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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 60.56%-4,330万 | -93.27%550万 | 184.96%6,440万 | 80.61%1,770万 | -51.10%3,320万 | -490.32%-1.1億 | -60.44%8,170万 | -71.93%2,260万 | -79.54%980万 | 217.29%6,790万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 153.29%810万 | -146.99%-4,910万 | 73.37%-530万 | -197.14%-2,040万 | -117.86%-820万 | -126.43%-1,520万 | -7.44%1.05億 | -162.97%-1,990万 | -41.67%2,100万 | 78.60%4,590万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -106.67%-310万 | -142.27%-410万 | -125.00%-110万 | -131.58%-120万 | -107.89%-30万 | 34.78%-150万 | -2.02%970万 | 131.58%440万 | -9.52%380万 | 322.22%380万 |
| 減価償却費及び償却費 | -14.29%1,200万 | -5.52%5,310万 | -5.07%1,310万 | -5.71%1,320万 | -9.22%1,280万 | -2.10%1,400万 | -2.94%5,620万 | -6.76%1,380万 | -2.10%1,400万 | -2.08%1,410万 |
| 繰延税金 | -118.18%-20万 | -2,707.14%-3,930万 | -153.33%-760万 | -617.65%-1,220万 | -1,387.50%-2,060万 | -35.29%110万 | -109.79%-140万 | -127.03%-300万 | -180.95%-170万 | 77.78%160万 |
| その他の非現金項目 | 4,700.00%460万 | -48.57%180万 | -65.91%300万 | 255.56%560万 | -103.03%-670万 | -106.25%-10万 | 337.50%350万 | 238.46%880万 | -80.00%-360万 | -194.29%-330万 |
| 運転資金の増減額 | 40.15%-6,470万 | 145.08%3,620万 | 91.03%5,540万 | 237.97%3,270万 | 868.97%5,620万 | -18.27%-1.08億 | -1,263.77%-8,030万 | 97.28%2,900万 | -253.73%-2,370万 | 124.17%580万 |
| -売掛金増減額 | -49.49%-5,830万 | -151.23%-4,390万 | -87.16%1,330万 | -91.15%360万 | -25.29%-2,180万 | 5.34%-3,900万 | 246.25%8,570万 | 4,216.67%1.04億 | 234.32%4,070万 | -141.67%-1,740万 |
| -在庫増減額 | 15,020.00%7,560万 | 128.38%5,630万 | 21.93%-5,020万 | 134.01%3,530万 | 2,728.00%7,070万 | 101.52%50万 | -401.52%-1.98億 | -323.03%-6,430万 | -2,952.94%-1.04億 | -94.88%250万 |
| -前払費用増減額 | -45.68%440万 | 150.40%630万 | 43.48%330万 | 29.86%-1,010万 | -41.18%500万 | 191.01%810万 | 39.02%-1,250万 | 204.55%230万 | 31.10%-1,440万 | 454.17%850万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -72.83%-1.04億 | -7.63%3,390万 | 778.06%1.05億 | -112.20%-810万 | -128.18%-310万 | -138.10%-6,000万 | -22.25%3,670万 | -143.30%-1,550万 | 27.94%6,640万 | 126.83%1,100万 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | 166.67%80万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 105.88%30万 | ---- | ---- | ---- |
| -その他流動負債の変動 | ---- | 185.71%60万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -111.67%-70万 | ---- | ---- | ---- |
| -その他運転資金の変動 | 197.74%1,730万 | -306.98%-1,780万 | -630.30%-1,750万 | 195.24%1,200万 | 350.00%540万 | -205.99%-1,770万 | 130.82%860万 | 147.14%330万 | -215.00%-1,260万 | 105.41%120万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 60.56%-4,330万 | -93.27%550万 | 184.96%6,440万 | 80.61%1,770万 | -51.10%3,320万 | -490.32%-1.1億 | -60.44%8,170万 | -71.93%2,260万 | -79.54%980万 | 217.29%6,790万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 24.88%-4,740万 | 71.81%-530万 | 41.01%-820万 | -7.68%-6,310万 | 17.18%-1,880万 | 5.44%-1,390万 | ||||
| 資本支出 | ---- | 25.00%-4,740万 | 71.81%-530万 | 41.01%-820万 | ---- | ---- | -7.85%-6,320万 | 17.18%-1,880万 | 5.44%-1,390万 | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --10万 | --0 | --0 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 71.34%-470万 | 24.88%-4,740万 | 71.81%-530万 | 41.01%-820万 | -8.02%-1,750万 | -15.49%-1,640万 | -7.68%-6,310万 | 17.18%-1,880万 | 5.44%-1,390万 | -55.77%-1,620万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -9.36%-2,570万 | -0.11%-9,160万 | 6.22%-2,260万 | 0.90%-2,190万 | -6.79%-2,360万 | -1.29%-2,350万 | -5.54%-9,150万 | -9.55%-2,410万 | -5.74%-2,210万 | 3.07%-2,210万 |
| 借入金純額 | 650.00%110万 | 15.38%-110万 | 25.00%-60万 | 50.00%-10万 | -100.00%-20万 | 0.00%-20万 | 7.14%-130万 | 11.11%-80万 | -100.00%-20万 | 50.00%-10万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | -26.09%-290万 | --0 | --0 | ---150万 | -27.27%-140万 | -1,050.00%-230万 | -500.00%-120万 | --0 | --0 |
| 配当金支払総額 | 0.00%-2,190万 | 0.34%-8,750万 | 0.45%-2,190万 | 0.46%-2,180万 | 0.45%-2,190万 | 0.00%-2,190万 | -5.53%-8,780万 | -5.77%-2,200万 | -5.29%-2,190万 | -5.77%-2,200万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---490万 | 0.00%-10万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 94.74%-10万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -9.36%-2,570万 | -0.11%-9,160万 | 6.22%-2,260万 | 0.90%-2,190万 | -6.79%-2,360万 | -1.29%-2,350万 | -5.54%-9,150万 | -9.55%-2,410万 | -5.74%-2,210万 | 3.07%-2,210万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -39.60%2.02億 | -18.90%3.35億 | -53.02%1.62億 | -53.35%1.76億 | -48.29%1.84億 | -18.90%3.35億 | 13.98%4.13億 | -9.30%3.44億 | 1.97%3.78億 | -6.24%3.56億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 50.77%-7,370万 | -83.13%-1.34億 | 279.80%3,650万 | 52.67%-1,240万 | -126.69%-790万 | -167.32%-1.5億 | -219.12%-7,290万 | -156.70%-2,030万 | -313.01%-2,620万 | 350.85%2,960万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -57.14%-110万 | 119.61%100万 | -63.81%380万 | 72.46%-190万 | 97.59%-20万 | -75.00%-70万 | 51.89%-510万 | 462.07%1,050万 | -146.43%-690万 | -495.24%-830万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -30.89%1.27億 | -39.60%2.02億 | -39.60%2.02億 | -53.02%1.62億 | -53.35%1.76億 | -48.29%1.84億 | -18.90%3.35億 | -18.90%3.35億 | -9.30%3.44億 | 1.97%3.78億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 60.56%-4,330万 | -326.49%-4,190万 | 1,455.26%5,910万 | 331.71%950万 | -101.87%-70万 | -490.32%-1.1億 | -87.49%1,850万 | -93.43%380万 | -112.35%-410万 | 240.00%3,740万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
