(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 63.29%-30.73万 | -367.42%-145.77万 | -1,686.28%-34.81万 | -385.31%-26.35万 | 92.82%-9,059 | -647.61%-83.71万 | 80.20%-31.19万 | 79.07%-1.95万 | -6.66%-5.43万 | 39.81%-12.61万 |
持続的な事業活動による当期純利益 | 69.92%-82.06万 | -148.17%-754.14万 | -70.64%86.25万 | -91.86%18.72万 | -236.45%-586.28万 | -144.55%-272.83万 | 2.67%1,565.6万 | 1,316.76%293.71万 | -78.66%229.8万 | -62.36%429.66万 |
持続的な事業活動による当期損益 | -90.91%15.87万 | 125.68%430.69万 | 46.57%-169.74万 | 52.91%-121.37万 | 221.34%547.32万 | 126.82%174.47万 | 11.54%-1,676.88万 | -88.83%-317.65万 | 76.65%-257.74万 | 63.85%-451.07万 |
その他の非現金項目 | 529.64%20.4万 | --66.04万 | --9.37万 | --41.67万 | --11.77万 | --3.24万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
運転資金の増減額 | 31.95%15.06万 | 39.39%111.64万 | 78.77%39.32万 | 53.79%34.63万 | 198.64%26.28万 | -57.39%11.41万 | -62.43%80.1万 | -87.98%21.99万 | 2.54%22.52万 | -89.66%8.8万 |
-売掛金増減額 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---28.17万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
-前払費用増減額 | 74.76%-6.46万 | -96.30%1.49万 | -84.96%1.76万 | 28.41%15.55万 | -21.63%9.75万 | -740.56%-25.58万 | 192.06%40.25万 | 0.11%11.7万 | -16.72%12.11万 | 32.53%12.44万 |
-買掛金及び未払費用の増減額 | -66.98%21.52万 | 176.44%110.16万 | 264.91%37.56万 | 83.32%19.08万 | -219.67%-11.64万 | 185.92%65.16万 | -84.49%39.85万 | -93.99%10.29万 | 40.32%10.41万 | -104.81%-3.64万 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | 63.29%-30.73万 | -367.42%-145.77万 | -1,686.28%-34.81万 | -385.31%-26.35万 | 92.82%-9,059 | -647.61%-83.71万 | 80.20%-31.19万 | 79.07%-1.95万 | -6.66%-5.43万 | 39.81%-12.61万 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -73.02%6,257.71万 | 2.44億 | -45万 | 1,308.24万 | -90万 | 2.32億 | 0 | 0 | 0 | 0 |
その他の投資活動純額 | -73.02%6,257.71万 | --2.44億 | ---45万 | --1,308.24万 | ---90万 | --2.32億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | -73.02%6,257.71万 | --2.44億 | ---45万 | --1,308.24万 | ---90万 | --2.32億 | --0 | --0 | --0 | --0 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 73.07%-6,226.98万 | -346,057.09%-2.42億 | 79.81万 | -1,281.89万 | 90.38万 | -330,175.59%-2.31億 | -100.02%-7万 | 0 | 0 | 0 |
借入金純額 | -66.13%45.73万 | --391.54万 | --79.81万 | --86.35万 | --90.38万 | --135万 | --0 | --0 | --0 | --0 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | 73.03%-6,272.71万 | -351,650.47%-2.46億 | --0 | ---1,368.24万 | --0 | -332,104.17%-2.33億 | 98.95%-7万 | --0 | --0 | --0 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | 73.07%-6,226.98万 | -346,057.09%-2.42億 | --79.81万 | ---1,281.89万 | --90.38万 | -330,175.59%-2.31億 | -100.02%-7万 | --0 | --0 | --0 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | -99.14%804 | -80.40%9.31万 | -99.29%804 | -99.52%804 | -97.94%6,029 | -80.40%9.31万 | --47.49万 | -80.18%11.26万 | -73.04%16.69万 | -65.69%29.3万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | ---- | 75.83%-9.23万 | --0 | --0 | 95.86%-5,225 | 52.15%-8.71万 | -180.40%-38.19万 | 79.07%-1.95万 | -6.66%-5.43万 | 46.33%-12.61万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | -86.66%804 | -99.14%804 | -99.14%804 | -99.29%804 | -99.52%804 | -97.94%6,029 | -80.40%9.31万 | -80.40%9.31万 | -80.18%11.26万 | -73.04%16.69万 |
フリーキャッシュ・フロー | 63.29%-30.73万 | -367.42%-145.77万 | -1,686.28%-34.81万 | -385.31%-26.35万 | 92.82%-9,059 | -647.61%-83.71万 | 80.20%-31.19万 | 79.07%-1.95万 | -6.66%-5.43万 | 39.81%-12.61万 |
通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- |
データなし