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| (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 240.49%4,872.5万 | 927.87%2,666.3万 | 275.39%1,355.4万 | 128.85%448.4万 | 128.73%402.4万 | 65.09%-3,468.2万 | 106.55%259.4万 | -50.64%-772.8万 | -105.66%-1,554.4万 | 70.26%-1,400.4万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 73.89%-1,680万 | 109.66%221.6万 | 88.87%-90.8万 | 65.73%-490.9万 | 30.28%-1,319.9万 | 18.61%-6,435.1万 | 35.14%-2,293.4万 | 57.12%-816.1万 | 26.45%-1,432.5万 | -264.27%-1,893.1万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -77.75%310.9万 | -100.91%-4.5万 | ---- | -109.52%-31.3万 | 50.42%358.6万 | -39.06%1,397.6万 | 17.56%493.4万 | -45.36%336.9万 | -27.28%328.9万 | -70.23%238.4万 |
| 減価償却費及び償却費 | -11.24%1,304.7万 | 0.79%331.3万 | -17.16%321.9万 | -12.67%319.1万 | -14.18%332.4万 | 8.37%1,470万 | -25.28%328.7万 | 19.06%388.6万 | 9.99%365.4万 | 50.12%387.3万 |
| その他の非現金項目 | -94.08%112万 | -93.82%117.8万 | 105.26%4,000 | 81.37%-3万 | -132.32%-3.2万 | 3,918.68%1,892.8万 | 2,438.75%1,906.6万 | -733.33%-7.6万 | -159.68%-16.1万 | 152.38%9.9万 |
| 運転資金の増減額 | 165.12%2,688.2万 | 302.31%1,514.7万 | 151.24%617.1万 | 104.47%66万 | 170.09%490.4万 | 49.49%-4,128万 | 60.91%-748.7万 | -357.91%-1,204.3万 | -706.17%-1,475.3万 | 87.96%-699.7万 |
| -売上債権増減額 | 261.32%3,100.5万 | 30.70%1,046.8万 | 150.82%488.2万 | 117.29%223.6万 | 386.00%1,341.9万 | -20.95%-1,922万 | 225.44%800.9万 | -27.13%-960.7万 | -156.56%-1,293万 | 86.06%-469.2万 |
| -棚卸資産増減額 | -72.75%300.5万 | -36.41%287.5万 | -10.36%409.4万 | -177.94%-386.8万 | 96.82%-9.6万 | 138.02%1,102.8万 | 285.51%452.1万 | 268.21%456.7万 | 133.50%496.3万 | 66.54%-302.3万 |
| -前払費用増減額 | 73.41%-233.3万 | 89.78%-67.4万 | -46.18%-44万 | 39.95%-51.1万 | 31.06%-70.8万 | 31.91%-877.4万 | 37.15%-659.5万 | 71.90%-30.1万 | 35.87%-85.1万 | -17,216.67%-102.7万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 75.65%-441.4万 | 114.21%192.6万 | 48.54%-273.9万 | 227.29%362.9万 | -300.83%-723万 | 35.58%-1,812.7万 | 35.06%-1,355.3万 | -166.17%-532.3万 | -62.08%-285.1万 | 126.56%360万 |
| -その他流動負債の変動 | 87.34%-6万 | -95.74%2万 | 92.13%-2万 | 107.88%2.6万 | 76.11%-8.6万 | -3,746.15%-47.4万 | 42.42%47万 | 75.72%-25.4万 | -179.90%-33万 | -213.92%-36万 |
| -その他運転資金の変動 | 94.38%-32.1万 | 256.93%53.2万 | 135.02%39.4万 | 69.06%-85.2万 | 73.58%-39.5万 | -236.48%-571.3万 | -102.86%-33.9万 | -165.64%-112.5万 | 61.77%-275.4万 | 31.55%-149.5万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 240.49%4,872.5万 | 927.87%2,666.3万 | 275.39%1,355.4万 | 128.85%448.4万 | 128.73%402.4万 | 65.09%-3,468.2万 | 106.55%259.4万 | -50.64%-772.8万 | -105.66%-1,554.4万 | 70.26%-1,400.4万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 20.13%3,148.8万 | -56.18%-3,071.3万 | 5,110.67%7,796.6万 | 105.93%1,314.1万 | -110.74%-2,890.6万 | 106.44%2,621.2万 | -125.40%-1,966.5万 | 98.75%-155.6万 | -274.60%-2.22億 | 155.28%2.69億 |
