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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 44.71%5.01億 | 17.08%4.26億 | -1.35%3.74億 | -16.88%3.32億 | -16.88%3.32億 | -22.59%3.46億 | -23.94%3.64億 | -26.70%3.79億 | -38.35%4億 | -38.35%4億 |
| -現金及び現金同等物 | 49.25%1.14億 | -77.77%2,252.2万 | -98.16%650.1万 | -62.14%3,960.5万 | -62.14%3,960.5万 | 14.39%7,628.8万 | -48.47%1.01億 | 356.69%3.53億 | -82.90%1.05億 | -82.90%1.05億 |
| -短期投資 | 43.43%3.87億 | 53.69%4.04億 | 1,310.41%3.67億 | -0.85%2.93億 | -0.85%2.93億 | -29.07%2.7億 | -6.82%2.63億 | -94.08%2,604.9万 | 692.33%2.95億 | 692.33%2.95億 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | -12.86%1.02億 | -0.48%1.07億 | 15.57%1.09億 | 39.00%9,363.2万 | 39.00%9,363.2万 | 83.15%1.17億 | 77.00%1.07億 | 16.19%9,410.6万 | 35.27%6,736万 | 35.27%6,736万 |
| -売掛金 | -20.41%7,413.2万 | -5.65%7,946.1万 | 10.63%8,072.7万 | 39.00%9,363.2万 | 39.00%9,363.2万 | 46.24%9,313.7万 | 39.26%8,421.6万 | -9.90%7,296.8万 | 35.27%6,736万 | 35.27%6,736万 |
| -その他の売掛金 | 17.03%2,750.9万 | 18.59%2,706.2万 | 32.61%2,803.2万 | ---- | ---- | --2,350.6万 | --2,282万 | --2,113.8万 | ---- | ---- |
| 棚卸資産 | -20.20%6,632.6万 | -19.97%7,059.5万 | -27.73%6,701.6万 | -24.27%6,771.2万 | -24.27%6,771.2万 | -9.88%8,311.1万 | -1.53%8,820.9万 | 29.94%9,272.7万 | 41.89%8,941.5万 | 41.89%8,941.5万 |
| その他の流動資産 | ---- | ---- | ---- | 29.44%2,854.6万 | 29.44%2,854.6万 | ---- | ---- | ---- | 61.05%2,205.4万 | 61.05%2,205.4万 |
| 流動資産合計 | 22.54%6.69億 | 7.87%6.03億 | -2.86%5.5億 | -9.75%5.22億 | -9.75%5.22億 | -12.13%5.46億 | -12.90%5.59億 | -17.45%5.66億 | -25.34%5.79億 | -25.34%5.79億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | -22.17%6,539.2万 | -22.43%6,740.7万 | -22.43%7,029.6万 | -14.74%7,468.7万 | -14.74%7,468.7万 | 4.47%8,401.4万 | 6.18%8,690.2万 | 19.56%9,062.7万 | 24.79%8,760.2万 | 24.79%8,760.2万 |
| -有形固定資産総額 | -22.17%6,539.2万 | -22.43%6,740.7万 | -22.43%7,029.6万 | 1.28%1.23億 | 1.28%1.23億 | 4.47%8,401.4万 | 6.18%8,690.2万 | 19.56%9,062.7万 | 29.84%1.22億 | 29.84%1.22億 |
| -減価償却累計额 | ---- | ---- | ---- | -42.36%-4,865.2万 | -42.36%-4,865.2万 | ---- | ---- | ---- | -44.86%-3,417.6万 | -44.86%-3,417.6万 |
| のれん及びその他の無形資産 | -5.41%3,530.9万 | -5.50%3,578.7万 | -5.47%3,629.8万 | -5.74%3,681.1万 | -5.74%3,681.1万 | -5.87%3,732.9万 | -6.34%3,787.1万 | 9.76%3,839.7万 | 9.98%3,905.4万 | 9.98%3,905.4万 |
| -のれん | 0.00%2,916.4万 | 0.00%2,916.4万 | 0.00%2,916.4万 | 0.00%2,916.4万 | 0.00%2,916.4万 | 0.00%2,916.4万 | 0.00%2,916.4万 | 14.61%2,916.4万 | 14.61%2,916.4万 | 14.61%2,916.4万 |
