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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -32.11%1.21億 | -40.60%1.95億 | -40.60%1.95億 | -54.12%1.55億 | -54.36%1.69億 | -49.20%1.78億 | -19.26%3.28億 | -19.26%3.28億 | -9.37%3.39億 | 2.03%3.71億 |
| -現金及び現金同等物 | -32.11%1.21億 | -40.60%1.95億 | -40.60%1.95億 | -54.12%1.55億 | -54.36%1.69億 | -49.20%1.78億 | -19.26%3.28億 | -19.26%3.28億 | -9.37%3.39億 | 2.03%3.71億 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 15.46%3.49億 | 22.50%3.13億 | 22.50%3.13億 | -16.14%3億 | -23.82%3.08億 | -27.47%3.02億 | -32.71%2.55億 | -32.71%2.55億 | -6.90%3.58億 | 16.24%4.04億 |
| -売掛金 | 26.65%3.31億 | 24.19%2.74億 | 24.19%2.74億 | -7.17%2.82億 | -23.14%2.86億 | -30.18%2.61億 | -32.49%2.2億 | -32.49%2.2億 | -12.29%3.04億 | 15.70%3.72億 |
| -未収法人所得税 | -34.65%2,150万 | -27.81%2,570万 | -27.81%2,570万 | -43.77%2,120万 | -1.57%2,510万 | 20.07%3,290万 | -2.20%3,560万 | -2.20%3,560万 | 59.75%3,770万 | -1.16%2,550万 |
| -関連先売掛金 | -96.49%40万 | 540.74%1,730万 | 540.74%1,730万 | -97.40%50万 | -94.00%60万 | -36.67%1,140万 | -85.33%270万 | -85.33%270万 | 21.52%1,920万 | 316.67%1,000万 |
| -未収金調整引当金 | -14.29%-400万 | -17.14%-410万 | -17.14%-410万 | -20.59%-410万 | -12.12%-370万 | -12.90%-350万 | -75.00%-350万 | -75.00%-350万 | -70.00%-340万 | -65.00%-330万 |
| 棚卸資産 | -22.34%4.76億 | -7.24%5.65億 | -7.24%5.65億 | -2.72%4.98億 | 24.30%5.41億 | 31.99%6.13億 | 40.80%6.09億 | 40.80%6.09億 | 20.80%5.12億 | 1.30%4.35億 |
| 前払費用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 31.13%4,760万 | 119.63%3,580万 |
| 制限付き現金 | 0.00%160万 | 10.00%220万 | 10.00%220万 | 6.67%160万 | 6.25%170万 | -11.11%160万 | -4.76%200万 | -4.76%200万 | -11.76%150万 | -11.11%160万 |
| その他の流動資産 | -7.56%3,790万 | -10.70%4,340万 | -10.70%4,340万 | --4,520万 | --3,590万 | --4,100万 | 26.23%4,860万 | 26.23%4,860万 | ---- | ---- |
| 流動資産合計 | -13.25%9.85億 | -10.05%11.17億 | -10.05%11.17億 | -20.46%10億 | -15.40%10.56億 | -11.29%11.35億 | -1.26%12.42億 | -1.26%12.42億 | 3.09%12.57億 | 7.66%12.48億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | -5.44%4.83億 | -0.08%5.06億 | -0.08%5.06億 | 7.03%4.98億 | 3.99%5.11億 | -2.68%5.11億 | -3.31%5.06億 | -3.31%5.06億 | -11.39%4.65億 | -7.79%4.91億 |
| -有形固定資産総額 | -0.36%15.84億 | 3.97%16.3億 | 3.97%16.3億 | 8.78%15.75億 | 4.64%15.95億 | -1.90%15.9億 | -2.67%15.67億 | -2.67%15.67億 | -10.94%14.48億 | -7.60%15.24億 |
| -減価償却累計额 | -2.05%-11.01億 | -5.90%-11.24億 | -5.90%-11.24億 | -9.61%-10.77億 | -4.95%-10.84億 | 1.52%-10.79億 | 2.36%-10.61億 | 2.36%-10.61億 | 10.73%-9.83億 | 7.50%-10.33億 |
