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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 128.73%402.4万 | 65.09%-3,468.2万 | 106.55%259.4万 | -50.64%-772.8万 | -105.66%-1,554.4万 | 70.26%-1,400.4万 | -285.20%-9,934.7万 | -476.42%-3,957.7万 | -115.64%-513万 | -245.04%-755.8万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 30.28%-1,319.9万 | 18.61%-6,435.1万 | 35.14%-2,293.4万 | 57.12%-816.1万 | 26.45%-1,432.5万 | -264.27%-1,893.1万 | -609.21%-7,906.5万 | -3,806.50%-3,536万 | -591.53%-1,903.2万 | -447.66%-1,947.6万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 50.42%358.6万 | -39.06%1,397.6万 | 17.56%493.4万 | -45.36%336.9万 | -27.28%328.9万 | -70.23%238.4万 | -9.67%2,293.5万 | -46.57%419.7万 | -21.20%616.6万 | -31.18%452.3万 |
| 減価償却費及び償却費 | -14.18%332.4万 | 8.37%1,470万 | -25.28%328.7万 | 19.06%388.6万 | 9.99%365.4万 | 50.12%387.3万 | 91.16%1,356.5万 | 104.51%439.9万 | 70.89%326.4万 | 115.29%332.2万 |
| その他の非現金項目 | -132.32%-3.2万 | 3,918.68%1,892.8万 | 2,438.75%1,906.6万 | -733.33%-7.6万 | -159.68%-16.1万 | 152.38%9.9万 | 52.43%47.1万 | 273.63%75.1万 | -79.66%1.2万 | -178.48%-6.2万 |
| 運転資金の増減額 | 170.09%490.4万 | 49.49%-4,128万 | 60.91%-748.7万 | -357.91%-1,204.3万 | -706.17%-1,475.3万 | 87.96%-699.7万 | -636.83%-8,172.2万 | -148.40%-1,915.2万 | -117.09%-263万 | 84.66%-183万 |
| -売掛金増減額 | 386.00%1,341.9万 | -20.95%-1,922万 | 225.44%800.9万 | -27.13%-960.7万 | -156.56%-1,293万 | 86.06%-469.2万 | -991.75%-1,589.1万 | 28.04%246.1万 | -160.66%-755.7万 | 280.58%2,286.2万 |
| -在庫増減額 | 96.82%-9.6万 | 138.02%1,102.8万 | 285.51%452.1万 | 268.21%456.7万 | 133.50%496.3万 | 66.54%-302.3万 | -106.01%-2,900.4万 | 76.37%-243.7万 | 16.18%-271.5万 | -10,247.95%-1,481.6万 |
| -前払費用増減額 | 31.06%-70.8万 | 31.91%-877.4万 | 37.15%-659.5万 | 71.90%-30.1万 | 35.87%-85.1万 | -17,216.67%-102.7万 | -203.63%-1,288.6万 | -151.78%-1,049.4万 | -2,047.27%-107.1万 | -996.69%-132.7万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -300.83%-723万 | 35.58%-1,812.7万 | 35.06%-1,355.3万 | -166.17%-532.3万 | -62.08%-285.1万 | 126.56%360万 | -199.75%-2,814万 | -285.45%-2,087.1万 | -30.61%804.5万 | -124.00%-175.9万 |
| -その他流動負債の変動 | 76.11%-8.6万 | -3,746.15%-47.4万 | 42.42%47万 | 75.72%-25.4万 | -179.90%-33万 | -213.92%-36万 | -98.29%1.3万 | 166.53%33万 | -329.39%-104.6万 | -17.56%41.3万 |
| -その他運転資金の変動 | 73.58%-39.5万 | -236.48%-571.3万 | -102.86%-33.9万 | -165.64%-112.5万 | 61.77%-275.4万 | 31.55%-149.5万 | 117.80%418.6万 | 300.73%1,185.9万 | 128.86%171.4万 | -1.07%-720.3万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 128.73%402.4万 | 65.09%-3,468.2万 | 106.55%259.4万 | -50.64%-772.8万 | -105.66%-1,554.4万 | 70.26%-1,400.4万 | -285.20%-9,934.7万 | -476.42%-3,957.7万 | -115.64%-513万 | -245.04%-755.8万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -110.74%-2,890.6万 | 106.44%2,621.2万 | -125.40%-1,966.5万 | 98.75%-155.6万 | -274.60%-2.22億 | 155.28%2.69億 | -553.76%-4.07億 | -52.93%7,741.2万 | -308.00%-1.25億 | 1,808.35%1.27億 |
