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| (Q1)2024/09/30 | (FY)2024/06/30 | (Q4)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -79.33%253.9万 | -36.78%4,397.1万 | -37.69%725.8万 | -19.58%1,756.7万 | -55.30%686.2万 | -40.67%1,228.4万 | -14.45%6,954.9万 | -51.76%1,164.8万 | -28.70%2,184.4万 | -27.26%1,535.2万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -38.10%609.2万 | -312.36%-8,666.7万 | -849.85%-9,007.9万 | -28.27%739.7万 | -808.71%-1,382.7万 | -40.48%984.2万 | -39.58%4,081.1万 | 5.66%1,201.3万 | -41.72%1,031.2万 | -89.61%195.1万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 74.17%-8.6万 | 28.80%1,847.5万 | -52.22%9.7万 | -70.57%69.7万 | 48.28%1,801.4万 | 11.44%-33.3万 | 1,170.45%1,434.4万 | -84.53%20.3万 | 761.45%236.8万 | 1,030.25%1,214.9万 |
| 減価償却費及び償却費 | -9.53%123.4万 | -16.52%525.6万 | -16.33%126.6万 | -17.14%129.6万 | -17.03%133万 | -15.59%136.4万 | -5.41%629.6万 | -8.14%151.3万 | -5.15%156.4万 | -4.41%160.3万 |
| 繰延税金 | -63.93%87.5万 | -131.09%-86.7万 | -815.51%-330.5万 | -210.88%-120万 | 429.26%121.2万 | -26.64%242.6万 | -44.48%278.9万 | 81.20%-36.1万 | -126.46%-38.6万 | -90.31%22.9万 |
| その他の非現金項目 | -157.40%-301.8万 | -22.85%1,248.5万 | 64.66%-131.2万 | 100.90%846.2万 | 128.62%7.7万 | -67.04%525.8万 | 42.02%1,618.3万 | -2,425.85%-371.3万 | -26.30%421.2万 | -108.80%-26.9万 |
| 運転資金の増減額 | 57.11%-334.6万 | 32.49%-1,231万 | -123.26%-32.5万 | -94.13%11.9万 | -30.59%-430.3万 | 57.52%-780.1万 | -168.05%-1,823.3万 | -78.12%139.7万 | -48.66%202.7万 | -947.04%-329.5万 |
| -売上債権増減額 | 103.31%5.4万 | 81.90%-138.8万 | 133.59%154.4万 | 43.41%-80.7万 | 86.14%-49.2万 | 51.27%-163.3万 | -594.47%-766.7万 | 169.65%66.1万 | -39.53%-142.6万 | -439.48%-355.1万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -23.85%162.5万 | -86.33%133.6万 | 23.76%87万 | -72.83%76.2万 | -173.91%-243万 | -28.39%213.4万 | 1,046.07%977.6万 | -12.56%70.3万 | 280,600.00%280.5万 | 7,206.67%328.8万 |
| -その他流動資産の変動 | 104.59%48.6万 | -274.30%-493.8万 | -61.09%106.6万 | -51.09%274.1万 | 1,172.51%183.4万 | -98.11%-1,057.9万 | -64.24%283.3万 | 120.43%274万 | 144.93%560.4万 | -104.99%-17.1万 |
| -その他流動負債の変動 | -174.66%-294.4万 | 110.36%150.6万 | 23.23%-84.6万 | 113.72%46.3万 | -1,121.89%-205.4万 | 138.45%394.3万 | -74.93%-1,453万 | -116.16%-110.2万 | -180.47%-337.5万 | 107.83%20.1万 |
| -その他運転資金の変動 | -54.08%-256.7万 | -2.09%-882.6万 | -84.36%-295.9万 | -92.28%-304万 | 62.08%-116.1万 | 30.50%-166.6万 | -40.18%-864.5万 | -4.70%-160.5万 | -4.63%-158.1万 | -96.03%-306.2万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -79.33%253.9万 | -36.78%4,397.1万 | -37.69%725.8万 | -19.58%1,756.7万 | -55.30%686.2万 | -40.67%1,228.4万 | -14.45%6,954.9万 | -51.76%1,164.8万 | -28.70%2,184.4万 | -27.26%1,535.2万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -78.80%1,372.1万 | 161.76%2.58億 | -64.50%5,584.4万 | -16.24%4,149万 | 122.93%9,605.8万 | 131.44%6,473万 | 12.92%-4.18億 | 148.04%1.57億 | 121.18%4,953.5万 | -108,973.44%-4.19億 |
| 投資商品取引の純額 | 318.54%2,952.1万 | 399.64%1.72億 | 13.45%3,154.1万 | 16.94%3,897.8万 | 292.09%1.15億 | -141.12%-1,350.8万 | -71.63%3,434.2万 | -78.70%2,780.2万 | 152.42%3,333.2万 | -267.44%-5,964.6万 |