| 投資その他の資産 | -4.22%1.11億 | -2.50%1.13億 | -2.50%1.13億 | 3.16%1.18億 | 9.42%1.23億 | 5.55%1.16億 | 9.43%1.16億 | 9.43%1.16億 | 4.68%1.14億 | 5.14%1.13億 |
| 非流動繰延資産 | 60.71%8,180万 | 60.19%8,330万 | 60.19%8,330万 | -9.15%8,240万 | -24.07%7,130万 | -49.80%5,090万 | -51.31%5,200万 | -51.31%5,200万 | -33.36%9,070万 | -34.06%9,390万 |
| その他の非流動資産 | 0.55%1,830万 | 2.21%1,850万 | 2.21%1,850万 | 12.80%1,850万 | -0.56%1,780万 | -4.71%1,820万 | -2.69%1,810万 | -2.69%1,810万 | 5.13%1,640万 | 14.74%1,790万 |
| 非流動資産合計 | -0.24%6.95億 | 4.10%7.21億 | 4.10%7.21億 | 4.39%7.16億 | 1.05%7.23億 | -7.86%6.96億 | -8.29%6.92億 | -8.29%6.92億 | -12.64%6.86億 | -10.30%7.16億 |
| 資産合計 | -8.30%16.79億 | -4.98%18.38億 | -4.98%18.38億 | -11.68%17.16億 | -9.41%17.79億 | -10.01%18.32億 | -3.90%19.34億 | -3.90%19.34億 | -3.07%19.43億 | 0.34%19.64億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | 32.72%2.3億 | 24.37%2.65億 | 24.37%2.65億 | -42.22%1.62億 | -8.13%2.19億 | -25.72%1.74億 | 22.57%2.13億 | 22.57%2.13億 | 38.43%2.8億 | 56.05%2.39億 |
| -買掛金 | -0.48%1.44億 | 23.42%2.19億 | 23.42%2.19億 | -30.32%1.18億 | -2.32%1.35億 | 9.13%1.45億 | 23.40%1.77億 | 23.40%1.77億 | 37.12%1.69億 | 57.60%1.38億 |
| -未払い法人所得税 | 302.86%2,820万 | 15.79%1,540万 | 15.79%1,540万 | 12.38%2,270万 | -29.03%1,760万 | -70.71%700万 | 8.13%1,330万 | 8.13%1,330万 | 9.78%2,020万 | 101.63%2,480万 |
| -関連当事者による流動負債 | -1.82%2,160万 | 36.68%3,130万 | 36.68%3,130万 | 0.48%2,090万 | -13.27%1,960万 | 5.77%2,200万 | 25.82%2,290万 | 25.82%2,290万 | 18.18%2,080万 | 34.52%2,260万 |
| -その他の未払金 | --3,670万 | ---- | ---- | ---- | -11.26%4,730万 | ---- | ---- | ---- | 63.06%6,930万 | 46.83%5,330万 |
| 当期の未払費用 | -82.11%1,050万 | -10.18%7,680万 | -10.18%7,680万 | 183.56%6,380万 | -23.39%1,310万 | 428.83%5,870万 | 5.95%8,550万 | 5.95%8,550万 | -0.88%2,250万 | -6.56%1,710万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | -21.74%360万 | -20.41%390万 | -20.41%390万 | -11.76%450万 | -2.04%480万 | -13.21%460万 | -3.92%490万 | -3.92%490万 | -3.77%510万 | -22.22%490万 |
| -短期借入金 | ---- | ---- | ---- | -46.15%70万 | -50.00%70万 | -35.71%90万 | -21.43%110万 | -21.43%110万 | 85.71%130万 | 100.00%140万 |
| -資本リース債務 | -2.70%360万 | 2.63%390万 | 2.63%390万 | 0.00%380万 | 17.14%410万 | -5.13%370万 | 2.70%380万 | 2.70%380万 | -17.39%380万 | -37.50%350万 |
| 流動負債合計 | 3.16%2.68億 | 13.50%3.71億 | 13.50%3.71億 | -22.41%2.56億 | -7.42%2.61億 | -7.61%2.6億 | 13.12%3.27億 | 13.12%3.27億 | 27.15%3.3億 | 39.49%2.82億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | -1.31%4.45億 | 4.08%4.6億 | 4.08%4.6億 | 7.93%4.39億 | 4.22%4.5億 | -2.23%4.51億 | -5.18%4.42億 | -5.18%4.42億 | -14.78%4.07億 | -11.91%4.31億 |
