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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 45.23%-1,237.1万 | 34.75%-1,633万 | -301.87%-2,389.9万 | 13.58%-7,858.2万 | -11.08%-2,502.4万 | -0.86%-2,258.6万 | -11.12%-2,502.5万 | 74.68%-594.7万 | 22.89%-9,092.6万 | 61.51%-2,252.8万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 55.03%-1,410.9万 | 45.53%-1,619.9万 | -14.18%-2,995.8万 | 15.41%-1.13億 | 20.33%-2,532万 | 2.73%-3,137.4万 | 9.61%-2,974.1万 | 27.65%-2,623.8万 | 11.83%-1.33億 | 49.01%-3,178.2万 |
| 減価償却費及び償却費 | -19.22%41.2万 | -27.46%42万 | -16.52%47.5万 | -5.74%213.6万 | -16.72%47.8万 | -10.68%51万 | 2.66%57.9万 | 2.15%56.9万 | 14.62%226.6万 | 5.13%57.4万 |
| その他の非現金項目 | -32.18%51万 | 0.88%80.3万 | -0.88%79万 | 1.58%327.3万 | 25.75%92.8万 | 16.59%75.2万 | -17.26%79.6万 | -9.12%79.7万 | 24.45%322.2万 | -17.17%73.8万 |
| 運転資金の増減額 | -128.48%-74万 | 34.11%-329.4万 | -163.32%-859.3万 | -4.89%587.6万 | -645.21%-529.4万 | 66.22%259.8万 | -927.65%-499.9万 | 346.41%1,357.1万 | 481.36%617.8万 | 116.60%97.1万 |
| -前払費用増減額 | 4,113.16%152.5万 | 60.29%165.1万 | -264.23%-45万 | -61.62%61.6万 | -477.91%-65万 | -106.23%-3.8万 | 147.00%103万 | -32.51%27.4万 | 264.62%160.5万 | 104.50%17.2万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -63.80%144万 | 41.12%-197.9万 | 11.16%-476.2万 | -175.78%-618万 | -190.66%-143.7万 | 50.40%397.8万 | -542.24%-336.1万 | -269.35%-536万 | 412.57%815.5万 | 251.38%158.5万 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | --0 | 155.92%59万 | 137.25%39.3万 | ---- | ---- | -100.00%-2,000 | -2,053.70%-105.5万 | ---105.5万 |
| -その他流動負債の変動 | ---- | ---- | -1,200.00%-6.5万 | -129.17%-4.2万 | ---- | ---- | ---- | 97.85%-5,000 | 106.24%14.4万 | 255.61%94.3万 |
| -その他運転資金の変動 | -140.74%-370.5万 | -13.31%-303.1万 | -117.77%-331.6万 | 507.79%1,089.2万 | -427.89%-355.8万 | -28.68%-153.9万 | -430.75%-267.5万 | 6,384.18%1,866.4万 | -14,157.89%-267.1万 | -77.37%-67.4万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 45.23%-1,237.1万 | 34.75%-1,633万 | -301.87%-2,389.9万 | 13.58%-7,858.2万 | -11.08%-2,502.4万 | -0.86%-2,258.6万 | -11.12%-2,502.5万 | 74.68%-594.7万 | 22.89%-9,092.6万 | 61.51%-2,252.8万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -52.14%1,712.9万 | 647.60%4,017.6万 | 190.79%577万 | 305.97%6,636.8万 | -0.55%3,156万 | 1,051.88%3,578.9万 | 113.19%537.4万 | 75.87%-635.5万 | -150.56%-3,222.2万 | -18.10%3,173.6万 |
| 固定資産取引の純額 | 103.27%7,000 | --0 | 94.44%-7,000 | -17.68%-67.9万 | 40.38%-3.1万 | -193.15%-21.4万 | -258.14%-30.8万 | 65.57%-12.6万 | 86.46%-57.7万 | 89.12%-5.2万 |
| 投資商品取引の純額 | -52.44%1,712.2万 | 607.07%4,017.6万 | 192.74%577.7万 | 311.87%6,704.7万 | -0.62%3,159.1万 | 1,032.17%3,600.3万 | 113.98%568.2万 | 76.01%-622.9万 | -146.55%-3,164.5万 | -18.96%3,178.8万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -52.14%1,712.9万 | 647.60%4,017.6万 | 190.79%577万 | 305.97%6,636.8万 | -0.55%3,156万 | 1,051.88%3,578.9万 | 113.19%537.4万 | 75.87%-635.5万 | -150.56%-3,222.2万 | -18.10%3,173.6万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,000 | -33.37%56.7万 | 126.68%19.1万 | 0 | -80.92%85.1万 | -168.19%-71.6万 | ||||
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---1,000 | ---- | ---- | -33.37%56.7万 | 126.68%19.1万 | --0 | ---- | ---- | -80.94%85.1万 | -168.19%-71.6万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ---1,000 | -56.38%16.4万 | --0 | -33.37%56.7万 | 126.68%19.1万 | --0 | -8.29%37.6万 | --0 | -80.92%85.1万 | -168.19%-71.6万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 55.60%7,223.3万 | -26.60%4,822.3万 | -14.93%6,635.2万 | -61.06%7,799.9万 | -14.22%5,962.5万 | -47.35%4,642.2万 | -56.49%6,569.7万 | -61.06%7,799.9万 | -19.89%2億 | -68.26%6,950.7万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -63.97%475.7万 | 224.57%2,401万 | -47.37%-1,812.9万 | 90.48%-1,164.7万 | -20.78%672.7万 | 170.76%1,320.3万 | 69.33%-1,927.5万 | 75.04%-1,230.2万 | -145.87%-1.22億 | 145.36%849.2万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 29.12%7,699万 | 55.60%7,223.3万 | -26.60%4,822.3万 | -14.93%6,635.2万 | -14.93%6,635.2万 | -14.22%5,962.5万 | -47.35%4,642.2万 | -56.49%6,569.7万 | -61.06%7,799.9万 | -61.06%7,799.9万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 45.77%-1,236.4万 | 35.54%-1,633万 | -293.64%-2,390.6万 | 13.38%-7,926.1万 | -10.96%-2,505.5万 | -1.48%-2,280万 | -12.06%-2,533.3万 | 74.54%-607.3万 | 25.11%-9,150.3万 | 61.73%-2,258万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- |