709.51%1,217.8万 | 428.80%352.8万 | 1,095.93%416.3万 | 308.60%408.6万 | 126.61%40.1万 | 91.59%-199.8万 | 87.27%-107.3万 | 94.82%-41.8万 | 129.35%100万 | 60.86%-150.7万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -282.94%-288.5万 | -3,130.82%-481.9万 | 391.65%559.5万 | 26.07%-251.8万 | -131.01%-114.3万 | -85.73%157.7万 | -92.86%15.9万 | -77.55%113.8万 | -530.59%-340.6万 | 24.19%368.6万 |
| -その他流動資産の変動 | 213.52%76.5万 | -5,514.49%-387.4万 | 1,887.86%343.9万 | -348.26%-232.2万 | 435.26%352.2万 | -42.04%24.4万 | 94.35%-6.9万 | 82.11%17.3万 | -192.17%-51.8万 | -33.20%65.8万 |
| -その他流動負債の変動 | ---- | ---- | 4.24%194.4万 | 38.31%-50.4万 | -11.24%-67.3万 | ---- | ---- | 703.56%186.5万 | -8.21%-81.7万 | -13.72%-60.5万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -14.87%1.33億 | -50.27%1,832.2万 | 17.58%4,911万 | -13.62%3,064.3万 | -17.17%3,448.8万 | 10.34%1.56億 | -0.89%3,684.1万 | 17.42%4,176.6万 | 0.62%3,547.3万 | 25.67%4,163.5万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 8,176.39%11.16億 | 432.99%4.08億 | 299.27%2.44億 | 32.20%2.28億 | 309.37%2.37億 | 101.15%1,348.7万 | 137.03%7,647.3万 | -170.55%-1.22億 | 128.11%1.72億 | 78.68%-1.13億 |
| 投資商品取引の純額 | -284.55%-237.7万 | -198.29%-126.6万 | ---48.4万 | ---- | ---- | --128.8万 | --128.8万 | --0 | ---- | ---- |
| 貸付金の純収益支払い | 7,924.58%11.28億 | 440.44%4.09億 | 300.57%2.45億 | 36.23%2.35億 | 312.87%2.39億 | 101.20%1,405.9万 | 136.73%7,565.8万 | -170.22%-1.22億 | 128.19%1.73億 | 78.85%-1.12億 |
| 資本支出 | -335.81%-810.6万 | 95.77%-2万 | -221.60%-68.5万 | -1,629.08%-529.1万 | -143.09%-211万 | -11.91%-186万 | 12.89%-47.3万 | 59.04%-21.3万 | 48.91%-30.6万 | ---86.8万 |
| その他の投資活動純額 | ---145.5万 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 8,176.39%11.16億 | 432.99%4.08億 | 299.27%2.44億 | 32.20%2.28億 | 309.37%2.37億 | 101.15%1,348.7万 | 137.03%7,647.3万 | -170.55%-1.22億 | 128.11%1.72億 | 78.68%-1.13億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -375.33%-12.91億 | -396.96%-4.31億 | -1,324.41%-2.95億 | -5.34%-2.65億 | -445.15%-3.01億 | -126.81%-2.72億 | -137.77%-8,662.9万 | 85.65%-2,067.6万 | -147.50%-2.51億 | -78.13%8,714.3万 |
| 借入金純額 | -843.77%-11.69億 | -720.54%-3.96億 | -1,736.78%-2.69億 | -12.37%-2.42億 | -314.41%-2.63億 | -114.13%-1.24億 | -117.12%-4,821.4万 | 116.99%1,641.5万 | -140.01%-2.15億 | -20.52%1.23億 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---1,002.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | 26.44%-1.03億 | 35.34%-2,265.9万 | 35.34%-2,265.9万 | 35.34%-2,265.4万 | -0.27%-3,513.1万 | -2.38%-1.4億 | 0.28%-3,504.2万 | 0.67%-3,504.2万 | -0.76%-3,503.7万 | -10.47%-3,503.7万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -10.46%-824.8万 | 34.27%-221.7万 | -54.90%-317.4万 | 55.97%-60.8万 | -238.70%-224.9万 | 79.63%-746.7万 | 65.26%-337.3万 | 71.73%-204.9万 | 84.43%-138.1万 | 93.86%-66.4万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -375.33%-12.91億 | -396.96%-4.31億 | -1,324.41%-2.95億 | -5.34%-2.65億 | -445.15%-3.01億 | -126.81%-2.72億 | -137.77%-8,662.9万 | 85.65%-2,067.6万 | -147.50%-2.51億 | -78.13%8,714.3万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -40.82%1.48億 | -8.62%1.11億 | -49.46%1.13億 | -55.40%1.19億 | -40.82%1.48億 | -8.46%2.51億 | -36.20%1.22億 | 77.38%2.23億 | 52.28%2.66億 | -8.46%2.51億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 59.18%-4,176.6万 | -117.22%-459.6万 | 98.49%-153万 | 85.91%-611.4万 | -288.09%-2,952.6万 | -341.95%-1.02億 | -55.51%2,668.5万 | -255.92%-1.01億 | 11.82%-4,339.9万 | 115.88%1,569.8万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -28.16%1.07億 | -28.16%1.07億 | -8.62%1.11億 | -49.46%1.13億 | -55.40%1.19億 | -40.82%1.48億 | -40.82%1.48億 | -36.20%1.22億 | 77.38%2.23億 | 52.28%2.66億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -19.11%1.24億 | -49.68%1,830.2万 | 16.54%4,842.5万 | -27.91%2,535.2万 | -20.58%3,237.8万 | 10.32%1.54億 | -0.71%3,636.8万 | 18.56%4,155.3万 | 1.48%3,516.7万 | 23.05%4,076.7万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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