| -その他の無形資産 | -24.74%614.5万 | -23.93%662.3万 | -22.73%713.4万 | -22.68%764.7万 | -22.68%764.7万 | -22.19%816.5万 | -22.75%870.7万 | -3.17%923.3万 | -1.72%989万 | -1.72%989万 |
| 投資その他の資産 | -73.05%5,991万 | -43.64%1.28億 | -27.53%1.78億 | -9.26%2.23億 | -9.26%2.23億 | -8.28%2.22億 | 0.72%2.28億 | 12.95%2.45億 | 64.78%2.46億 | 64.78%2.46億 |
| 退職給付に係る資産 | 13.74%29.8万 | 2.51%28.6万 | -3.99%28.9万 | 3.28%28.3万 | 3.28%28.3万 | -3.32%26.2万 | -13.62%27.9万 | -16.62%30.1万 | -23.25%27.4万 | -23.25%27.4万 |
| その他の非流動資産 | 155.42%2,070.4万 | 37.44%1,072.7万 | 28.23%891.7万 | 38.50%820.9万 | 38.50%820.9万 | --810.6万 | --780.5万 | --695.4万 | 592.41%592.7万 | 592.41%592.7万 |
| 非流動資産合計 | -48.40%1.82億 | -32.73%2.43億 | -23.06%2.93億 | -9.41%3.43億 | -9.41%3.43億 | -8.01%3.52億 | -1.32%3.61億 | 11.91%3.81億 | 42.67%3.79億 | 42.67%3.79億 |
| 資産合計 | -5.27%8.51億 | -8.05%8.46億 | -10.99%8.43億 | -9.62%8.66億 | -9.62%8.66億 | -10.56%8.98億 | -8.70%9.2億 | -7.70%9.47億 | -7.99%9.58億 | -7.99%9.58億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | -29.14%2,327.1万 | -29.31%2,694.6万 | -40.55%2,494.6万 | -53.24%693.6万 | -53.24%693.6万 | 36.63%3,284.2万 | 23.81%3,812万 | 22.46%4,196.4万 | -68.07%1,483.3万 | -68.07%1,483.3万 |
| -買掛金 | -47.42%506.1万 | -58.49%479.4万 | -75.09%294.9万 | -53.24%693.6万 | -53.24%693.6万 | -59.96%962.6万 | -62.49%1,155万 | -65.46%1,183.7万 | -68.07%1,483.3万 | -68.07%1,483.3万 |
| -その他の未払金 | -21.56%1,821万 | -16.63%2,215.2万 | -26.99%2,199.7万 | ---- | ---- | --2,321.6万 | --2,657万 | --3,012.7万 | ---- | ---- |
| 当期の未払費用 | ---- | ---- | ---- | -1.42%1,773.8万 | -1.42%1,773.8万 | ---- | ---- | ---- | 118.15%1,799.3万 | 118.15%1,799.3万 |
| 引当金 | ---- | ---- | ---- | -7.07%243万 | -7.07%243万 | ---- | ---- | ---- | -55.05%261.5万 | -55.05%261.5万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | -28.44%325.1万 | -31.20%327万 | -25.99%368.2万 | 1.68%507.3万 | 1.68%507.3万 | -8.37%454.3万 | -6.27%475.3万 | -7.06%497.5万 | -1.36%498.9万 | -1.36%498.9万 |
| -資本リース債務 | -28.44%325.1万 | -31.20%327万 | -25.99%368.2万 | 1.68%507.3万 | 1.68%507.3万 | -8.37%454.3万 | -6.27%475.3万 | -7.06%497.5万 | -1.36%498.9万 | -1.36%498.9万 |
| 流動性繰延負債 | -24.83%154.1万 | -39.69%148.6万 | -60.33%185万 | -62.15%215.8万 | -62.15%215.8万 | -63.35%205万 | -18.22%246.4万 | 18.65%466.3万 | 5.55%570.1万 | 5.55%570.1万 |
| その他の流動負債 | ---- | ---- | ---- | -26.85%364.6万 | -26.85%364.6万 | ---- | ---- | ---- | 54.73%498.4万 | 54.73%498.4万 |
