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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 2.85%-340.3万 | -162.70%-393.7万 | -299.02%-262.7万 | 60.91%842.7万 | -24.18%433.1万 | -203.39%-350.3万 | 433.02%627.9万 | 126.19%132万 | 147.58%523.7万 | 512.12%571.2万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -29.12%163.1万 | 30.65%260.9万 | 262.80%217.5万 | 230.71%554.6万 | 303.46%258.4万 | 347.95%230.1万 | 288.52%199.7万 | 47.79%-133.6万 | -19.96%-424.3万 | -331.75%-127万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | -98.55%3,000 | --404.7万 | --0 | ---- | ---- | --20.7万 | --0 |
| 減価償却費及び償却費 | 18.28%143万 | 11.44%137.3万 | 12.83%142.5万 | 3.33%494万 | -8.31%123.6万 | 5.50%120.9万 | 7.50%123.2万 | 10.69%126.3万 | 64.07%478.1万 | 21.01%134.8万 |
| 繰延税金 | -151.11%-45.2万 | 1,093.22%58.6万 | 77.48%-9.3万 | 123.98%25.4万 | 193.89%90.6万 | -127.82%-18万 | -310.71%-5.9万 | 46.29%-41.3万 | -899.06%-105.9万 | -677.84%-96.5万 |
| その他の非現金項目 | -53.88%41.6万 | 72.83%31.8万 | -71.86%9.4万 | -235.28%-285.3万 | -1,001.48%-427.3万 | 71.81%90.2万 | -63.13%18.4万 | -45.34%33.4万 | 116.98%210.9万 | -2.47%47.4万 |
| 運転資金の増減額 | 12.21%-684.2万 | -315.19%-885.3万 | -579.41%-628.5万 | -198.22%-259.8万 | -103.85%-22.9万 | -518.81%-779.4万 | 348.28%411.4万 | 137.39%131.1万 | 122.64%264.5万 | 260.12%594.7万 |
| -売上債権増減額 | ---- | ---- | ---- | 51.04%-380.4万 | ---274.5万 | ---- | ---- | ---- | -80.49%-777万 | ---- |
| -棚卸資産増減額 | ---- | ---- | ---- | -240.69%-405.6万 | --127.3万 | ---- | ---- | ---- | 143.82%288.3万 | ---- |
| -前払費用増減額 | ---- | ---- | ---- | 197.01%16.2万 | --176.4万 | ---- | ---- | ---- | -180.29%-16.7万 | ---- |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | ---- | ---- | ---- | 1,064.88%606.9万 | --313.3万 | ---- | ---- | ---- | -83.29%52.1万 | ---- |
| -その他運転資金の変動 | ---- | ---- | ---- | -113.50%-96.9万 | ---365.4万 | ---- | ---- | ---- | 274.10%717.8万 | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 2.80%-340.3万 | -162.70%-393.7万 | -299.02%-262.7万 | 60.91%842.7万 | -24.21%432.9万 | -203.34%-350.1万 | 433.02%627.9万 | 126.19%132万 | 147.58%523.7万 | 512.12%571.2万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -155.66%-106.1万 | 73.86%-71.1万 | 77.88%-84.9万 | -191.35%-980.7万 | -22.26%-283.4万 | -21.70%-41.5万 | -619.08%-272万 | -211.78%-383.8万 | 53.53%-336.6万 | -174.82%-231.8万 |
| 固定資産取引の純額 | -80.48%-74.9万 | 86.47%-36.8万 | 62.22%-60万 | -124.51%-755.7万 | -22.26%-283.4万 | -21.70%-41.5万 | -619.08%-272万 | -29.00%-158.8万 | 38.78%-336.6万 | -35.00%-231.8万 |
| 無形資産取引の純額 | ---31.2万 | ---34.3万 | ---24.9万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---225万 | --0 | ---- | ---- | ---225万 | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -155.66%-106.1万 | 73.86%-71.1万 | 77.88%-84.9万 | -191.35%-980.7万 | -22.26%-283.4万 | -21.70%-41.5万 | -619.08%-272万 | -211.78%-383.8万 | 53.53%-336.6万 | -174.82%-231.8万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 43.65%-131.8万 | 3,161.20%2,351万 | 82.61%-29.2万 | -5,156.10%-215.5万 | 4,864.15%263.1万 | -1,350.80%-233.9万 | 29.54%-76.8万 | -307.54%-167.9万 | -100.34%-4.1万 | -98.37%5.3万 |
| 借入金純額 | 46.81%-94.2万 | 795.85%485.7万 | 51.19%-78.2万 | -804.65%-151.5万 | 23,136.36%255.6万 | -734.77%-177.1万 | 29.49%-69.8万 | -275.08%-160.2万 | -93.13%21.5万 | -99.67%1.1万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---1.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --5.3万 | 2,804.17%69.7万 | 4,071.43%58.4万 | 39.26%18.8万 | 11.11%15万 | --0 | --2.4万 | --1.4万 | -55.59%13.5万 | --13.5万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 43.65%-131.8万 | 3,161.20%2,351万 | 82.61%-29.2万 | -5,156.10%-215.5万 | 4,864.15%263.1万 | -1,350.80%-233.9万 | 29.54%-76.8万 | -307.54%-167.9万 | -100.34%-4.1万 | -98.37%5.3万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 203.65%2,039.3万 | -61.08%152.7万 | -37.41%517.3万 | 22.37%826.5万 | -83.32%79.1万 | 237.15%671.6万 | 225.02%392.3万 | 22.37%826.5万 | -47.74%675.4万 | 174.84%474.1万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 7.56%-578.2万 | 575.82%1,886.2万 | 10.22%-376.8万 | -293.17%-353.5万 | 19.70%412.6万 | -293.41%-625.5万 | 356.05%279.1万 | 23.17%-419.7万 | 128.92%183万 | -30.43%344.7万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -1.52%32.5万 | 100.00%4,000 | 184.14%12.2万 | 238.87%44.3万 | 232.47%25.6万 | 168.04%33万 | -98.84%2,000 | -72.62%-14.5万 | -304.49%-31.9万 | 5.48%7.7万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,788.24%1,493.6万 | 203.65%2,039.3万 | -61.08%152.7万 | -37.41%517.3万 | -37.41%517.3万 | -83.32%79.1万 | 237.15%671.6万 | 225.02%392.3万 | 22.37%826.5万 | 22.37%826.5万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -13.99%-446.4万 | -230.60%-464.8万 | -1,197.01%-347.6万 | 835.48%87万 | -55.95%149.5万 | -228.52%-391.6万 | 4,782.89%355.9万 | 95.73%-26.8万 | 100.56%9.3万 | 209.38%339.4万 |
| 通貨単位 | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
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