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| (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -13.62%3,064.3万 | -17.17%3,448.8万 | 10.34%1.56億 | -0.89%3,684.1万 | 17.42%4,176.6万 | 0.62%3,547.3万 | 25.67%4,163.5万 | 13.09%1.41億 | 33.07%3,717.2万 | -8.21%3,556.9万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 226.85%2,552.8万 | 86.42%-342.9万 | -184.21%-3,165.7万 | -165.24%-1,311.3万 | 162.53%2,683.4万 | -180.51%-2,012.4万 | -171.31%-2,525.4万 | -72.60%3,759.3万 | -50.17%2,010.1万 | -220.31%-4,291.5万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 99.57%46.5万 | -102.83%-3.2万 | 235.14%177.3万 | 6,528.57%46.4万 | 27.03%-5.4万 | 224.60%23.3万 | 206.81%113万 | 84.15%-131.2万 | 100.11%7,000 | 94.55%-7.4万 |
| 運転資金の増減額 | 66.37%-125.8万 | -5.60%210.7万 | 98.56%-17.7万 | 75.53%-142.6万 | 185.60%275.8万 | -33.18%-374.1万 | 620.28%223.2万 | -809.47%-1,228.8万 | -162.88%-582.8万 | -176.70%-322.2万 |
| -売上債権増減額 | 308.60%408.6万 | 126.61%40.1万 | 91.59%-199.8万 | 87.27%-107.3万 | 94.82%-41.8万 | 129.35%100万 | 60.86%-150.7万 | -13,997.08%-2,376.4万 | -540.17%-843.1万 | -425.12%-807.6万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 26.07%-251.8万 | -131.01%-114.3万 | -85.73%157.7万 | -92.86%15.9万 | -77.55%113.8万 | -530.59%-340.6万 | 24.19%368.6万 | 313.58%1,105.5万 | 1,658.04%222.8万 | 242.90%506.8万 |
| -その他流動資産の変動 | -348.26%-232.2万 | 435.26%352.2万 | -42.04%24.4万 | 94.35%-6.9万 | 82.11%17.3万 | -192.17%-51.8万 | -33.20%65.8万 | 137.86%42.1万 | -61.29%-122.1万 | -60.25%9.5万 |
| -その他流動負債の変動 | 38.31%-50.4万 | -11.24%-67.3万 | ---- | ---- | 703.56%186.5万 | -8.21%-81.7万 | -13.72%-60.5万 | ---- | ---- | ---30.9万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュフロー | -13.62%3,064.3万 | -17.17%3,448.8万 | 10.34%1.56億 | -0.89%3,684.1万 | 17.42%4,176.6万 | 0.62%3,547.3万 | 25.67%4,163.5万 | 13.09%1.41億 | 33.07%3,717.2万 | -8.21%3,556.9万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 32.20%2.28億 | 309.37%2.37億 | 101.15%1,348.7万 | 137.03%7,647.3万 | -170.55%-1.22億 | 128.11%1.72億 | 78.68%-1.13億 | 23.60%-11.77億 | 78.66%-2.07億 | 450.98%1.73億 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | --128.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 貸付金の純収益支払い | 36.23%2.35億 | 312.87%2.39億 | 101.20%1,405.9万 | 136.73%7,565.8万 | -170.22%-1.22億 | 128.19%1.73億 | 78.85%-1.12億 | 23.78%-11.75億 | 78.74%-2.06億 | 452.63%1.74億 |
| 資本支出 | -1,629.08%-529.1万 | -143.09%-211万 | ---- | ---- | 59.04%-21.3万 | 48.91%-30.6万 | ---86.8万 | ---- | ---- | ---52万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 32.20%2.28億 | 309.37%2.37億 | 101.15%1,348.7万 | 137.03%7,647.3万 | -170.55%-1.22億 | 128.11%1.72億 | 78.68%-1.13億 | 23.60%-11.77億 | 78.66%-2.07億 | 450.98%1.73億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -5.34%-2.65億 | -445.15%-3.01億 | -126.81%-2.72億 | -137.77%-8,662.9万 | 85.65%-2,067.6万 | -147.50%-2.51億 | -78.13%8,714.3万 | -35.85%10.13億 | -74.63%2.29億 | -220.15%-1.44億 |
| 借入金純額 | -12.37%-2.42億 | -314.41%-2.63億 | -114.13%-1.24億 | -117.12%-4,821.4万 | 116.99%1,641.5万 | -140.01%-2.15億 | -20.52%1.23億 | -38.49%8.77億 | -65.68%2.82億 | -159.25%-9,658.8万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | 31.25%1.58億 | -106.17%-744.6万 | ---495.8万 |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | -9.52%1.51億 | --0 | --0 |
| 配当金支払総額 | 35.34%-2,265.4万 | -0.27%-3,513.1万 | -2.38%-1.4億 | 0.28%-3,504.2万 | 0.67%-3,504.2万 | -0.76%-3,503.7万 | -10.47%-3,503.7万 | -31.71%-1.37億 | -32.53%-3,514.1万 | -28.77%-3,527.7万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 55.97%-60.8万 | -238.70%-224.9万 | 79.63%-746.7万 | 65.26%-337.3万 | 71.73%-204.9万 | 84.43%-138.1万 | 93.86%-66.4万 | -20.48%-3,664.9万 | 9.95%-970.9万 | 53.85%-724.8万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5.34%-2.65億 | -445.15%-3.01億 | -126.81%-2.72億 | -137.77%-8,662.9万 | 85.65%-2,067.6万 | -147.50%-2.51億 | -78.13%8,714.3万 | -35.85%10.13億 | -74.63%2.29億 | -220.15%-1.44億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -55.40%1.19億 | -40.82%1.48億 | -8.46%2.51億 | -36.20%1.22億 | 77.38%2.23億 | 52.28%2.66億 | -8.46%2.51億 | 147.01%2.74億 | -38.37%1.91億 | 5.46%1.26億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 85.91%-611.4万 | -288.09%-2,952.6万 | -341.95%-1.02億 | -55.51%2,668.5万 | -255.92%-1.01億 | 11.82%-4,339.9万 | 115.88%1,569.8万 | -114.21%-2,314.9万 | 268.75%5,998.4万 | -65.83%6,496.4万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -49.46%1.13億 | -55.40%1.19億 | -40.82%1.48億 | -40.82%1.48億 | -36.20%1.22億 | 77.38%2.23億 | 52.28%2.66億 | -8.46%2.51億 | -8.46%2.51億 | -38.37%1.91億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -27.91%2,535.2万 | -20.58%3,237.8万 | 10.34%1.56億 | -0.16%3,822.8万 | 18.56%4,155.3万 | 1.48%3,516.7万 | 23.05%4,076.7万 | 13.09%1.41億 | 37.07%3,829.1万 | -9.55%3,504.9万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
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