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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -278.34%-8,028.7万 | -62.99%4,501.9万 | 188.94%1.22億 | -63.77%4,210.4万 | -7.04%1.16億 | -24.83%1.25億 | 24.91%1.66億 | 118.40%1.33億 | -5.50%6,097万 | 105.56%6,451.9万 |
| 繰延税金 | -121.11%-256.8万 | 6.51%1,216.2万 | -33.52%1,141.9万 | -71.03%1,717.6万 | 822.12%5,928.6万 | 88.74%-821万 | -0.17%-7,290.5万 | -7,729.14%-7,278.2万 | -82.96%95.4万 | 206.79%560万 |
| その他の非現金項目 | 9.92%2.41億 | -3.21%2.19億 | 2.41%2.27億 | 19.03%2.21億 | 73.79%1.86億 | 5.54%1.07億 | 14.40%1.01億 | 55.63%8,864.2万 | -17.75%5,695.8万 | 43.65%6,925.2万 |
| 運転資金の増減額 | -329.70%-8,159.2万 | 136.27%3,552.1万 | -853.75%-9,792.7万 | 499.14%1,299.2万 | -118.98%-325.5万 | -3.25%1,715.3万 | 326.28%1,772.9万 | 119.72%415.9万 | -327.06%-2,108.9万 | 164.63%928.8万 |
| -売上債権増減額 | 105.88%342万 | -142.79%-5,820.7万 | -474.36%-2,397.4万 | 124.42%640.4万 | -101.72%-2,622.4万 | -13.55%-1,300万 | -55.94%-1,144.9万 | -1.48%-734.2万 | -145.00%-723.5万 | 589.26%1,607.7万 |
| -棚卸資産増減額 | -73.91%-144万 | 61.76%-82.8万 | 84.73%-216.5万 | -1,815.54%-1,417.5万 | 84.50%-74万 | -982.77%-477.5万 | 26.99%-44.1万 | -12.90%-60.4万 | -191.14%-53.5万 | 912.07%58.7万 |
| -その他流動資産の変動 | -275.07%-1.57億 | 173.90%8,995.8万 | -1,238.79%-1.22億 | -20.47%-909.3万 | -208.40%-754.8万 | -73.61%696.3万 | 568.79%2,638.8万 | -161.09%-562.9万 | 133.76%921.5万 | -136.02%-2,729.8万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -7.95%7.93億 | 2.59%8.62億 | 5.69%8.4億 | 3.80%7.95億 | 102.96%7.66億 | -2.05%3.77億 | 25.30%3.85億 | 25.48%3.07億 | -0.81%2.45億 | 108.30%2.47億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -40.24%5,731.2万 | 1,156.62%9,590.5万 | --763.2万 | ---- | ---- | -40.24%-2.65億 | -18.25%-1.89億 | -13.99%-1.6億 | -24.10%-1.4億 | 6.99%-1.13億 |
| 無形資産取引の純額 | 22.19%-4.84億 | -17.64%-6.22億 | -1.69%-5.29億 | -59.41%-5.2億 | ---3.26億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 事業取引の純額 | -8.03%-2.65億 | 20.14%-2.46億 | 49.63%-3.08億 | -77.10%-6.11億 | -261.07%-3.45億 | 2.94%-9,549.5万 | 74.76%-9,839.1万 | -443.91%-3.9億 | -141.67%-7,167.3万 | -91.20%-2,965.7万 |
| 投資商品取引の純額 | 1,237.35%2,266.8万 | -52.88%169.5万 | -44.02%359.7万 | -17.35%642.5万 | 219.60%777.4万 | 86.36%-650万 | -5,336.37%-4,765.1万 | -65.23%91万 | -24.84%261.7万 | 487.18%348.2万 |
| その他の投資活動純額 | ---1,000 | ---- | ---- | 0.54%2,719.7万 | 732.31%2,705万 | -13.31%325万 | -90.59%374.9万 | 156.33%3,982.1万 | 110.76%1,553.5万 | -89.72%737.1万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 13.08%-6.7億 | 6.67%-7.7億 | 24.78%-8.25億 | -72.43%-10.97億 | -75.11%-6.36億 | -9.78%-3.63億 | 34.93%-3.31億 | -162.88%-5.09億 | -47.04%-1.93億 | -104.12%-1.32億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 34.98%1.15億 | -76.00%8,527.5万 | -64.70%3.55億 | 467.57%10.07億 | 11.20%1.77億 | 1,261.41%1.6億 | -112.32%-1,373.4万 | -65.07%1.11億 | 83.99%3.19億 | 252.08%1.74億 |
| 株式発行/消却（ネット） | 1,020.21%3.34億 | -67.90%2,983.6万 | -85.47%9,294.6万 | 56,295.86%6.4億 | 139.75%113.4万 | 698.73%47.3万 | -172.41%-7.9万 | 93.54%-2.9万 | -133.56%-44.9万 | 1,958.33%133.8万 |
| 配当金支払総額 | -13.58%-6,567.8万 | -58.71%-5,782.6万 | -255.58%-3,643.6万 | 58.44%-1,024.7万 | 0.84%-2,465.7万 | 18.74%-2,486.5万 | -6.53%-3,059.9万 | 17.33%-2,872.4万 | -16.29%-3,474.5万 | -292.25%-2,987.8万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 4.08%-3,317.6万 | -117.55%-3,458.6万 | 2,486.52%1.97億 | 209.20%761.8万 | 14.18%-697.6万 | -102.75%-812.9万 | 29,612,200.00%2.96億 | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 64.81%-1.94億 | -1,852.90%-5.5億 | -97.18%3,138.4万 | 432.20%11.12億 | -1,446.43%-3.35億 | -83.99%2,487万 | 1,175.03%1.55億 | -106.29%-1,444.9万 | 235.71%2.3億 | 141.44%6,842.8万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -38.81%7.33億 | 4.38%11.98億 | 240.23%11.47億 | -37.85%3.37億 | 7.70%5.43億 | 71.21%5.04億 | -42.30%2.94億 | 122.91%5.1億 | 408.62%2.29億 | -71.17%4,498万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 87.15%-5,897.5万 | -1,094.49%-4.59億 | -94.30%4,613.6万 | 494.40%8.1億 | -629.34%-2.05億 | -81.48%3,880.1万 | 197.14%2.1億 | -176.71%-2.16億 | 52.99%2.81億 | 265.53%1.84億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 122.21%131.2万 | -241.66%-590.6万 | --416.9万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -7.87%6.75億 | -38.81%7.33億 | 4.38%11.98億 | 240.23%11.47億 | -37.85%3.37億 | 7.70%5.43億 | 71.21%5.04億 | -42.30%2.94億 | 122.91%5.1億 | 408.62%2.29億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 29.04%3.09億 | -23.00%2.4億 | 13.25%3.11億 | -37.50%2.75億 | 290.01%4.39億 | -42.66%1.13億 | 32.91%1.97億 | 40.80%1.48億 | -21.74%1.05億 | 5,067.57%1.34億 |
| 通貨単位 | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ |
データなし