| 固定資産取引の純額 | 37.28%-439.4万 | 3.96%-89.7万 | 22.83%-77.4万 | 19.65%-143.9万 | 60.83%-128.4万 | 61.01%-700.6万 | 83.83%-93.4万 | 64.22%-100.3万 | 7.20%-179.1万 | 56.07%-327.8万 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 40.37%4,662.8万 | -53.72%-2,879.3万 | 16,096.93%8,846.3万 | 106.63%1,458万 | -110.14%-2,762.2万 | 108.87%3,321.8万 | -122.50%-1,873.1万 | 99.55%-55.3万 | -253.05%-2.2億 | 156.82%2.72億 |
| その他の投資活動純額 | ---1,074.6万 | ---102.3万 | ---972.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 20.13%3,148.8万 | -56.18%-3,071.3万 | 5,110.67%7,796.6万 | 105.93%1,314.1万 | -110.74%-2,890.6万 | 106.44%2,621.2万 | -125.40%-1,966.5万 | 98.75%-155.6万 | -274.60%-2.22億 | 155.28%2.69億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -50.06%-8,481.5万 | -281.44%-7,480.8万 | 98.85%-18.1万 | 88.79%-160.4万 | -20.12%-822.2万 | -16,924.70%-5,652.2万 | -28,523.19%-1,961.2万 | -26,594.92%-1,575万 | -10,827.48%-1,431.5万 | -3,144.08%-684.5万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -50.72%-8,405.5万 | -294.65%-7,500万 | --0 | 89.85%-142.7万 | -12.97%-762.8万 | ---5,577万 | ---1,900.4万 | ---1,594.8万 | ---1,406.6万 | ---675.2万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 144.37%71.6万 | --59.4万 | -41.92%11.5万 | -86.79%7,000 | --0 | -52.67%29.3万 | --0 | 65.00%19.8万 | 29.27%5.3万 | -85.95%4.2万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -41.24%-147.6万 | 33.88%-40.2万 | ---29.6万 | 39.07%-18.4万 | -340.00%-59.4万 | -9.88%-104.5万 | -575.56%-60.8万 | ---- | -75.58%-30.2万 | 73.53%-13.5万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -50.06%-8,481.5万 | -281.44%-7,480.8万 | 98.85%-18.1万 | 88.79%-160.4万 | -20.12%-822.2万 | -16,924.70%-5,652.2万 | -28,523.19%-1,961.2万 | -26,594.92%-1,575万 | -10,827.48%-1,431.5万 | -3,144.08%-684.5万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -62.14%3,960.5万 | 49.25%1.14億 | -77.77%2,252.2万 | -98.16%650.1万 | -62.14%3,960.5万 | -82.90%1.05億 | 14.39%7,628.8万 | -48.47%1.01億 | 356.69%3.53億 | -82.90%1.05億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 92.92%-460.2万 | -114.97%-7,885.8万 | 464.86%9,133.9万 | 106.37%1,602.1万 | -113.33%-3,310.4万 | 87.18%-6,499.2万 | -196.78%-3,668.3万 | 80.73%-2,503.4万 | -310.87%-2.52億 | 146.48%2.48億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -11.62%3,500.3万 | -11.62%3,500.3万 | 49.25%1.14億 | -77.77%2,252.2万 | -98.16%650.1万 | -62.14%3,960.5万 | -62.14%3,960.5万 | 14.39%7,628.8万 | -48.47%1.01億 | 356.69%3.53億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 206.34%4,433.1万 | 1,452.17%2,576.6万 | 246.37%1,278万 | 117.57%304.5万 | 115.85%274万 | 64.58%-4,168.8万 | 103.65%166万 | -8.45%-873.1万 | -79.15%-1,733.5万 | 68.32%-1,728.2万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- |
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