| 貸付金の純収益支払い | -142.48%-3,729.3万 | 118.55%8,069.4万 | -81.79%2,270.5万 | -175.37%-1,812.8万 | 96.58%-1,167.7万 | 136.29%8,779.4万 | 26.15%-4.35億 | 128.28%1.25億 | 113.70%2,405.3万 | -842.70%-3.42億 |
| 固定資産取引の純額 | -719.18%-135.6万 | -163.53%-135万 | -927.00%-102.7万 | 50.77%-28.9万 | -106.84%-25.3万 | 124.75%21.9万 | 192.07%212.5万 | 90.46%-10万 | 48.10%-58.7万 | 1,269.26%369.7万 |
| その他の投資活動純額 | 333.75%2,284.9万 | 75.56%-478.9万 | -304.08%-935.7万 | 388.16%2,092.9万 | 68.62%-658.6万 | -340.11%-977.5万 | -91.54%-1,959.3万 | 127.55%458.5万 | -213.15%-726.3万 | ---2,098.6万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -78.80%1,372.1万 | 161.76%2.58億 | -64.50%5,584.4万 | -16.24%4,149万 | 122.93%9,605.8万 | 131.44%6,473万 | 12.92%-4.18億 | 148.04%1.57億 | 121.18%4,953.5万 | -108,973.44%-4.19億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 183.55%7,545万 | -197.31%-3.09億 | 76.02%-7,026.5万 | -230.22%-6,189万 | -122.52%-8,627.9万 | -150.27%-9,031万 | -26.63%3.17億 | -185.55%-2.93億 | -76.84%4,752.9万 | 2,771.55%3.83億 |
| 預金増減額 | 260.20%3.12億 | -102.33%-4.71億 | 70.77%-5,092.2万 | 34.15%-1.11億 | 16.30%-1.15億 | -179.23%-1.95億 | -161.65%-2.33億 | -152.20%-1.74億 | -324.57%-1.68億 | -331.67%-1.37億 |
| 借入金純額 | -291.67%-2.3億 | -66.53%2.03億 | 88.10%-1,250万 | -75.88%5,500万 | -92.48%4,000万 | 340.00%1.2億 | 181.40%6.05億 | -310.00%-1.05億 | 38.18%2.28億 | 1,620.00%5.32億 |
| 株式発行/消却（ネット） | 94.92%-34.9万 | 58.16%-1,172.4万 | 99.78%-1.4万 | 98.95%-7.1万 | 16.92%-477.3万 | 24.00%-686.6万 | 78.53%-2,802万 | 80.80%-645.1万 | 74.94%-679万 | 81.30%-574.5万 |
| 配当金支払総額 | -0.01%-701.1万 | 3.28%-2,756.4万 | 1.79%-685.1万 | 3.93%-689.1万 | 4.15%-681.2万 | 3.22%-701万 | 7.15%-2,849.9万 | 5.76%-697.6万 | 6.92%-717.3万 | 13.63%-710.7万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 129.00%41.5万 | -158.35%-92.9万 | 105.98%2.2万 | -53.90%64.5万 | -121.94%-16.5万 | -649.21%-143.1万 | 60.16%159.2万 | -57.94%-36.8万 | 575.85%139.9万 | 36.73%75.2万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 183.55%7,545万 | -197.31%-3.09億 | 76.02%-7,026.5万 | -230.22%-6,189万 | -122.52%-8,627.9万 | -150.27%-9,031万 | -26.63%3.17億 | -185.55%-2.93億 | -76.84%4,752.9万 | 2,771.55%3.83億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -9.43%6,386.4万 | -30.61%7,051.5万 | -63.50%7,102.7万 | -2.38%7,386万 | -40.44%5,721.9万 | -30.61%7,051.5万 | 49.75%1.02億 | 211.91%1.95億 | 25.16%7,566万 | 77.69%9,607.6万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 789.76%9,171万 | 78.61%-665.1万 | 94.23%-716.3万 | -102.38%-283.3万 | 181.51%1,664.1万 | -140.04%-1,329.6万 | -192.12%-3,110万 | -416.17%-1.24億 | 6,070.63%1.19億 | -419.90%-2,041.6万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 171.89%1.56億 | -9.43%6,386.4万 | -9.43%6,386.4万 | -63.50%7,102.7万 | -2.38%7,386万 | -40.44%5,721.9万 | -30.61%7,051.5万 | -30.61%7,051.5万 | 211.91%1.95億 | 25.16%7,566万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -90.37%118.3万 | -37.50%4,262.1万 | -46.04%623.1万 | -18.72%1,727.8万 | -56.14%682.8万 | -38.02%1,228.4万 | -13.00%6,819.4万 | -49.98%1,154.8万 | -27.95%2,125.7万 | -25.07%1,556.9万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- |
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