ログアウト
ライト
ダーク
戻る
- マーケット
- 注目機能
- ニュース
- Moo
- 学ぶ
- もっと見る
- 日本語
- ダーク
- ライト
| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -183.33%-15.3万 | 28.53%-83.9万 | 128.26%3.9万 | 64.12%-16.9万 | -374.64%-65.5万 | 87.35%-5.4万 | 54.16%-117.4万 | 45.45%-13.8万 | 20.03%-47.1万 | 64.16%-13.8万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -26.42%-48.8万 | 17.71%-142.2万 | 8.15%-41.7万 | 46.99%-22.9万 | 7.80%-39万 | 7.88%-38.6万 | 21.20%-172.8万 | 9.02%-45.4万 | -54.84%-43.2万 | 49.52%-42.3万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 40.00%-6万 | --6,000 | --0 | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | 0.00%3,000 | -7.69%1.2万 | -50.00%2,000 | 33.33%4,000 | 0.00%3,000 | 0.00%3,000 | -75.47%1.3万 | -42.86%4,000 | -76.92%3,000 | -81.25%3,000 |
| 資産減損費用 | 4.48%14万 | -46.94%54.6万 | -51.48%13.1万 | -39.23%12.7万 | -50.48%15.4万 | -43.93%13.4万 | 96.37%102.9万 | 136.84%27万 | 120.00%20.9万 | 90.80%31.1万 |
| 株式ベースの報酬 | 233.33%1万 | -15.79%3.2万 | 150.00%1.5万 | 57.14%1.1万 | -72.73%3,000 | -78.57%3,000 | 46.15%3.8万 | 20.00%6,000 | 40.00%7,000 | 57.14%1.1万 |
| その他の非現金項目 | 29.35%-6.5万 | 55.35%-19.2万 | 396.43%13.9万 | -626.92%-18.9万 | 77.97%-5万 | 55.12%-9.2万 | -405.88%-43万 | -71.43%2.8万 | 50.94%-2.6万 | -554.00%-22.7万 |
| 運転資金の増減額 | -6.72%22.2万 | 155.29%4.7万 | 780.95%14.3万 | 126.88%6.8万 | -260.16%-40.2万 | 483.87%23.8万 | 89.44%-8.5万 | -200.00%-2.1万 | 9.64%-25.3万 | 17.84%25.1万 |
| -売掛金増減額 | -114.89%-1.4万 | 188.39%9.9万 | 158.82%1万 | 165.91%5.8万 | -625.00%-6.3万 | 594.74%9.4万 | -267.16%-11.2万 | -115.74%-1.7万 | 9.28%-8.8万 | -80.00%1.2万 |
| -前払費用増減額 | -6.43%-14.9万 | -98.59%4,000 | 206.90%8.9万 | -11.39%7万 | -105.81%-1.5万 | -68.67%-14万 | 195.61%28.3万 | 116.02%2.9万 | -16.84%7.9万 | 53.57%25.8万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 35.56%38.5万 | 78.13%-5.6万 | 233.33%4.4万 | 75.41%-6万 | -1,605.26%-32.4万 | 610.00%28.4万 | 55.56%-25.6万 | -135.11%-3.3万 | 12.23%-24.4万 | -26.67%-1.9万 |
| 利息の受取額 | -45.65%2.5万 | 181.63%13.8万 | 13.04%2.6万 | 85.71%3.9万 | 1,250.00%2.7万 | 1,433.33%4.6万 | 157.89%4.9万 | 2,200.00%2.3万 | 110.00%2.1万 | -50.00%2,000 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -183.33%-15.3万 | 28.53%-83.9万 | 128.26%3.9万 | 64.12%-16.9万 | -374.64%-65.5万 | 87.35%-5.4万 | 54.16%-117.4万 | 45.45%-13.8万 | 20.03%-47.1万 | 64.16%-13.8万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -4.48%-14万 | 27.59%-54.6万 | 51.48%-13.1万 | 39.23%-12.7万 | -327.78%-15.4万 | 43.93%-13.4万 | -78.67%-75.4万 | -136.84%-27万 | -3,085.71%-20.9万 | 77.91%-3.6万 |
| 固定資産取引の純額 | -4.48%-14万 | 27.59%-54.6万 | 51.48%-13.1万 | 39.23%-12.7万 | -327.78%-15.4万 | 43.93%-13.4万 | -78.67%-75.4万 | -136.84%-27万 | -3,085.71%-20.9万 | 77.91%-3.6万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4.48%-14万 | 27.59%-54.6万 | 51.48%-13.1万 | 39.23%-12.7万 | -327.78%-15.4万 | 43.93%-13.4万 | -78.67%-75.4万 | -136.84%-27万 | -3,085.71%-20.9万 | 77.91%-3.6万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | 0 | 9,853.85%380.4万 | -5,000 | 31,725.00%379.5万 | ||||
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --386.2万 | --0 | ---- | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --1.4万 | --0 | --0 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---7.2万 | ---5,000 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | 9,853.85%380.4万 | ---5,000 | 31,725.00%379.5万 | ---- |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -37.63%229.6万 | 104.61%368.1万 | -41.61%238.7万 | 175.75%268.3万 | 208.47%349.5万 | 104.61%368.1万 | -62.68%179.9万 | 88.65%408.8万 | -64.80%97.3万 | -65.91%113.3万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -55.85%-29.3万 | -173.83%-138.5万 | 77.72%-9.2万 | -109.50%-29.6万 | -405.63%-80.9万 | 71.77%-18.8万 | 162.08%187.6万 | -12.53%-41.3万 | 624.41%311.5万 | 71.53%-16万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | --0 | --0 | -83.33%1,000 | --0 | ---3,000 | --2,000 | --6,000 | 700.00%6,000 | --0 | --0 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -42.69%200.3万 | -37.63%229.6万 | -37.63%229.6万 | -41.61%238.7万 | 175.75%268.3万 | 208.47%349.5万 | 104.61%368.1万 | 104.61%368.1万 | 88.65%408.8万 | -64.80%97.3万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -55.85%-29.3万 | 37.13%-138.5万 | 77.45%-9.2万 | 56.47%-29.6万 | -80.18%-80.9万 | 71.77%-18.8万 | 28.59%-220.3万 | -11.17%-40.8万 | 0.58%-68万 | 18.07%-44.9万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
