| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 55.61%3.56億 | -9.92%2.65億 | 44.17%3.38億 | 22.26%9.84億 | 77.34%2.27億 | 21.60%2.29億 | 19.99%2.94億 | -3.84%2.35億 | 15.85%8.05億 | -1.24%1.28億 |
| 繰延税金 | -18.69%1,524.8万 | -118.10%-412.1万 | -137.45%-1,271万 | -9.23%5,327.3万 | -188.34%-2,218.2万 | 558.20%1,875.2万 | 144.74%2,276.8万 | 58.35%3,393.5万 | -25.76%5,869.2万 | 513.06%2,511万 |
| その他の非現金項目 | -18.93%-4.45億 | -16.41%-4.1億 | -16.20%-3.99億 | -17.81%-14.39億 | -10.97%-3.69億 | -17.36%-3.74億 | -19.85%-3.52億 | -24.42%-3.43億 | -17.84%-12.21億 | 69.56%-3.33億 |
| 運転資金の増減額 | -0.14%-7.35億 | 36.47%-2.69億 | 41.72%-2.04億 | -27.96%-21.22億 | 6.20%-6.15億 | -57.37%-7.34億 | -24.24%-4.23億 | -78.60%-3.51億 | -41.12%-16.58億 | -17.04%-6.55億 |
| -売上債権増減額 | 34.00%-646.5万 | 20.30%-1,687.9万 | 31.84%-1,328.5万 | -57.88%-7,790.6万 | -9,563.38%-2,744.4万 | 35.38%-979.5万 | -605.43%-2,117.7万 | 36.93%-1,949万 | 52.77%-4,934.4万 | 99.12%-28.4万 |
| -棚卸資産増減額 | 177.00%82万 | 565.65%306.4万 | -72.88%33.3万 | -66.10%133.1万 | 235.66%182.6万 | -133.42%-106.5万 | -168.90%-65.8万 | 261.58%122.8万 | -66.66%392.6万 | -93.76%54.4万 |
| -その他流動資産の変動 | 10.09%-6.34億 | 13.89%-3.57億 | 58.83%-1.32億 | -31.61%-21.22億 | -3.51%-6.8億 | -55.93%-7.06億 | -15.61%-4.15億 | -123.58%-3.21億 | -42.81%-16.12億 | -15.19%-6.57億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 42.33%-2.38億 | 322.36%1.02億 | 886.96%2.32億 | -38.30%-7.85億 | 30.29%-2.97億 | -93.31%-4.13億 | -1.07%-4,582.5万 | -125.13%-2,942.7万 | -96.60%-5.68億 | -5.69%-4.26億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 無形資産取引の純額 | -62.73%-1,240.2万 | 74.97%-517.9万 | -21.27%-588.3万 | -26.11%-4,159.4万 | 56.25%-843.1万 | -208.79%-762.1万 | -328.65%-2,069.1万 | 24.37%-485.1万 | -141.50%-3,298.2万 | -172.68%-1,927.3万 |
| 事業取引の純額 | --0 | --0 | --0 | --1,677.7万 | --0 | --0 | --0 | --1,677.7万 | --0 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -60.88%-1,197.6万 | 76.75%-473.4万 | -105.77%-71.1万 | 27.71%-2,332.8万 | 58.83%-784.2万 | -210.43%-744.4万 | -341.83%-2,036.4万 | 298.29%1,232.2万 | -137.08%-3,227.1万 | -162.90%-1,905万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -56.83%3.4億 | 157.72%2.45億 | -283.45%-2.33億 | 49.92%16.19億 | 17.70%6.09億 | 160.01%7.87億 | -54.01%9,519.5万 | 142.71%1.27億 | 63.30%10.8億 | 16.79%5.18億 |
| 株式発行/消却（ネット） | --1,565.4万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | 11.88%2,554.8万 | -30.12%1,595.7万 |
| 配当金支払総額 | ---- | -228,744.74%-3.48億 | ---- | -16.52%-2.9億 | --0 | ---2.9億 | 99.94%-15.2万 | ---- | -20.45%-2.49億 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 653.87%2,407.1万 | 358.01%2,307.9万 | 80.63%2,693.4万 | 206.33%7,456.4万 | --2,135.8万 | --319.3万 | --503.9万 | --1,491.1万 | --2,434.1万 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -45.00%2.48億 | -25,063.73%-2.01億 | -853.66%-3.34億 | 64.98%9.95億 | 11.03%5億 | 90.28%4.5億 | 100.85%80.5万 | 311.67%4,438.2万 | 69.38%6.03億 | 4.12%4.5億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 10.36%1.81億 | 24.15%2.85億 | 92.16%3.88億 | 1.50%2.02億 | -1.78%1.94億 | -7.12%1.64億 | -28.49%2.29億 | 1.50%2.02億 | 36.83%1.99億 | 11.25%1.97億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -109.10%-268.2万 | -58.75%-1.04億 | -479.88%-1.04億 | 6,118.32%1.86億 | 3,699.98%1.95億 | 44.42%2,946.9万 | 54.66%-6,538.4万 | -77.58%2,727.7万 | -94.41%299.6万 | -76.74%513万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -7.83%1.78億 | 10.36%1.81億 | 24.15%2.85億 | 92.16%3.88億 | 92.16%3.88億 | -1.78%1.94億 | -7.12%1.64億 | -28.49%2.29億 | 1.50%2.02億 | 1.50%2.02億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 40.49%-2.51億 | 244.54%9,634.6万 | 755.09%2.26億 | -37.51%-8.28億 | 31.52%-3.05億 | -94.75%-4.21億 | -32.78%-6,665.7万 | -131.18%-3,445万 | -97.47%-6.02億 | -9.49%-4.46億 |
| 通貨単位 | PLN | PLN | PLN | PLN | PLN | PLN | PLN | PLN | PLN | PLN |
データなし