| 流動負債合計 | -25.55%4,054.6万 | -29.32%4,356.7万 | -38.53%4,085.3万 | -23.36%5,010.2万 | -23.36%5,010.2万 | -35.80%5,445.8万 | -18.12%6,164.4万 | -13.35%6,645.9万 | -32.38%6,537万 | -32.38%6,537万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | -27.87%1,558.5万 | -31.96%1,567.6万 | -35.33%1,640.3万 | -11.89%1,853.3万 | -11.89%1,853.3万 | -0.68%2,160.7万 | 2.25%2,304.1万 | -0.26%2,536.3万 | -3.95%2,103.5万 | -3.95%2,103.5万 |
| -リース債務 | -27.87%1,558.5万 | -31.96%1,567.6万 | -35.33%1,640.3万 | -11.89%1,853.3万 | -11.89%1,853.3万 | -0.68%2,160.7万 | 2.25%2,304.1万 | -0.26%2,536.3万 | -3.95%2,103.5万 | -3.95%2,103.5万 |
| 従業員福利厚生費 | -3.36%103.7万 | -12.44%102.1万 | -21.87%105.4万 | -11.69%108万 | -11.69%108万 | -8.84%107.3万 | -4.19%116.6万 | -0.66%134.9万 | -20.74%122.3万 | -20.74%122.3万 |
| その他の非流動性負債 | -56.62%11.8万 | -73.76%13.8万 | -86.92%11.2万 | -83.72%19.8万 | -83.72%19.8万 | -69.30%27.2万 | -72.77%52.6万 | -43.65%85.6万 | 1.08%121.6万 | 1.08%121.6万 |
| 非流動負債合計 | -27.07%1,674万 | -31.93%1,683.5万 | -36.27%1,756.9万 | -15.60%1,981.1万 | -15.60%1,981.1万 | -3.64%2,295.2万 | -3.70%2,473.3万 | -2.61%2,756.8万 | -4.76%2,347.4万 | -4.76%2,347.4万 |
| 負債合計 | -26.00%5,728.6万 | -30.07%6,040.2万 | -37.87%5,842.2万 | -21.31%6,991.3万 | -21.31%6,991.3万 | -28.75%7,741万 | -14.45%8,637.7万 | -10.45%9,402.7万 | -26.77%8,884.4万 | -26.77%8,884.4万 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | ---- | ---- | ---- | 0.00%13.4万 | 0.00%13.4万 | ---- | ---- | ---- | 0.75%13.4万 | 0.75%13.4万 |
| -普通株式 | ---- | ---- | ---- | 0.00%13.4万 | 0.00%13.4万 | ---- | ---- | ---- | 0.75%13.4万 | 0.75%13.4万 |
| 利益剰余金 | ---- | ---- | ---- | -180.85%-9,993.4万 | -180.85%-9,993.4万 | ---- | ---- | ---- | -181.83%-3,558.3万 | -181.83%-3,558.3万 |
| 資本剰余金 | ---- | ---- | ---- | 3.99%9.58億 | 3.99%9.58億 | ---- | ---- | ---- | 5.29%9.22億 | 5.29%9.22億 |
| 自己株式 | ---- | ---- | ---- | --5,577万 | --5,577万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | ---- | ---- | ---- | 58.62%-721万 | 58.62%-721万 | ---- | ---- | ---- | -3,151.49%-1,742.4万 | -3,151.49%-1,742.4万 |
| 株主資本 | -3.31%7.94億 | -5.77%7.85億 | -8.03%7.85億 | -8.42%7.96億 | -8.42%7.96億 | -8.36%8.21億 | -8.05%8.33億 | -7.39%8.53億 | -5.52%8.69億 | -5.52%8.69億 |
| 資本合計 | -3.31%7.94億 | -5.77%7.85億 | -8.03%7.85億 | -8.42%7.96億 | -8.42%7.96億 | -8.36%8.21億 | -8.05%8.33億 | -7.39%8.53億 | -5.52%8.69億 | -5.52%8.69億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
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