| 固定資産取引の純額 | 60.83%-128.4万 | 61.01%-700.6万 | 83.83%-93.4万 | 64.22%-100.3万 | 7.20%-179.1万 | 56.07%-327.8万 | -24.13%-1,797.1万 | -14.26%-577.6万 | 27.51%-280.3万 | 35.41%-193万 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | -136.92%-30.8万 | 43.85%-7.3万 | ---10.2万 | ---13.3万 |
| 事業取引の純額 | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | 2.25%-1,465.4万 | --0 | --0 | ---1,465.4万 |
| 投資商品取引の純額 | -110.14%-2,762.2万 | 108.87%3,321.8万 | -122.50%-1,873.1万 | 99.55%-55.3万 | -253.05%-2.2億 | 156.82%2.72億 | -413.64%-3.74億 | -50.92%8,326.1万 | -940.08%-1.22億 | 3,332.13%1.44億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -110.74%-2,890.6万 | 106.44%2,621.2万 | -125.40%-1,966.5万 | 98.75%-155.6万 | -274.60%-2.22億 | 155.28%2.69億 | -553.76%-4.07億 | -52.93%7,741.2万 | -308.00%-1.25億 | 1,808.35%1.27億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -20.12%-822.2万 | -16,924.70%-5,652.2万 | -28,523.19%-1,961.2万 | -26,594.92%-1,575万 | -10,827.48%-1,431.5万 | -3,144.08%-684.5万 | -100.10%-33.2万 | -99.98%6.9万 | -103.15%-5.9万 | -121.10%-13.1万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -12.97%-762.8万 | ---5,577万 | ---1,900.4万 | ---1,594.8万 | ---1,406.6万 | ---675.2万 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | -52.67%29.3万 | --0 | 65.00%19.8万 | 29.27%5.3万 | -85.95%4.2万 | -87.24%61.9万 | -77.57%15.9万 | -94.97%12万 | -96.20%4.1万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -340.00%-59.4万 | -9.88%-104.5万 | -575.56%-60.8万 | ---- | -75.58%-30.2万 | 73.53%-13.5万 | 57.45%-95.1万 | 84.29%-9万 | 65.31%-17.9万 | 62.45%-17.2万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -20.12%-822.2万 | -16,924.70%-5,652.2万 | -28,523.19%-1,961.2万 | -26,594.92%-1,575万 | -10,827.48%-1,431.5万 | -3,144.08%-684.5万 | -100.10%-33.2万 | -99.98%6.9万 | -103.15%-5.9万 | -121.10%-13.1万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -62.14%3,960.5万 | -82.90%1.05億 | 14.39%7,628.8万 | -48.47%1.01億 | 356.69%3.53億 | -82.90%1.05億 | 386.22%6.12億 | -31.01%6,669.3万 | 112.40%1.97億 | -17.93%7,728.4万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -113.33%-3,310.4万 | 87.18%-6,499.2万 | -196.78%-3,668.3万 | 80.73%-2,503.4万 | -310.87%-2.52億 | 146.48%2.48億 | -204.36%-5.07億 | -92.64%3,790.4万 | -3,268.73%-1.3億 | 7,543.98%1.19億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -98.16%650.1万 | -62.14%3,960.5万 | -62.14%3,960.5万 | 14.39%7,628.8万 | -48.47%1.01億 | 356.69%3.53億 | -82.90%1.05億 | -82.90%1.05億 | -31.01%6,669.3万 | 112.40%1.97億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 115.85%274万 | 64.58%-4,168.8万 | 103.65%166万 | -8.45%-873.1万 | -79.15%-1,733.5万 | 68.32%-1,728.2万 | -401.50%-1.18億 | -952.43%-4,542.6万 | -127.83%-805.1万 | -535.27%-967.6万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