| -長期借入金 | -1.52%4.27億 | 3.96%4.41億 | 3.96%4.41億 | 8.08%4.23億 | 3.99%4.32億 | -2.32%4.34億 | -5.71%4.24億 | -5.71%4.24億 | -15.22%3.91億 | -12.00%4.16億 |
| -リース債務 | 4.07%1,790万 | 6.90%1,860万 | 6.90%1,860万 | 4.32%1,690万 | 10.32%1,710万 | 0.00%1,720万 | 10.13%1,740万 | 10.13%1,740万 | -2.41%1,620万 | -9.36%1,550万 |
| 繰延負債 | -65.75%870万 | -65.91%900万 | -65.91%900万 | 8.97%2,550万 | 1.97%2,590万 | -3.42%2,540万 | -6.05%2,640万 | -6.05%2,640万 | 0.43%2,340万 | 6.72%2,540万 |
| 関係会社等に対する支払金額 | -44.48%1,860万 | -44.48%1,860万 | -44.48%1,860万 | -44.48%1,860万 | -44.48%1,860万 | -25.06%3,350万 | -25.06%3,350万 | -25.06%3,350万 | -25.06%3,350万 | -25.06%3,350万 |
| 従業員福利厚生費 | 10.28%1.55億 | 15.79%1.61億 | 15.79%1.61億 | -48.57%1.33億 | -50.27%1.38億 | -52.80%1.4億 | -53.86%1.39億 | -53.86%1.39億 | -28.86%2.59億 | -25.80%2.77億 |
| その他の非流動性負債 | 5.00%1,050万 | 7.14%1,050万 | 7.14%1,050万 | -10.71%1,000万 | -10.09%980万 | -15.25%1,000万 | -27.41%980万 | -27.41%980万 | -17.65%1,120万 | -9.92%1,090万 |
| 非流動負債合計 | -3.43%6.37億 | 1.29%6.59億 | 1.29%6.59億 | -14.62%6.27億 | -17.56%6.42億 | -21.52%6.6億 | -23.81%6.51億 | -23.81%6.51億 | -20.48%7.34億 | -17.53%7.78億 |
| 負債合計 | -1.57%9.05億 | 5.37%10.3億 | 5.37%10.3億 | -17.04%8.83億 | -14.87%9.02億 | -18.04%9.19億 | -14.48%9.77億 | -14.48%9.77億 | -10.02%10.64億 | -7.49%10.6億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 0.00%120万 | 0.00%120万 | 0.00%120万 | 0.00%120万 | 0.00%120万 | 0.00%120万 | 0.00%120万 | 0.00%120万 | 0.00%120万 | 0.00%120万 |
| -普通株式 | 0.00%120万 | 0.00%120万 | 0.00%120万 | 0.00%120万 | 0.00%120万 | 0.00%120万 | 0.00%120万 | 0.00%120万 | 0.00%120万 | 0.00%120万 |
| 利益剰余金 | -79.51%-2.56億 | -129.60%-2.42億 | -129.60%-2.42億 | -238.27%-2.15億 | -175.72%-1.73億 | -64.74%-1.43億 | 13.68%-1.05億 | 13.68%-1.05億 | 52.22%-6,350万 | 57.73%-6,260万 |
| 資本剰余金 | -0.20%13.9億 | -0.29%13.9億 | -0.29%13.9億 | -0.29%13.9億 | -0.29%13.9億 | -0.16%13.93億 | -0.08%13.94億 | -0.08%13.94億 | -0.09%13.94億 | -0.09%13.94億 |
| 自己株式 | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | 36.36%150万 | 600.00%140万 | 600.00%140万 | --0 | --0 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | -6.83%-3.61億 | -2.90%-3.41億 | -2.90%-3.41億 | 24.19%-3.43億 | 20.25%-3.42億 | 14.45%-3.38億 | 17.97%-3.32億 | 17.97%-3.32億 | -2.56%-4.53億 | 1.85%-4.29億 |
| 株主資本 | -15.10%7.74億 | -15.56%8.08億 | -15.56%8.08億 | -5.20%8.33億 | -3.00%8.77億 | -0.16%9.12億 | 10.00%9.57億 | 10.00%9.57億 | 6.92%8.79億 | 11.39%9.04億 |
| 資本合計 | -15.10%7.74億 | -15.56%8.08億 | -15.56%8.08億 | -5.20%8.33億 | -3.00%8.77億 | -0.16%9.12億 | 10.00%9.57億 | 10.00%9.57億 | 6.92%8.79億 | 11.39%9.04億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
