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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | ||||||||||
| 営業活動による現金収入の種類 | 492.97%273.86万 | -161.74%-69.69万 | -94.85%112.87万 | -69.92%2,191.63万 | 103.44%7,286.41万 | -21.22%3,581.51万 | 105.35%4,546.25万 | -33.26%2,213.94万 | -1.05%3,317.4万 | 519.22%3,352.62万 |
| お客様からの領収書 | ---- | ---- | ---- | -73.98%1,838.28万 | 104.24%7,065.23万 | -16.58%3,459.26万 | 94.53%4,147.05万 | -32.61%2,131.78万 | -4.71%3,163.38万 | 783.43%3,319.86万 |
| 営業活動からのその他の現金収入 | 492.97%273.86万 | -161.74%-69.69万 | -68.06%112.87万 | 59.76%353.35万 | 80.92%221.18万 | -69.38%122.25万 | 385.84%399.2万 | -46.65%82.17万 | 370.16%154.02万 | -80.22%32.76万 |
| 現金支払カテゴリ | -0.48%-484.62万 | 23.05%-482.32万 | 44.68%-626.78万 | 77.46%-1,132.92万 | -28.49%-5,027.26万 | -10.17%-3,912.64万 | -58.58%-3,551.36万 | 22.76%-2,239.54万 | -16.98%-2,899.51万 | -84.06%-2,478.72万 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | -0.48%-484.62万 | 23.05%-482.32万 | 44.68%-626.78万 | 77.46%-1,132.92万 | -28.49%-5,027.26万 | -10.17%-3,912.64万 | -58.58%-3,551.36万 | 22.76%-2,239.54万 | -16.98%-2,899.51万 | -84.06%-2,478.72万 |
| 直接支払利息 | 36.54%-4,267 | -2.38%-6,724 | -8.12%-6,568 | 84.91%-6,075 | 15.38%-4.03万 | -7.04%-4.76万 | 90.52%-4.44万 | 61.82%-46.87万 | 14.56%-122.77万 | -42.48%-143.69万 |
| 直接受取利息 | 16.61%127.42万 | 914.35%109.27万 | 86.88%10.77万 | -2.58%5.76万 | -7.51%5.92万 | 158.69%6.4万 | 57.09%2.47万 | -5.28%1.57万 | -75.82%1.66万 | -37.36%6.87万 |
| 直接支払った税金の払い戻し | -85.73%7.61万 | -28.97%53.31万 | 207.80%75.05万 | 43.03%-69.62万 | -32.53%-122.2万 | -90.73%-92.21万 | -3.04%-48.35万 | -66.13%-46.92万 | -111.87%-28.24万 | -19.60%237.94万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | 80.48%-76.16万 | 9.01%-390.11万 | -143.12%-428.74万 | -53.51%994.25万 | 607.20%2,138.84万 | -144.64%-421.69万 | 901.77%944.57万 | -143.87%-117.81万 | -72.46%268.54万 | 262.71%975.01万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -144.54%-404.79万 | 903.06%908.77万 | -1,573.07%-113.16万 | 96.69%-6.76万 | -27.38%-204.16万 | 44.88%-160.27万 | 66.35%-290.79万 | -3.59%-864.06万 | -27.92%-834.15万 | 32.86%-652.06万 |
| 資本支出 | -492.99%-402.48万 | 13.37%-67.87万 | ---78.34万 | ---- | -34.62%-110.59万 | -31.75%-82.15万 | 38.03%-62.35万 | 33.53%-100.62万 | -23.44%-151.39万 | 31.42%-122.64万 |
| 固定資産取引の純額 | 86.45%-2.31万 | -517.63%-17.05万 | 160.35%4.08万 | 92.77%-6.76万 | -19.77%-93.57万 | 65.80%-78.13万 | 70.08%-228.43万 | -11.82%-763.43万 | -28.96%-682.76万 | 32.03%-529.42万 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---107.15万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 事業取引の純額 | ---- | 2,929.87%1,100.84万 | ---38.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -144.54%-404.79万 | 903.06%908.77万 | -1,573.07%-113.16万 | 96.69%-6.76万 | -27.38%-204.16万 | 44.88%-160.27万 | 66.35%-290.79万 | -3.59%-864.06万 | -27.92%-834.15万 | 32.86%-652.06万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -33.84%-6.77万 | -137.38%-5.06万 | 275.36%13.54万 | 19.18%-7.72万 | 19.42%-9.55万 | 95.19%-11.85万 | -117.26%-246.64万 | 694.59%1,429.29万 | -197.23%-240.38万 | -103.78%-80.88万 |
| 借入金純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -134.36%-225万 | 463.99%654.85万 | ---179.91万 | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | --20.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --823.21万 | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -33.84%-6.77万 | 29.38%-5.06万 | 7.17%-7.16万 | 19.18%-7.72万 | 19.42%-9.55万 | 45.22%-11.85万 | 55.64%-21.64万 | 19.35%-48.78万 | 25.22%-60.47万 | -13.35%-80.88万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -33.84%-6.77万 | -137.38%-5.06万 | 275.36%13.54万 | 19.18%-7.72万 | 19.42%-9.55万 | 95.19%-11.85万 | -117.26%-246.64万 | 694.59%1,429.29万 | -197.23%-240.38万 | -103.78%-80.88万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 22.49%3,384.04万 | -9.63%2,762.67万 | 32.51%3,057.13万 | 434.78%2,307.17万 | -57.15%431.42万 | 69.66%1,006.77万 | 293.56%593.39万 | -84.16%150.77万 | 42.88%951.72万 | 409.36%666.11万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -194.96%-487.72万 | 197.20%513.6万 | -153.93%-528.37万 | -49.11%979.77万 | 424.19%1,925.13万 | -245.85%-593.82万 | -9.00%407.15万 | 155.51%447.42万 | -432.95%-805.99万 | -57.38%242.08万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -108.93%-9.63万 | -53.93%107.77万 | 201.79%233.91万 | -365.38%-229.81万 | -367.37%-49.38万 | 196.31%18.47万 | 229.82%6.23万 | -195.25%-4.8万 | -88.42%5.04万 | 233.13%43.54万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -14.70%2,886.69万 | 22.49%3,384.04万 | -9.63%2,762.67万 | 32.51%3,057.13万 | 434.78%2,307.17万 | -57.15%431.42万 | 69.66%1,006.77万 | 293.56%593.39万 | -84.16%150.77万 | 42.88%951.72万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 17.39%-480.95万 | -13.40%-582.18万 | -152.14%-513.4万 | -49.02%984.68万 | 429.42%1,931.34万 | -190.39%-586.28万 | 166.06%648.62万 | -73.48%-981.88万 | -275.45%-565.99万 | 120.70%322.59万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
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