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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 1.45%1.12億 | 21.64%1.42億 | -15.76%5,358.1万 | 4.05%3.95億 | -11.45%1.03億 | 2.45%1.11億 | 11.54%1.17億 | 28.28%6,360.3万 | 277.96%3.79億 | 3,457.87%1.17億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 683.33%1,705.3万 | -251.79%-4,930.3万 | 159.59%1,443.6万 | 498.08%4,838.3万 | 876.05%816.4万 | 128.20%217.7万 | 141.58%3,248.1万 | 133.05%556.1万 | 85.13%-1,215.4万 | 98.95%-105.2万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -110.08%-60.2万 | --123万 | ---208.9万 | 16.51%-2,260.1万 | -333.33%-13.3万 | --597.2万 | ---- | ---- | 13.27%-2,706.9万 | 101.54%5.7万 |
| 減価償却費及び償却費 | -8.53%9,771.8万 | -9.13%1億 | -7.02%1.01億 | -9.09%4.3億 | -8.69%1.04億 | -8.40%1.07億 | -7.53%1.1億 | -11.62%1.09億 | 132.83%4.73億 | 2.85%1.14億 |
| その他の非現金項目 | 16.13%-835.1万 | 1.43%-926.4万 | 10.27%-863.5万 | -6.37%-3,720.3万 | 8.35%-822.5万 | -11.99%-995.7万 | -3.86%-939.8万 | -19.39%-962.3万 | -218.09%-3,497.4万 | -11.97%-897.4万 |
| 運転資金の増減額 | 48.09%388万 | 224.65%3,006.6万 | -22.94%-5,392.8万 | -15.87%-3,449.4万 | -122.72%-251万 | -52.21%262万 | 368.44%926.1万 | 9.14%-4,386.5万 | -306.19%-2,976.9万 | 444.93%1,104.8万 |
| -売上債権増減額 | 512.98%979.6万 | -114.13%-178.8万 | -224.12%-136.9万 | 94.39%-94万 | 111.95%116.4万 | 57.45%-237.2万 | 78.55%-83.5万 | -54.91%110.3万 | -440.39%-1,676.3万 | 15.66%-974.2万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -82.97%300.5万 | 26.73%2,404.6万 | 10.71%-3,551.4万 | 82.26%-364.2万 | 79.82%-48.9万 | -21.54%1,764.5万 | 85.62%1,897.4万 | 21.73%-3,977.2万 | -292.16%-2,052.8万 | -426.74%-242.3万 |
| -その他運転資金の変動 | 29.49%-892.1万 | 187.95%780.8万 | -228.04%-1,704.5万 | -497.66%-2,991.2万 | -113.72%-318.5万 | -10.66%-1,265.3万 | -104.00%-887.8万 | -5,569.47%-519.6万 | 9.70%752.2万 | 163.54%2,321.3万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 1.45%1.12億 | 21.64%1.42億 | -15.76%5,358.1万 | 4.05%3.95億 | -11.45%1.03億 | 2.45%1.11億 | 11.54%1.17億 | 28.28%6,360.3万 | 277.96%3.79億 | 3,457.87%1.17億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -395.87%-3.15億 | 172.05%1.35億 | -596.96%-2.89億 | -81.03%-8,173.1万 | 16.55%-2,624.8万 | 22.89%-6,349.6万 | -62.14%4,952.7万 | 33.24%-4,151.4万 | 50.40%-4,514.9万 | -274.46%-3,145.5万 |
| 資本支出 | -12.47%-3,478.4万 | -35.90%-3,893.1万 | 27.92%-2,820万 | 10.07%-1.43億 | 15.61%-4,388.4万 | 35.31%-3,092.7万 | 18.11%-2,864.6万 | -64.71%-3,912.1万 | -176.62%-1.59億 | -155.20%-5,200.4万 |
| 事業取引の純額 | ---1,087.9万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | 6.72%-12.5万 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | ---2.3億 | --1.45億 | ---2.65億 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 200.00%1.25億 | --0 |
