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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 92.56%-34.67万 | 9.47%-489.26万 | -17.93%109.68万 | 44.47%-117.48万 | 94.64%-15.39万 | -166.00%-466.06万 | -25.12%-540.45万 | 286.36%133.65万 | -156.07%-211.57万 | -1,585.22%-287.32万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 19.70%-193.6万 | -58.65%-1,374.11万 | -277.70%-746.6万 | -11.64%-136.83万 | 14.56%-249.59万 | 4.99%-241.09万 | -89.82%-866.11万 | -85.02%-197.67万 | -12.05%-122.56万 | -159.78%-292.13万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -99.47%300 | --5.98万 | --1 | --3,527 | --0 | --5.63万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | 8.56%23.14万 | 48.24%87.04万 | 21.68%22.83万 | 31.44%21.6万 | 69.14%21.29万 | 95.07%21.31万 | 26.78%58.71万 | 65.62%18.77万 | 41.76%16.43万 | 6.31%12.59万 |
| 繰延税金 | --0 | 295.81%396.75万 | 1,319.08%544.51万 | -10.59%-30.02万 | 15.55%-60万 | 3.38%-57.74万 | -11.58%-202.62万 | -18.82%-44.67万 | -14.03%-27.15万 | -174.58%-71.05万 |
| その他の非現金項目 | 0.00%-5,497 | -110.35%-2.2万 | -0.02%-5,499 | ---5,495 | ---5,497 | ---5,497 | --21.25万 | ---5,498 | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | 123.54%66.33万 | -14.23%120.4万 | -12.37%250.56万 | 76.55%-41.8万 | 1,875.62%193.38万 | -745.85%-281.74万 | 226.42%140.37万 | 2,367.81%285.93万 | -648.25%-178.3万 | -122.26%-10.89万 |
| -売掛金増減額 | 6.31%-60.71万 | 307.64%45.72万 | -35.49%79.02万 | 90.57%-9.34万 | 143.44%40.84万 | -233.43%-64.8万 | 87.33%-22.02万 | 203.07%122.49万 | -81.68%-99.06万 | -195.54%-94.01万 |
| -在庫増減額 | 243.00%33.4万 | 1,079.32%292.36万 | 149.46%119.56万 | 633.82%60.13万 | 280.45%136.02万 | -363.60%-23.36万 | -141.27%-29.85万 | -44.37%47.93万 | -118.94%-11.26万 | -251.95%-75.38万 |
| -前払費用増減額 | 34.31%38.79万 | 743.06%24.26万 | -18.20%15.51万 | -21.31%-60.05万 | 15.38%39.92万 | 2,546.30%28.88万 | 103.78%2.88万 | 181.71%18.96万 | 43.45%-49.5万 | 51.24%34.6万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 127.08%60.35万 | -254.93%-267.46万 | -66.89%35.29万 | -86.57%-56.29万 | -121.16%-23.57万 | -1,368.08%-222.89万 | 200.03%172.63万 | 210.92%106.57万 | -151.36%-30.17万 | 191.35%111.41万 |
| -その他流動負債の変動 | -1,404.18%-5.49万 | 52.50%25.52万 | 111.88%1.19万 | 102.90%23.74万 | -98.63%1,709 | -83.58%4,207 | --16.73万 | ---10.02万 | --11.7万 | --12.49万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 92.56%-34.67万 | 9.47%-489.26万 | -17.93%109.68万 | 44.47%-117.48万 | 94.64%-15.39万 | -166.00%-466.06万 | -25.12%-540.45万 | 286.36%133.65万 | -156.07%-211.57万 | -1,585.22%-287.32万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 53.11%-13.31万 | 70.92%-81.46万 | 6.92%-20.84万 | 67.07%-21.37万 | 90.76%-10.87万 | 62.29%-28.38万 | -665.10%-280.16万 | -369.57%-22.39万 | -328.70%-64.89万 | -1,711.48%-117.62万 |
| 固定資産取引の純額 | 51.18%-13.31万 | 71.64%-78.29万 | 10.63%-19.61万 | 66.21%-21.17万 | 91.18%-10.26万 | 63.70%-27.26万 | -719.03%-276.11万 | -393.42%-21.94万 | -319.01%-62.64万 | -1,951.92%-116.44万 |
| 無形資産取引の純額 | --0 | 21.88%-3.16万 | -173.59%-1.23万 | 91.03%-2,014 | 48.79%-6,066 | -563.05%-1.12万 | -39.43%-4.05万 | -40.12%-4,509 | -1,107.69%-2.25万 | -44.71%-1.18万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 53.11%-13.31万 | 70.92%-81.46万 | 6.92%-20.84万 | 67.07%-21.37万 | 90.76%-10.87万 | 62.29%-28.38万 | -665.10%-280.16万 | -369.57%-22.39万 | -328.70%-64.89万 | -1,711.48%-117.62万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 23.79%-18.21万 | -178.31%-21.89万 | -22.49%-17.84万 | -53.07%44.13万 | 7.40%-24.28万 | 5.53%-23.9万 | -89.67%27.95万 | -8.89%-14.56万 | 39.82%94.03万 | -32,154.12%-26.22万 |
| 借入金純額 | 23.79%-18.21万 | -45.83%-18.54万 | 39.18%-14.49万 | -29.54%44.13万 | 7.40%-24.28万 | 5.53%-23.9万 | -125.13%-12.71万 | -44.41%-23.82万 | -6.88%62.63万 | -32,154.12%-26.22万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | -81.51%40.66万 | 196.38%9.26万 | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---3.35万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 23.79%-18.21万 | -178.31%-21.89万 | -22.49%-17.84万 | -53.07%44.13万 | 7.40%-24.28万 | 5.53%-23.9万 | -89.67%27.95万 | -8.89%-14.56万 | 39.82%94.03万 | -32,154.12%-26.22万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -34.04%1,148.22万 | -31.29%1,740.83万 | -34.48%1,077.22万 | -35.84%1,171.94万 | -45.85%1,222.49万 | -31.29%1,740.83万 | -7.25%2,533.49万 | -37.33%1,644.13万 | -31.17%1,826.56万 | -15.68%2,257.72万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 87.23%-66.19万 | 25.24%-592.6万 | -26.57%71.01万 | 48.08%-94.72万 | 88.28%-50.55万 | -87.96%-518.34万 | -300.25%-792.66万 | 207.62%96.7万 | -497.99%-182.43万 | -1,725.12%-431.17万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -11.49%1,082.03万 | -34.04%1,148.22万 | -34.04%1,148.22万 | -34.48%1,077.22万 | -35.84%1,171.94万 | -45.85%1,222.49万 | -31.29%1,740.83万 | -31.29%1,740.83万 | -37.33%1,644.13万 | -31.17%1,826.56万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 90.30%-47.98万 | 30.45%-570.72万 | -20.15%88.84万 | 49.78%-138.85万 | 93.51%-26.26万 | -97.41%-494.44万 | -74.79%-820.61万 | 245.47%111.26万 | -182.80%-276.46万 | -1,620.04%-404.95万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