| その他の投資活動純額 | -775.63%-213.5万 | -155.71%-329.1万 | 120.16%48.5万 | -124.75%-173.2万 | -81.96%164.5万 | 117.77%31.6万 | -276.79%-128.7万 | -124.23%-240.6万 | -65.21%699.8万 | -47.69%912.1万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -395.87%-3.15億 | 172.05%1.35億 | -596.96%-2.89億 | -81.03%-8,173.1万 | 16.55%-2,624.8万 | 22.89%-6,349.6万 | -62.14%4,952.7万 | 33.24%-4,151.4万 | 50.40%-4,514.9万 | -274.46%-3,145.5万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 234.60%1.67億 | -145.94%-2.07億 | 410.07%2.83億 | -25.90%-3.93億 | -57.01%-9,410.7万 | -336.07%-1.24億 | 61.53%-8,409万 | -1,539.40%-9,136.4万 | -802.96%-3.13億 | -233.24%-5,993.6万 |
| 借入金純額 | 437.92%2.26億 | -391.07%-1.51億 | 1,021.57%3.44億 | -53.84%-1.75億 | -4,858.25%-4,026.1万 | -396.21%-6,698.7万 | 82.29%-3,073.1万 | -198.78%-3,733.6万 | -182.94%-1.14億 | -105.60%-81.2万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -133.33%-2.8万 | 7.14%1.5万 | -19.86%-84.5万 | 54.75%-68.1万 | 105.77%2.2万 | ---1.2万 | 107.04%1.4万 | 23.78%-70.5万 | 89.97%-150.5万 | 97.39%-38.1万 |
| 配当金支払総額 | -4.31%-5,491.7万 | -4.30%-5,490.1万 | -4.29%-5,486.2万 | -17.21%-2.11億 | -9.23%-5,265.3万 | -14.42%-5,265万 | -20.16%-5,263.8万 | -26.45%-5,260.5万 | -210.76%-1.8億 | -216.60%-4,820.2万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -9.75%-466.1万 | -37.96%-101.4万 | -607.24%-507.8万 | 60.34%-691.5万 | 88.47%-121.5万 | 15.28%-424.7万 | 28.92%-73.5万 | 15.23%-71.8万 | 13.47%-1,743.5万 | -291.42%-1,054.1万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 234.60%1.67億 | -145.94%-2.07億 | 410.07%2.83億 | -25.90%-3.93億 | -57.01%-9,410.7万 | -336.07%-1.24億 | 61.53%-8,409万 | -1,539.40%-9,136.4万 | -802.96%-3.13億 | -233.24%-5,993.6万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 17.81%1.59億 | 68.83%8,896.4万 | -66.03%4,143万 | 21.53%1.22億 | -39.58%5,831.4万 | 36.11%1.35億 | -35.89%5,269.5万 | 21.53%1.22億 | 115.44%1億 | -7.03%9,650.7万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 53.37%-3,573.7万 | -14.87%7,003.1万 | 168.62%4,753.4万 | -472.75%-8,054万 | -166.31%-1,688.4万 | -2,797.54%-7,664万 | 384.96%8,225.9万 | -281.20%-6,927.5万 | -59.82%2,160.7万 | 841.07%2,546.3万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 111.37%1.23億 | 17.81%1.59億 | 68.83%8,896.4万 | -66.03%4,143万 | -66.03%4,143万 | -39.58%5,831.4万 | 36.11%1.35億 | -35.89%5,269.5万 | 21.53%1.22億 | 21.53%1.22億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -2.81%7,757.9万 | 17.01%1.03億 | 3.67%2,538.1万 | 14.19%2.52億 | -8.12%5,958.7万 | 32.38%7,982.5万 | 26.40%8,817.6万 | -5.22%2,448.2万 | 412.90%2.21億 | 371.82%6,485万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
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